Atualização Faturas com Títulos Eliminados - FP0310P

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo permitir a atualização das faturas cujos títulos associados no Contas a Receber foram cancelados.

Objetivo da tela:

Permitir a atualização das faturas cujos títulos associados no Contas a Receber foram cancelados.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Seleção	Informar a seleção de dados para selecionar as faturas que serão atualizadas.
Consiste	Realiza a consistência das faturas que serão atualizadas.
Atualiza	Atualiza as faturas selecionadas.
Saída	Sai da funcionalidade.

Seleção

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Empresa	Este campo identifica o código da empresa inicial e final a qual pertence à unidade. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo.
Estabelecimento	Este campo identifica código do estabelecimento inicial e final a qual pertence à unidade. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo.
Modalidade	Este campo identifica o código da modalidade inicial e final de comercialização utilizada pelo plano. Deve estar cadastrada na Manutenção Modalidade - PR0110A.
Fatura	Este campo identifica o número inicial e final da fatura gerada pelo processo de faturamento. Deve existir no programa Consultas Faturas Contratante – FP0910U com situação 30- Gerado título no Contas a Receber e número do título preenchido.
Espécie	Este campo identifica o código da espécie inicial e final que está associada à fatura. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo.
Ano Referencia	Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às faturas.
Mês Referencia	Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às faturas.
Contratante	Este campo identifica o contratante inicial e final da nota/fatura. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView.
Data Emissão	Este campo identifica a data de emissão inicial e final das faturas.
Data Vencimento	Este campo identifica a data de vencimento inicial e final das faturas.
Portador	Este campo identifica o código do portador inicial e final associado às faturas. O código do portador deve estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema administrativo.
Modalidade Cobrança	Este campo identifica o código da modalidade de cobrança inicial e final associado às faturas. O código da modalidade de cobrança deve estar cadastrado no cadastro de carteiras bancárias do sistema administrativo.

Consiste: Nesta opção são realizadas as consistências de regras, e caso haja registros com erro o sistema irá emitir um relatório com estes erros.

Atualiza: Atualiza situação da fatura para 20 – Liberada para o Contas a Receber e zera o campo do número de título caso não haja título correspondente no Contas a Receber bem como zera o campo referente a parcela.