Emissão de Resumo de Bens com Cálculo Prévio - PAT10036
Visão Geral do Programa
Nesse relatório, todas as opções disponíveis para processamento irão apresentar as informações abertas por inventário e parcela.
Permite a emissão do relatório para várias empresas em um mesmo processamento e a emissão do relatório consolidado da empresa corrente, no qual as informações das filiais serão impressas em um relatório de forma sumariada.
Objetivo da tela: | Emitir o relatório detalhado da prévia do cálculo da correção/depreciação fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo do relatório | Selecionar quais informações serão emitidas no relatório. As opções disponíveis são:
Nota: A nomenclatura do campo "Limite" será alterada conforme opção aqui selecionada. |
Mês/ano | Mês e ano que estabelecerá o período para a emissão do relatório de resumo de bens com cálculo prévio. |
Multi-empresa? | Quando assinalado, indica que o relatório será emitido para várias empresas do grupo em um mesmo processamento. Nota: Se for selecionada a opção “S/Marcado”, será exibida uma tela com as empresas que poderão ser selecionadas para o processamento. |
Moeda | Código da moeda para emissão do relatório de resumo de bens com cálculo prévio. Nota: - O código da moeda deve estar previamente cadastrado no PAT10106 (Moedas do Patrimônio) ou no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ / Contabilidade / Moedas como moeda CMCAC ou FASB/USGAAP. - A moeda padrão informada é cadastrada no parâmetro “Moeda padrão do Patrimônio” do LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema). Esse parâmetro está localizado em Processo Adm-Financ / Patrimônio / Parâmetros Gerais. |
Consolidar empresas filiais? | Quando assinalado, indica que emitirá o relatório consolidado da empresa corrente. Nota: Se for selecionada a opção "S/Marcado", serão sumariadas as informações de todas as empresas que estiverem cadastradas no parâmetro “Empresa 'matriz' (consolidada)” com o código da empresa corrente. Esse parâmetro está localizado no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ / Contabilidade / Integrações. |
Somar valor CMC (8200)? | Quando assinalado, indica que efetuará a soma do valor do CMC (Lei 8200) com os valores dos inventários. Nota: Somente será efetuada a soma se no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) no parâmetro “Somar valor da CMC (Lei 8200) no lançamento contábil?” estiver selecionada a opção “1”. Esse parâmetro está localizado em Processo Adm-Financ / Patrimônio / Contabilização Ativo Imobilizado. |
Emitir descrição complementar | Selecionar a opção que define se os relatórios serão ou não emitidos com a descrição complementar do inventário.
Nota: Essa descrição poderá ser emitida de duas formas:
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Área estratégica de negócio | Código da área estratégica de negócio para emissão do relatório de resumo de bens com cálculo prévio. Exemplo: Se for informado um código igual a 01000000, serão listados todos os itens que possuírem a linha de produto igual a 01. Nota: - O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no VDP0340 (Linha de Produto (Área de Negócio)). - Esse campo somente será habilitado se no parâmetro “Controlar Ativo Imobilizado por Área Estratégica de Negócio (AEN)?” estiver selecionada a opção “1” (Utiliza AEN). Esse parâmetro está localizado no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema) em Processo Adm-Financ / Patrimônio / Parâmetros Gerais. |
Limite | Código inicial e final que estabelecerá um intervalo para emissão do relatório de resumo de bens com cálculo prévio. Nota: - A nomenclatura desse campo pode ser alterada conforme opção selecionada no campo "Tipo do relatório"; - De acordo com opção selecionada no campo "Tipo do relatório", esse campo deverá ser preenchido com um dos seguintes códigos: inventário/parcela, centro de custo/conta contábil, conta contábil/centro de custo, grupo contábil/setor, área estratégica de negócio, sub-setor e agrupamento. |
Emitir todos os centros de custo? | Quando assinalado, indica que serão considerados todos os centros de custo para emissão do relatório. Nota: - Esse campo somente ficará habilitado quando no campo “Tipo do relatório” for selecionada a opção “Conta/centro de custo”. - Se for selecionada a opção “N/Desmarcado”, será exibida uma tela com todos os centros de custo que poderão ser selecionados para o processamento. |
Emitir inventário pai? | Quando assinalado, indica que no relatório serão emitidas as informações com a informação do inventário pai. Nota: Se for selecionada a opção "S/Marcado" todas as opções de relatórios existentes emitirão uma quebra por inventário pai. Ao término de cada inventário pai, será apresentada uma totalização de todas as colunas do relatório. |
Exibir total por inventário? | Quando assinalado, indica que o relatório será emitido apresentando uma totalização por inventário, se ele possuir mais de uma parcela. Nota: Se nesse campo for selecionada a opção “S/Marcado”, ao final de cada inventário, será apresentada uma totalização de todas as parcelas existentes para ele. |