Emite el flujo de caja de forma analítica, informando las cuentas por cobrar/pagar y el saldo disponible, de acuerdo con los saldos bancarios y con los movimientos ocurridas en el período seleccionado.
Se puede obtener la visión de gestión financiera basada en el registro de Modalidades, por medio del campo ¿Qué visión? |
El informe imprimirá de acuerdo con la orden del ente de gestión. De esta manera, para los entes de gestión sintéticos sean totalizados, estos deben estar configurados con una orden anterior a los entes de gestión analíticos.
Por ejemplo:
El ente 5 tiene orden 0000000001:
Se imprimirá el informe:
Los entes de gestión se agrupan por descripción del Ent. de Gest. Cuando tenga la misma descripción, los valores se agruparán en esta misma línea.
Procedimientos
Cómo emitir el Flujo de caja analítico:
- En Flujo de caja analítico, haga clic en Parámetros.
- Configúrelos de acuerdo con la orientación de los help de campo.
- Verifique los datos y confirme.
- Configure la impresión.
- Verifique las configuraciones y confirme la impresión.
Más informaciones
Valor por cobrar descuentos de RA en pedidos de ventas.
Los descuentos de RA en pedidos de ventas se descontarán de la columna valor por cobrar cuando el pedido se facture. Si el pedido no se facturó, entonces no hubo la compensación efectiva de los valores de Pedido vs. RA, incluso se puede desvincular del pedido, pero aun así, el RA se considerará en la columna valor disponible, porque este ya se incluyó, generando un movimiento bancario.
Después de facturar el pedido, ocurre la compensación de Factura vs. RA. Al emitir el informe aparecerá en la columna de Valor Original la totalización del pedido y en la colucna Valor por cobrar las compensaciones de los valores del pedido y RA.
Pedido de compra con entrega parcial
Considerando el siguiente escenario:
Pedido de compra:
Condición de pago: 5 cuotas
Cantidad: 5
Valor unitario: 1.000,00
Valor total: 5.000,00
Al solicitar "Considera P. Compra" = Analítico, se imprimen las 5 cuotas del pedido de compra por el valor de R$ 1.000,00 cada cuota.
Factura de entrada:
Condición de pago: al contado
Cantidad: 2
Valor unitario: 1.000,00
Valor total: 2.000,00
Al solicitar "Considera P. Compra" = Analítico, se imprimen las 5 cuotas del pedido de compra por el valor de R$ 600,00 cada cuota.
Se imprimió la factura por el valor de R$ 2.000,00 y el saldo de R$ 3.000,00 se dividió en las 5 cuotas (considerando la condición de pago del pedido de compra).
Para una mejor visualización del escenario, al intentar incluir una factura de entrada con el saldo y la condición de pago del pedido , en la solapa Facturas de crédito, se muestran las cuotas por el valor de R$ 600,00, conforme se muestra en el informe anterior.
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