Itaú - Configuración Boletas - FINA710

01. VISIÓN GENERAL

Configuraciones necesarias para registrar las boletas mediante el API del banco Itaú.

02. HABILITAR SERVICIO - ITAÚ

Para utilizar la API de Itaú es necesario activar el servicio en su cuenta. Este proceso se debe solicitar directamente a su gerente de cuenta.

Para establecer una conexión segura con los API Gateways de Itaú es necesario enviar un client certificate. Este certificado se utiliza para establecer el mTLS (OAuth 2.0 Mutual Transport Layer Security).

Más detalles del proceso de generación del certificado se deben obtener en el portal de Itaú : https://devportal.itau.com.br/. El acceso a este también se debe solicitar a su gerente de cuenta.

En este proceso se generarán dos archivos, uno con extensión CRT y el otro KEY que se utilizarán en el proceso de configuración y layout del Nuevo Administrador Financiero.

03. REGISTRO DEL BANCO - MATA070

• Para habilitar la configuración de un layout para Itaú, se debe informar en el campo Bco Oficial  (A6_BCOOFI) el código 341.

04. PARÁMETROS DEL BANCO - FINA130

• Código de la cartera debe informarse en el campo Cód. Cartera (EE_CODCART).
• Nuestro número se debe parametrizar en los campos rango inicial (EE_FAXINI), rango final (EE_FAXFIM) y rango actual (EE_FAXATU).
• Solamente se podrán enviar instrucciones de cobro a partir de la cumplimentación de los siguientes campos: 
  1. Banco Oficial (EE_CODOFI) → No cumplimentar.
  2. Mensaje 1 (EE_FORMEN1) - Instrucción de cobranza para la boleta (Fórmula)
  3. Mensaje 2 (EE_FORMEN2) - Instrucción de cobranza para la boleta (Fórmula)
  4. Mens. Extra 1 (EE_FOREXT1) - Instrucción de cobranza para la boleta (Formula)
  5. Mens. Extra 2 (EE_FOREXT2)→ No se utilizará para impresión de la instrucción. Itaú permite solamente 03 mensajes
  6. Días Protest (EE_DIASPRT) - Cantidad de días de protesto de la boleta
  7. Días Cobranza (EE_DIASREC) → Cantidad de días para devolución de la Boleta 

05. LAYOUT - FINA710 - NUEVO ADMINISTRADOR FINANCIERO

Al iniciar la configuración de layout para una nueva cuenta de Itaú se presentarán los pasos:

01. SELECCIÓN DE LA CUENTA

Seleccione la cuenta en que desea realizar la configuración

02. INCLUSIÓN DE CREDENCIALES

En este paso se incluirán las informaciones obtenidas en el banco en el proceso de habilitar el servicio en su cuenta.

Informe en este paso el ID del cliente y Clave secreta del cliente suministrados por el banco.

Informe el nombre del Archivo clave del certificado (KEY) y el Archivo de certificado (CRT).

03. CONFIGURACIÓN DE LAYOUT

En este paso, se configurarán todas las informaciones que se enviarán al banco para la transmisión de la boleta.

04. ENTORNO DE HOMOLOGACIÓN

Cuando estamos en el entorno de homologación, el banco no devuelve las informaciones de línea digitable y código de barras.

06. CONFIGURACIÓN DE LAYOUT

Para utilizar el registro On Line de boletas para el Itaú Versión, se debe observar la siguiente regla:

• Porc interés mensual: En este campo se debe informar el porcentaje mensual de intereses.

     Como estándar, ponemos a disposición el campo E1_PORCJUR multiplicado por 30, respetando la siguiente regla: interés diario X 30 días = interés mensual

• Número del documento: En este campo debe informarse cuál será el número del documento que se transmitirá al banco y posteriormente se imprimirá en la boleta.

      Dónde puede ser:

1. 1. Número del título (E1_NUM)
   2. ID CNAB (E1_IDCNAB)
   3. Expresión definida por el usuario.
      • El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Número del documento”. Para las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar una expresión, haga clic en el “Engranaje” que está al lado del campo.

• BoleCode (Boleta + Pix): Este campo indica si la boleta tendrá opción de pago vía QR Code (Pix). El QR Code se imprime en la boleta y es posible que el cliente efectúe el pago por el QRCode o por el Código de barras.
  
  • Sí - La boleta se registrará con el PIX, en la impresión aparecerá el QR Code PIX para cobranza del valor.
  • No - La Boleta se registrará sin el PIX, en la impresión no aparecerá el QR Code PIX.
    
    • Para activar esta funcionalidad es necesario entrar en contacto con el banco Itaú. El banco Itaú pondrá a disposición un nuevo certificado y nuevas credenciales que deben informarse en 'Configurar BoleCode'
                                                                                                                                                                                                          

• Aceptación: Este campo indica el reconocimiento formal de la deuda (firma en el documento) por el pagador, deben informarse los valores:
  • Sí - Cuando existe la necesidad de que el pagador reconozca/acepte la cobranza.
  • No - Cuando no existe la necesidad de reconocimiento de la cobranza.

• Beneficiario sucursal: En este campo debe informarse la sucursal que se utilizará para la transmisión e impresión de la boleta. 

Los datos registrados en esta sucursal se utilizarán en la transmisión y en la impresión:

• Descuento: En este campo podrá informarse o no un valor de descuento para la boleta.  

       Donde puede ser:

1. 1. Vacío - Si el valor original estuviera calculado con la deducción de los valores de descuento o no exista descuento para la boleta.
   2. Valor descuento (SomaAbat()) - Cálculo estándar del sistema de acuerdo con la expresión: "SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)" .
   3. Expresión definida por el usuario.
      • El resultado de la expresión se atribuirá al campo “Descuento”. Para las macroejecuciones la expresión que se ejecutará debe ser válida. Para informar una expresión, haga clic en el “Engranaje” que está al lado del campo.

Es posible informar el valor original deduciendo el valor del descuento. Basta hacer clic en el engranaje en el campo "Valor original" e informar una expresión válida:

Ejemplo:

• • "SE1->E1_SALDO - SomaAbat(SE1->E1_PREFIXO,SE1->E1_NUM,SE1->E1_PARCELA,"R",SE1->E1_MOEDA,dDataBase,SE1->E1_CLIENTE,SE1->E1_LOJA)"

07. PAGO CON VALORES DIVERGENTES

El Protheus no envía la información si la boleta podrá o no pagarse con valores divergentes, pues esta configuración se efectúa en la propia cuenta en el Banco Itaú. Es decir, el cliente que recibe la boleta podrá o no pagar con valores divergentes de acuerdo con la configuración de la cuenta que emitió la boleta, no habiendo ninguna configuración para eso en el Protheus. Por lo tanto pedimos que entre en contacto con su gerente de cuentas y verifique si su cuenta está configurada de acordo con la necesidad.

08. CONFIGURACIÓN DE BOLETA

Permite que el usuario configure cómo será la impresión de la boleta.

• Imprime descuento
  • Como mensaje - El valor del descuento se imprimirá en los mensajes de la boleta
  • Campo descuento - El valor del descuento en el título se imprimirá en (-) Descuento de la boleta

09. WEBHOOK - BAJA TÍTULOS DEVOLUCIÓN

Webhook es un servicio donde el banco envía informaciones de bajas de boletas para el ERP Protheus.

La comunicación del Itaú para el Protheus ocurre vía autenticación de certificados mTLS. Para más detalles, acceda a la documentación Portal Dev Itaú de cada Webhook a continuación.

Es necesario un servicio REST habilitado en el Protheus. El REST debe estar habilitado con SSL utilizando un certificado A1 (Ejemplo de configuración).

El banco Itaú pone a disposición dos servicios de Webhook:

• Webhook Boleta
  • Notificación de boletas pagadas vía código de barras.
  • URL → ejemplo: https://seuip:suaporta/api/fin/v1/itau/bol/receivables/
  • Registro de la URL debe realizarse en la Configuración de cuentas deseada en el NGF, opción Baja títulos (Devolución).
  • Condiciones previas:
    • Solicitar al banco Itaú acceso a la API Webhook Boleta.
  • Para más detalles, acceda a la documentación que está disponible en el Portal Dev Itaú - Boleta.
• Webhook Pix
  • Notificación de boletas pagadas vía QR Code.
  • URL → ejemplo: https://seuip:suaporta/api/fin/v1/itau/pix/receivables/pix
  • Registro de la URL debe realizarse en la Configuración de cuentas deseado en el NGF, opción Configurar Bolecode.
  • Condiciones previas:
    • Clave Pix principal registrada en: Banco(MATA070) → Otras acciones → Claves PIX
    • Habilitar el campo BoleCode (Boleta + Pix)= Sí en el Layout de la configuración de cuentas.
    • Solicitar al banco Itaú la activación de la funcionalidad Bolecode/Pix. El Itaú debe poner a disposición un nuevo certificado con un nuevo Id Cliente y clave que deben informarse en la opción Configurar Bolecode.
    • Solicitar al banco Itaú el acceso a la API Webhook Pix.
  • Para más detalles, acceda a la documentación que está disponible en el Portal Dev Itaú - Pix.

El registro de la URL junto con el banco Itaú se realiza por medio del Protheus. Al informar las URL de Webhook en la configuración de la cuenta, al activar la opción grabar las modificaciones, el Protheus se comunica con la API del banco Itaú para el registro de la URL informada junto al Itaú. Si ocurriera algún error, se mostrará en pantalla y no se grabarán las modificaciones. Asegúrese de que todas las condiciones previas se atenderán y que el acceso se pondrá a disposicón por el banco Itaú para utilizar las API de Webhook. Al dejar el campo de la URL en blanco, el Protheus retira el registro de la URL en el banco Itaú.