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Emissão de Resumo de Bens com Cálculo Prévio - PAT10036

Visão Geral do Programa

Nesse relatório, todas as opções disponíveis para processamento irão apresentar as informações abertas por inventário e parcela. 

 Permite a emissão do relatório para várias empresas em um mesmo processamento e a emissão do relatório consolidado da empresa corrente, no qual as informações das filiais serão impressas em um relatório de forma sumariada.

Objetivo da tela:

Emitir o relatório detalhado da prévia do cálculo da correção/depreciação fiscal.

 

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo do relatório 

Selecionar quais informações serão emitidas no relatório. As opções disponíveis são: 

  • Inventário/parcela - Emitirá o relatório detalhado da depreciação e correção monetária por inventário e parcela;

  • Centro_custo/conta - Emitirá o relatório detalhado da depreciação e correção monetária por centro de custo e conta contábil;

  • Conta/centro_custo - Emitirá o relatório detalhado da depreciação e correção monetária por conta contábil e centro de custo;

  • Grupo/setor - Emitirá o relatório detalhado da depreciação e correção monetária por grupo contábil e setor;

  • AEN - Emitirá o relatório detalhado da depreciação e correção monetária área estratégica de negócio;

  • Sub-setor - Emitirá o relatório detalhado da depreciação e correção monetária por sub-setor;

  • Agrupamento - Emitirá o relatório detalhado da depreciação e correção monetária por agrupamento patrimonial.

Nota:

A nomenclatura do campo "Limite" será alterada conforme opção aqui selecionada.

Mês/ano

Mês e ano que estabelecerá o período para a emissão do relatório de resumo de bens com cálculo prévio.

Multi-empresa?

Quando assinalado, indica que o relatório será emitido para várias empresas do grupo em um mesmo processamento. 

Nota:

Se for selecionada a opção “S/Marcado”, será exibida uma tela com as empresas que poderão ser selecionadas para o processamento.
Moeda

Código da moeda para emissão do relatório de resumo de bens com cálculo prévio.

Nota:

- O código da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas do Patrimônio) ou no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ / Contabilidade / Moedas como moeda CMCAC ou FASB/USGAAP.

- A moeda padrão informada é cadastrada no parâmetro “Moeda padrão do Patrimônio” do LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema). Esse parâmetro está localizado em Processo Adm-Financ / Patrimônio / Parâmetros Gerais.

Consolidar empresas filiais?

Quando assinalado, indica que emitirá o relatório consolidado da empresa corrente.

Nota:

Se for selecionada a opção "S/Marcado", serão sumariadas as informações de todas as empresas que estiverem cadastradas no parâmetro “Empresa 'matriz' (consolidada)” com o código da empresa corrente. Esse parâmetro está localizado no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ / Contabilidade / Integrações.
Somar valor CMC (8200)?

Quando assinalado, indica que efetuará a soma do valor do CMC (Lei 8200) com os valores dos inventários. 

Nota:

Somente será efetuada a soma se no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) no parâmetro “Somar valor da CMC (Lei 8200) no lançamento contábil?” estiver selecionada a opção “1”. Esse parâmetro está localizado em Processo Adm-Financ / Patrimônio / Contabilização Ativo Imobilizado.
Emitir descrição complementar

Selecionar a opção que define se os relatórios serão ou não emitidos com a descrição complementar do inventário.

  • N - Não emite a descrição complementar do inventário no relatório;
  • S - Emite a descrição complementar do inventário, apresentando o título de cada uma das linhas informadas.
  • T - Emite a descrição complementar em formato "Texto", ou seja, a cada 3 linhas de descrição, será emitido uma única linha de texto.

Nota:

Essa descrição poderá ser emitida de duas formas:
  1. Apresentando o título da descrição informada;
  2. Em formato texto, onde a cada 3 linhas de descrição, será apresentado no relatório, uma única linha.
Área estratégica de negócio

Código da área estratégica de negócio para emissão do relatório de resumo de bens com cálculo prévio.

Exemplo:

Se for informado um código igual a 01000000, serão listados todos os itens que possuírem a linha de produto igual a 01.
01000000 =>>> 01 00 00 00
                        |  |  |  | Classe de Uso
                        |  |  |  Segmento de Mercado
                        |  |  Linha de Receita
                        |  Linha de Produto

Nota:

- O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no VDP0340 (Linha de Produto (Área de Negócio)).
- Esse campo somente será habilitado se no parâmetro “Controlar Ativo Imobilizado por Área Estratégica de Negócio (AEN)?” estiver selecionada a opção “1” (Utiliza AEN). Esse parâmetro está localizado no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ / Patrimônio / Parâmetros Gerais.
Limite

Código inicial e final que estabelecerá um intervalo para emissão do relatório de resumo de bens com cálculo prévio.

Nota:

- A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opção selecionada no campo "Tipo do relatório";

- De acordo com opção selecionada no campo "Tipo do relatório", esse campo deverá ser preenchido com um dos seguintes códigos: inventário/parcela, centro de custo/conta contábil, conta contábil/centro de custo, grupo contábil/setor, área estratégica de negócio, sub-setor e agrupamento.

Emitir todos os centros de custo?

Quando assinalado, indica que serão considerados todos os centros de custo para emissão do relatório.

Nota:

- Esse campo somente ficará habilitado quando no campo “Tipo do relatório” for selecionada a opção “Conta/centro de custo”.

- Se for selecionada a opção “N/Desmarcado”, será exibida uma tela com todos os centros de custo que poderão ser selecionados para o processamento.

Emitir inventário pai?

Quando assinalado, indica que no relatório serão emitidas as informações com a informação do inventário pai.

Nota:

Se for selecionada a opção "S/Marcado" todas as opções de relatórios existentes emitirão uma quebra por inventário pai. Ao término de cada inventário pai, será apresentada uma totalização de todas as colunas do relatório.
Exibir total por inventário?

Quando assinalado, indica que o relatório será emitido apresentando uma totalização por inventário, se ele possuir mais de uma parcela. 

Nota:

Se nesse campo for selecionada a opção “S/Marcado”, ao final de cada inventário, será apresentada uma totalização de todas as parcelas existentes para ele.