Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
F887FIN.PRWReglas de negocio financieras09/06/2022
FINA887BOL.PRWCobros diversos de Bolivia09/06/2022
F887FINBOL.PRWReglas de negocio de Bolivia09/06/2022
País:Bolivia
Ticket:N/A
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15820


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al guardar un nuevo recibo en TOTVS Recibo (FINA998) agregando una forma de pago de tipo CC (Tarjeta de crédito) a una factura y al consultar el programa “Posición del título a cobrar” (FINC040) el movimiento CC generado en la tabla de títulos por cobrar (SE1) se observa como dado de baja (Status rojo), lo cual es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se realizan modificaciones en los fuentes ya existentes agregando un modelo para el grabado de los datos para el país de Bolivia, realizando el tratamiento de estos campos correctamente cuando sea una forma de pago tipo CC (Tarjeta de crédito).


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15820 .
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Registrar en el módulo Financiero el tipo de titulo:
    1. Tipo original del sistema (ES_TIPORIG) = CC
    2. Tipo (ES_TIPO) = CC
    3. Cartera (ES_CARTEIR) =  3-Todas
    4. Suma/Resta (ES_SINAL) = + - Suma
    5. Pagar/Cobrar (ES_BXRCOP) = 1 - Si
    6. Gen. en RC/OP (ES_RCOPGER) = 1 - Tit por cobrar/Pagar
  5. Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas el cual será vinculado con una administradora financiera.
  6. Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
  7. Registrar en el módulo Financiero una Administradora Financiera (SAE) registrando en el campo Cliente (AE_CODCLI) el registrado en el punto 5.
  8. Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones) registrando el Cliente (F2_CLIENTE) registrado en el punto 6. 
  1. Registrar un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
  2. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
  3. Capturar los datos del encabezado.
  4. Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones (8).
  5. Agregar la forma de pago:
    1. Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = CC - Crédito.
  6. Guardar el recibo.
  7. Verificar en Títulos a Cobrar  (SIGAFIN >> Consultas| Archivos | Cuentas por Cobrar | Posición de Títulos a Cobrar) que el registro generado de tipo CC se muestre como Pendiente de Cobro (Status Verde).


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.


05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • TOTVS Recibo