Geração Sintegra - OBF0317
Visão Geral do Programa
Gerar os arquivos textos do Sintegra (Operações Totalizadoras e Interestaduais) conforme convênio ICMS nº31/99, válido para arquivos que contenham informações a partir de 2000.
Geração Sintegra
Objetivo da tela: | Permitir gerar os arquivos textos do Sintegra. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Guia_recolh_st | Permite cadastrar as Guias de Recolhimento de Substituição Tributária onde serão gravadas todas as informações referentes ao registro "55". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período | Data inicial e final das informações a serem consideradas na emissão do relatório. |
Natureza operações | Indica o código da natureza das operações. 2 - Operações interestaduais; 3 - Totalidade das operações. |
Finalidade apresentação | Indica o código da finalidade do arquivo texto. 1 - Normal; 2 - Retificação total; 5 - Desfazimento. |
Unidade federação | Unidade de federação do "layout" do Sintegra. Durante a geração do arquivo, caso não seja informado a UF, ou seja, informado uma UF cujo "layout" do registro ainda não esteja cadastrado é elaborado o registro conforme o "layout" da UF da empresa. |
Tipos operação | Indica o tipo das operações. E - Entradas; S - Saídas; T - Total. |
Itens especiais (VDP) | Código do produto não cadastrado na empresa. Todas as notas fiscais de saída que forem emitidas via itens especiais cujo código do item seja nulo ou branco, será informado nesta coluna para gravação nos arquivos "Tipo 54" e "Tipo 75" e sua descrição, que será registrada no "Tipo 75". Estas informações serão buscadas na descrição informada pelo usuário no faturamento. |
Itens NFD/NFR (SUP) | Código genérico do item assumido para NFR/NFD cuja entrada não obtenha esse código. Este código deverá ser cadastrado normalmente e ter informações fiscais. Nota: Este campo somente será necessário se o cliente estiver permitindo a entrada de NFD/NFR sem informar o item. Isto estará parametrizado no SUP8740 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros -Recebimento - Diversos). |
Empresa estabelecimento | Código da empresa estabelecimento. Nota: Conceito utilizado apenas pelas Entradas (Suprimentos), portanto este campo somente será solicitado quando o tipo de operação informada em tela for "E" (Entrada) e a empresa tenha parâmetros de RE (SUP1420 - Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Livros Fiscais - Entradas) para esta empresa com estabelecimentos válidos. |
Mês/ano referência | Mês de referência da guia de recolhimento do imposto. |
Mês/ano referência | Ano de referência da guia de recolhimento do imposto. |
CNPJ/CPF contribuinte | Número do CNPJ ou CPF do contribuinte. Inicialmente serão exibidos o CNPJ/CPF das empresas cadastradas, possibilitando eventuais alterações pelo usuário. |
Inscrição estadual contribuinte | Inscrição estadual na Unidade de Federação (destinatária) do contribuinte substituto tributário. Inicialmente serão exibidas as Inscrições Estaduais das empresas cadastradas, possibilitando eventuais alterações pelo usuário. Caso este campo seja não seja preenchido, será assumida a Inscrição Estadual como "inexistente". |
UF contribuinte | Unidade de federação do contribuinte substituto tributário. Inicialmente serão exibidos os Estados das empresas cadastradas, possibilitando eventuais alterações pelo usuário. O campo não pode ser nulo. |
UF favorecido | Unidade de federação de destino (favorecido). |
Data vencimento | Data do vencimento do ICMS substituído. |
Data pagamento da GNRE | Data de pagamento do documento de arrecadação da Guia de Recolhimento de Tributos Estaduais. |
Banco GNRE | Código do banco onde foi efetuado o recolhimento dos Tributos Estaduais. |
Agência GNRE | Agência referente ao banco onde foi efetuado o recolhimento dos Tributos Estaduais. |
Número autenticação GNRE | Número de autenticação bancária do documento de arrecadação. |
Valor recolhimento GNRE | Valor da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais. |
Número convênio ou protocolo | Número do convênio ou protocolo/mercadoria. |
Seleciona registros entrada | Informações referentes à empresa que farão parte dos Registros "10" e/ou "11". |
Identificação convênio | Indica o código de identificação do convênio. 1 - Convênio ICMS 31/99; 2 - Convênio ICMS xx/02; 3 - Convênio ICMS xx/03; A - Decreto 23.293; B - Portaria 384/01 D.F.; C - Portaria 95/Combustíveis; D - DIC Sergipe (Declaração de Informação do Contribuinte); E - Especial; F - Nota Fiscal Eletrônica - BA. G - Específico (Intimação) I - GIM |
Gerar SEF? | Indica se deverá ser gerado o SEF. |
Documento substituto | Indica se o documento é ou não substituto. |
Com movimento | Indica se deverá ou não ser com movimento. |
Alteração cadastro | Indica se possui ou não alteração de cadastro. |
E-mail contribuinte | E-mail do contribuinte. |
Nome | Nome do responsável. |
CPF | Informar o CPF do responsável. |
Telefone | Informar o telefone do responsável. |
Informar o e-mail do responsável. |
Dados do contador
Campo: | Descrição: |
Contabilista | Informar o contabilista do SEF. |
Fax | Informar o fax do contador. |
Caixa postal | Informar a caixa postal do contador. |
Informar o e-mail do contador. | |
Transportador | Transportador que vai ser utilizado na seleção das informações a serem processadas. |
Período inicial | Período inicial utilizado na seleção das informações a serem processadas. |
Período final | Período final utilizado na seleção das informações a serem processadas. |
Exercício financeiro | Data do encerramento do exercício social. |
Consumo energia (kwh) | Consumo do estabelecimento, que consta na conta de energia elétrica referente ao período fiscal imediatamente anterior aquele a que se referir o arquivo. |
Valor adicionado | Valor calculado conforme regra abaixo: 1 - Se o arquivo do SEF possuir informações no registro 88-20-00 (Detalhamento por município das operações e prestações), com o indicador 1 (Prestação de serviço) ou 3 (inscrição centralizada), este campo será preenchido com a seqüência 9999999999999; 2 - Não ocorrendo à situação indicada no item 1.1, proceder-se-á da seguinte forma: 2.1 - Informar com o resultado da seguinte operação matemática: VA = TS - TE, onde VA = valor adicionado; TS = total de saídas; TE = total de entradas. 2.2 - Se VA<0, será informada a seqüência 8888888888888; 2.3 - O cálculo do valor adicionado deve ser feito pelo campo do valor contábil (saídas - entradas), devendo-se subtrair, do valor contábil correspondente ao valor total da Nota Fiscal, o ICMS-fonte e os descontos adicionais. |
Diferença alíquota | ICMS da diferença de alíquotas. |
Gerar inventário? | Indica se serão geradas ou não as informações do inventário. |
Contador | Código do contador do contribuinte. |
E-mail contador | Endereço do correio eletrônico do contador do contribuinte. |
Produtor | Código da empresa produtora do software. |
Alterar contabilista? | Indica se o contabilista deverá ou não ser alterado. |
Saldo conta caixa | Saldo da conta caixa no final do mês. |
Saldo conta bancos | Saldo da conta Bancos no final do mês. |
Receber cliente | Saldo a receber de clientes no final do mês. |
Receber outras contas | Saldo a receber de outras contas no final do mês. |
Pagar fornecedor | Saldo a pagar a fornecedores no final do mês. |
Pagar outras contas | Saldo a pagar de outras contas no final do mês. |
Empréstimo física | Valor dos empréstimos contraídos a pessoa física até o final do mês. |
Empréstimo jurídica | Valor dos empréstimos contraídos a pessoa jurídica até o final do mês. |
Saldo inicial conta | Valor do saldo inicial das contas caixa e bancos no mês. |
Recebimento mês | Valor dos recebimentos ocorridos no mês. |
Pagamento empréstimo | Valor dos pagamentos de empréstimos efetuados no mês. |
Pagamento outros | Valor de outros pagamentos efetuados no mês. |
Mês débito PSDI | Mês referente à quitação do valor de incentivo do PSDI (Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial). |
Ano débito PSDI | Ano referente à quitação do valor de incentivo do PSDI (Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial). |
Débito PSDI | Valor referente a quitação do incentivo do PSDI (Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial). |
Matéria prima inicial | Valor de estoque de matéria prima inicial tributada. |
Matéria prima final | Valor de estoque de matéria prima final tributada. |
Produtos inicial | Valor de estoque inicial de produtos/mercadorias acabados. |
Produtos final | Valor de estoque final de produtos/mercadorias acabados. |
Isentas inicial | Valor inicial de isento/não tributado. |
Isentas final | Valor final de isento/não tributado. |
Substituição/Antecipação Tributária inicial | Valor da substituição/antecipação tributária com encerramento de fase inicial. |
Substituição/Antecipação Tributária final | Valor da substituição/antecipação tributária com encerramento de fase final. |
Produto processo inicial | Valor inicial dos produtos em processo. |
Produto processo final | Valor final dos produtos em processo. |
Órgão Arrecadador | Código do órgão arrecadador dos impostos/locais de entrega da GIA-ICMS. São cadastrados no SUP8900. |
Tipo de empresa | Indica o tipo de empresa que será utilizado no preenchimento dos campos 20 (Código da Apuração) e 21 (Indicador Especial) do registro 54 (Mercadoria/Serviço) para o SEF (Sistema de Escrituração Fiscal). 01 - Central de distribuição; 02 - Indústria Instalada em Pernambuco; 03 - Outros. |
E-mail responsável | Endereço do e-mail do responsável pela empresa. |
Tipo GIM | Indica o tipo da GIM (Guia de Informação Mensal) que será utilizado na geração do registro '88' (Registro de Apuração do ICMS e outras informações específicas da GIM) no convênio I - GIM. N - Normal; R - Retificada. Nota: Esse campo somente poderá ser informado, quando no campo "Identificação convênio" estiver selecionada a opção "I" (GIM). |
Gerar GIM Paraíba? | Indica se será ou não gerada a Guia de Informação Mensal (GIM) para o estado da Paraíba. Nota: Quando esse campo estiver com S - Marcado, serão exibidas novas telas para informar os campos do layout dos registros G8806, G8821, G8824. |
Dados Anuais do Balanço do Exercício Anterior
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados anuais do balanço do exercício anterior. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Inscrição Estadual | Número da Inscrição Estadual informado que será utilizado para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. |
Ano de referência | Ano de referência informada que será utilizado para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. |
Tipo GIM | Informará o tipo da Guia de Informação Mensal (GIM) que será utilizada para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. - N – Normal; - R – Retificada. |
Estoque tributável | Estoque tributável informada que será utilizado para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. |
Estoque não tributável | Estoque não tributável informado que será utilizado para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. |
Estoque de substituição tributária | Estoque de substituição tributária informado que será utilizado para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. |
Saldo em caixa | Saldo em caixa informado que será utilizado para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. |
Saldo em bancos | Saldo em bancos informado que será utilizado para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. |
Despesa com pessoal | Despesa com pessoal informado que será utilizado para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. |
Outros impostos | Outros impostos informados que será utilizado para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. |
Despesas gerais | Despesas gerais informadas que serão utilizadas para gerar o registro 8806 no arquivo do Sintegra. |
Dados dos Ajustes a Crédito da Substituição Tributária
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados dos ajustes a crédito da substituição tributária. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Período de referencia | Período referencia informado que será utilizado para gerar o registro 8821 no arquivo do Sintegra. |
Valor da devolução | Valor da devolução informado que será utilizado para gerar o registro 8821 no arquivo do Sintegra. Nota: O G8821 deve ser informado da seguinte forma: - Os valores desse registro deverão ser deduzidos do valor do ICMS substituição tributária, campo 12 do registro 8802; - Só deve ser exibido quando houverem valores a serem declarados como ajuste a crédito da substituição tributária; - Deve ser gerado pelo contribuinte que faz a substituição tributária. |
Repasse de ICMS | Repasse de ICMS informado será utilizado para gerar o registro 8821 no arquivo do Sintegra. Nota: O G8821 deve ser informado da seguinte forma: - Os valores desse registro deverão ser deduzidos do valor do ICMS substituição tributária, campo 12 do registro 8802; - Só deve ser exibido quando houverem valores a serem declarados como ajuste a crédito da substituição tributária; - Deve ser gerado pelo contribuinte que faz a substituição tributária. |
Ressarcimento | Ressarcimento informado que será utilizado para gerar o registro 8821 no arquivo do Sintegra. Nota: O G8821 deve ser informado da seguinte forma: - Os valores desse registro deverão ser deduzidos do valor do ICMS substituição tributária, campo 12 do registro 8802; - Só deve ser exibido quando houverem valores a serem declarados como ajuste a crédito da substituição tributária; - Deve ser gerado pelo contribuinte que faz a substituição tributária. |
Período de referencia | Período referencia informado que será utilizado para gerar o registro 8824 no arquivo do Sintegra. |
Número do Processo | Número do Processo informado que será utilizado para gerar o registro 8824 no arquivo do Sintegra. |
Valor da compensação | Valor da compensação informado que será utilizado para gerar o registro 8824 no arquivo do Sintegra. |
Inscrição Estadual do beneficiário | Número da Inscrição estadual do beneficiário informado que será utilizado para gerar o registro 8824 no arquivo do Sintegra. |