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Nota

Esta rutina se ajustó para cumplir con la Ley general de protección de datos (Ley n° 13.70), siendo que algunos campos que presentan información considerada como datos sensibles y/o personales se ocultarán, dejando de ser legibles.

01. VISIÓN GENERAL


Esta rutina agrupa títulos por pagar en borderós para enviarlos al banco, con las instrucciones sobre la forma de pago, efectuando las retenciones de impuestos referente al pago, estos tributos se genararán automáticamente de acuerdo con la legislación vigente, considerando como fecha de pago de la factura/título la fecha del borderó, en la emisión de estos tributos (Tipo TX) se generará en la misma fecha.

El borderó puede imprimirse o generarse por medio de un archivo TXT con sus datos. El layout del archivo TXT utiliza los mismos mecanismos de la generación del archivo envío Cnab.

Después de generar el borderó de pagos, los títulos se bajan automáticamente. Utilice la opción Baja por pagar automática para verificar el número del borderó.


Importante:

  • Después de generar el borderó, prepare el Archivo de envío al banco, si utiliza Comunicación bancaria - Cnab. Para que el envío sea posible, es necesario registrar los Parámetros Cnab.
  • Al informar Sí en la pregunta ¿Selecciona sucursales? es posible seleccionar las sucursales consideradas en la generación del borderó.
  • Es posible generar el borderó de pago con la Forma de pago por medio de la rutina Proveedores y  Contas por pagar. Para ello, basta completar el campo Forma de pago.

Nota - TOTVS Connect Bank (TCB)

Por definiciones internas la integración con el TOTVS Connect Bank está indisponible y, en este momento, sin previsión de activación. La selección de la opción "Transmitir borderó por medio del TCB" no tendrá ningún efecto en el sistema.

Nota

Cuando la integración con el módulo Jurídico Facturación previa de servicios (SIGAPFS) estuviera habilitada (parámetro MV_JURXFIN = T), se aplicarán las siguientes reglas como premisa para la generación del bordero:

  • Si el pago no es por boleta, el campo Cód. Barras o los datos bancarios [Banco (E2_FORBCO), agencia (E2_FORAGE) y cuenta (E2_FORCTA)] serán obligatorios.
  • Si el modelo de pago es "01 - Crédito en cuenta", el banco del proveedor debe ser el mismo del portador.
  • Si el modelo de pago es "03 - DOC" o "43 - TED mismo titular", el banco del proveedor debe ser diferente del banco del portador.
  • Si el modelo de pago es "99 - Personalizado", no se aplicarán filtros.
PreguntaContenido
¿Considera Títulos ?                Seleccione la opción “Normales” para que los títulos que se consideren en la
generación del borderó sean normales, o “Anticipos”, para que el
sistema considere solamente los títulos de anticipos.
¿Considera Sucursal ?Pregunta sin acción, mantenido por compatibilidad de diccionario
¿De Sucursal ?         Pregunta sin acción, mantenido por compatibilidad de diccionario
¿A Sucursal ?     Pregunta sin acción, mantenido por compatibilidad de diccionario
¿Marcar Títulos Automátic. ?   Informe SÍ para que los títulos vengan marcados automáticamente o NO para que los títulos no vengan marcados.
¿Cálculo de los Impuestos ?  Informe si el sistema debe considerar para el cálculo de acumulación de PIS/COFINS/CSLL para empresa pública, la Fecha de vencimiento real de los títulos, la Fecha de generación de los borderós o Ambas. Este parámetro se aplica solamente para rutina de Borderó con impuestos (FINA241).
¿Muestra Asiento ?  Informe si el sistema debe mostrar el asiento.
¿Seleciona Sucursales ?   Seleccione Sí si desea seleccionar las sucursales.
Esta pregunta solamente tendrá efecto en entorno TOPCONNECT / TOTVSDBACCESS.
¿Considera Forma de Pago ?  Define si se utilizrá la forma de pago preferencial como complemento del filtro de los títulos por pagar. (E2_FORMPAG)
¿Considera Progr Agenda ? Si considera programación en agenda, el sistema muestra los títulos definiedo en el intervalo de programación en agenda, en caso contrario, considera el intervalo de la fecha de vencimiento.
¿De Fecha Progr Agenda ?   Completar la fecha de programación en agenda inicial si considera programación en agenda (E2_DATAAGE).
Data Agend. Ate ?     Completar la fecha de programación en agenda final si considera programación en agenda (E2_DATAAGE).

02. OPERACIONES         


    Cómo generar el borderó de impuestos:

    1. En Borderó de impuestos, pulse la tecla [F12] y configure los parámetros de la rutina, de acuerdo con la orientación del help de campo.


    Observación:

    • Observe el parámetro ¿Marca títulos Aut.?, que determina si los títulos se mostrarán marcados previamente. Si estuviera configurado como Sí, los títulos vendrán marcados previamente. Si estuviera configurado como No, los títulos no vendrán marcados.
    • El Parámetro ¿Considera programación en agenda? define la programación en  agenda de liquidación de los Títulos por pagar, independientemente de la fecha real de vencimiento.


    2. Verifique la información y confirme.

    3. A continuación, seleccione la opción Borderó.

    4. El sistema muestra la pantalla de Borderó de pago.

    5. Complete los datos solicitados de acuerdo con la orientación del help de campo.

    6. Verifique la información y confirme.

    Si el parámetro ¿Marca Tít. Aut.? estuviera configurado como Sí, los títulos que obedecen a los campos informados, se mostrarán en otra pantalla, marcados con una X, de color verde

    7. Para seleccionar un título no marcado o para desmarcarlo, deje el cursor sobre el título deseado y pulse [Enter], o haga doble clic con el mouse.

    Permite la búsqueda de información para el título seleccionado con la utilización de filtros que las ordenan de acuerdo con la característica deseada.

    Ejemplo:

    • sucursal+prefijo+nº título+cuota+tipo.

    Al activar esta opción, complete la información que debe filtrarse para considerar la anulación del borderó, como por ejemplo, su número. A continuación, confirme el procedimiento.

    Nota

    No es posible realizar la anulación de un borderó con fecha anterior a su generación.

    Por ejemplo, si el borderó estuviera con fecha de generación del 26/08/2022, solo será posible realizar la anulación con fecha igual o mayor al 26/08/2022.

    Esta opción indica, por medio de colores, los tipos de títulos disponibles.

    Esta opción permite consultar movimientos de baja y retención de los impuestos del Motor de retenciones relacionadas a los títulos.

    03. EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

      Configuraciones para la exhibición de títulos del tipo pago anticipado (PA) en la rutina de borderó de impuestos (FINA241):

      1. En la rutina de creación del Título por pagar (FINA050)los parámetros Mov. Banc. sin Chequey Genera Chq. p/ Antic. deben estar completados como No. 
      2. 2. En Borderó de impuestos (FINA241) el parámetro ¿Considera títulos? debe estar completado como Ambos o Anticipo. 

      Si el parámetro Genera Chq. p/ Antic. estuviera completado como Sí, el título de pago anticipado no se muestra en la pantalla de selección para la creación del borderó de impuesto, para que este título no se genere en duplicidad, pues el cheque ya se generó. Sin embargo, si fuera necesario incluir títulos del tipo pago anticipado en el borderó, el punto de entrada FA240PA debe utilizarse de acuerdo con la documentación: FA240PA - Selecciona PA con movimiento bancario.

      04. PARÁMETROS

        Si MV_BDVCIMP = .F. (Default), el cálculo de vencimiento de los impuestos PCC/IRRF será a partir de la fecha de generación del borderó, por ejemplo:

        • Factura con vencimiento real 05/10/XX, incluido en el borderó en la fecha 30/09/XX, el vencimiento del impuesto se calculará a partir del mes de septiembre, luego, su vencimiento ocurrirá en el mes de octubre.


          ImpuestoVencimiento
          PIS20/10/XX
          COFINS20/10/XX
          CSLL20/10/XX
          IRRF10/10/XX

        Si MV_BDVCIMP = .T., el cálculo de vencimiento de los impuestos PCC/IRRF será a partir de la fecha de vencimiento real del título (E2_VENCREA), por ejemplo:

        • Factura con vencimiento real 05/10/XX, incluido en el borderó en la fecha 30/09/XX, el vencimiento del impuesto se calculará a partir del mes de octubre, luego, su vencimiento ocurrirá en el mes de noviembre.


          ImpuestoVencimiento
          PIS20/11/XX
          COFINS20/11/XX
          CSLL20/11/XX
          IRRF10/11/XX

        Para más parámetros e información, consulte Parámetros del Financiero.

        05. CONTABILIDAD DE BAJAS POR GENERACIÓN DE IMPUESTOS


          Para contabilizar, en la generación del borderó de impuestos, si ocurren bajas parciales referentes a la generación de los impuestos, se deben condigurar las siguientes secuencias:

          • Utilizando la tabla SE5 (Movimiento bancario)

          Cód Reg Estánd Descripción Tipo Lcto. Val. Moneda 1
          530 BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS PCC          3 IIF(SE5->E5_MOTBX='PCC',SE5->E5_VALOR,0) 
          530 BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS IRF          3 IIF(SE5->E5_MOTBX='IRF',SE5->E5_VALOR,0) 
          530 BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS ISS 3 IIF(SE5->E5_MOTBX='ISS',SE5->E5_VALOR,0) 


          • Utilizando la tabla FK2 (Bajas por pagar)

            Cód Reg Estánd Descripción Tipo Lcto. Val. Moneda 1
            530 BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS PCC FK2      3 IIF(FK2->FK2_MOTBX="PCC",FK2->FK2_VALOR,0)
            530 BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS IRRF FK2     3 IIF(FK2->FK2_MOTBX="IRF",FK2->FK2_VALOR,0)
            530 BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS ISS FK2     3 IIF(FK2->FK2_MOTBX="ISS",FK2->FK2_VALOR,0)

          Para contabilizar, en la anulación del borderó de impuestos, si existen bajas parciales referentes a la generación de los impuestos, se deben configurar las siguientes secuencias:

          • Utilizando la tabla SE5 (Movimiento bancario)

            Cód Reg Estánd Descripción Tipo Lcto. Val. Moneda 1
            531 ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS PCC          3 IIF(SE5->E5_MOTBX='PCC',SE5->E5_VALOR,0) 
            531 ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS IRF          3 IIF(SE5->E5_MOTBX='IRF',SE5->E5_VALOR,0) 
            531 ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS ISS 3 IIF(SE5->E5_MOTBX='ISS',SE5->E5_VALOR,0) 


          • Utilizando la tabla FK2 (Bajas por Pagar)

            Cód Reg Estánd Descripción Tipo Lcto. Val. Moneda 1
            531 ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS PCC FK2      3 IIF(FK2->FK2_MOTBX="PCC",FK2->FK2_VALOR,0)
            531 ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS IRF FK2     3 IIF(FK2->FK2_MOTBX="IRF",FK2->FK2_VALOR,0)
            531 ANUL. BAJAS POR BORDERÓ IMPUESTOS ISS FK2     3 IIF(FK2->FK2_MOTBX="ISS",FK2->FK2_VALOR,0)

          Observación:

          • Como la generación de impuestos en el borderó de impuestos configuran una baja parcial en el valor del impuesto retenido, no se deben utilizar los campos de valores de impuestos de la tabla SE2 (Títulos por pagar) ya que estos se refieren a los valores calculados y no los valores efectivamente retenidos.