01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||
Segmento: | Servicios | ||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||
Función: |
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País: | Bolivia | ||||||||||||
Ticket: | N/A | ||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15820 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al guardar un nuevo recibo en TOTVS Recibo (FINA998) agregando una forma de pago de tipo CC (Tarjeta de crédito) a una factura y al consultar el programa “Posición del título a cobrar” (FINC040) el movimiento CC generado en la tabla de títulos por cobrar (SE1) se observa como dado de baja (Status rojo), lo cual es incorrecto.
03. SOLUCIÓN
Se realizan modificaciones en los fuentes ya existentes agregando un modelo para el grabado de los datos para el país de Bolivia, realizando el tratamiento de estos campos correctamente cuando sea una forma de pago tipo CC (Tarjeta de crédito).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15820 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el módulo Financiero el tipo de titulo:
- Tipo original del sistema (ES_TIPORIG) = CC
- Tipo (ES_TIPO) = CC
- Cartera (ES_CARTEIR) = 3-Todas
- Suma/Resta (ES_SINAL) = + - Suma
- Pagar/Cobrar (ES_BXRCOP) = 1 - Si
- Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) = 1 - Tit por cobrar/Pagar
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas el cual será vinculado con una administradora financiera.
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Registrar en el módulo Financiero una Administradora Financiera (SAE) registrando en el campo Cliente (AE_CODCLI) el registrado en el punto 5.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el Cliente (F2_CLIENTE) registrado en el punto 6.
- Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones (8).
- Agregar la forma de pago:
- Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = CC - Crédito.
- Guardar el recibo.
- Verificar en Títulos a Cobrar (SIGAFIN >> Consultas| Archivos | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos a Cobrar) que el registro generado de tipo CC se muestre como Pendiente de Cobro (Status Verde).
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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