Asientos estándar - Financiero - P12

ÍNDICE

01. VISIÓN GENERAL

Este archivo es el vínculo entre los diversos módulos del Protheus y el módulo Contabilidad de gestión. Toda la integración contable se realizará a partir de los datos y reglas registrados.

Las reglas contables son fundamentales para la correcta integración contable, por lo tanto, antes de iniciar el registro es necesario definir cómo debe integrarse cada proceso generador de asientos contables.

Una vez establecidas las reglas de contabilidad, los procesos son automáticamente contabilizados sin necesidad de intervención del usuario.

Los asientos de integración pueden ser online u offline. Esto es válido para casi todos los módulos del Protheus, con excepción del propio módulo Contabilidad de gestión, que solamente genera asientos online y del módulo Seguro de salud, que debido al volumen del procesamiento, solamente genera asientos offline.

02. PROCEDIMIENTO

En Asientos estándar, seleccione la opción Incluir.

Se muestra la pantalla de inclusión, dividida en carpetas:

• Registro
  
  Cód Asto Est. : Indica el código del asiento estándar. Cada proceso del Protheus tiene su propio código.
  Secuencia: Indica el número de la línea del asiento estándar. Cada una de estas líneas generará una línea de asiento contable.
  Estatus: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
  Descripción: Indica si el asiento estándar está activo o inactivo, evitando de esta manera, la necesidad de borrarse el asiento estándar cuando este no debe ejecutarse.
  Tipo Asto: Indica si el asiento estándar será Débito, Crédito, Partida doble o Continuación del historial.
  
  
• Entes
  En esta carpeta están a disposición los campos en los cuales se indicarán los clasificadores contables que se utilizarán, tanto en el cargo, como en el abono, dependiendo del tipo de asiento configurado en la carpeta Archivo.
  Cada campo tiene una consulta vinculada, en la cual es posible seleccionar el tipo de dato que será afectado. Es posible elegir entre el clasificador contable (cuenta, ítem contable, centro de costo o clase de valor) o, una fórmula previamente registrada en la rutina Fórmulas. La rutina verifica que el clasificador contable o la fórmula se hayan registrado en el catálogo correspondiente.
  Cta. Débito: Informa la cuenta contable para débito o una expresión ADVPL.
  Cta. Crédito: Informa la cuenta contable para crédito o una expresión ADVPL.

• Valores
  En esta carpeta se registra el valor que tendrá el asiento contable configurado. Los campos disponibles permiten grabar el valor del asiento contable en cada moneda; de esta manera, los campos pueden aceptar las fórmulas que devuelvan valores numéricos.
  La rutina verifica que la fórmula, digitada o seleccionada por medio de la consulta, exista en el catálogo
  
  Registro Monedas: Informa en que monedas deben efectuarse los asientos contables. Puede informarse con:
  
  1 - Efectúa el registro en la Moneda
  2 - No efectúa el registro.
  
  Cada “1” o “2” representa una moneda utilizada por el sistema.
  Ej: Si el campo se completara con “11211”, solamente en la moneda 3 no se efectuará el asiento contable
  
  OBS: Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario modificar el tamaño de este campo en el configurador.
  
  Val. Moneda 1: Informa los respectivos valores de las monedas a los asientos contables o una expresión ADVPL.
  
  Ej: SE1->E1_VALLIQ o SE2->E2_VALOR - SE2->E2_IRRF

           El asiento contable solamente se efectuará si por lo menos uno de los valores en las Monedas existentes fuera diferente de cero.

            Si no se informara ningún contenido a un campo de Valor (con excepción de la Moneda 1), el SIGACTB automáticamente convertirá el valor, tomando como base el Criterio de conversión y el Archivo de monedas.

             Para más detalles, vea “Asientos contables”>

             Si se utilizaran más de cinco monedas, será necesario crear los campos de valor respectivos en el configurador.

• Historial
  Historial del documento: (Historial del documento) en el que puede incluirse información adicional.
  Al incluir información adicional en este campo, esta se considerará al efectuar el Reprocesamiento de saldos e imprimirse en el informe Verif. Digitación.
  Historial agrupado: Indica el Historial del asiento agrupado. Informe un texto entre comillas o una expresión ADVPL Si este campo se completara y el Asiento contable fuera agrupado, este será el historial que se grabará en el Asiento contable.

03. ASIENTOS ESTÁNDAR FINANCIERO