FAQ - SPEDFISCAL - Registro 1601 - Como gerar o registro sem utilizar as operações do SIGALOJA ou o ponto de entrada SPED1601?

01. VISÃO GERAL

Através da rotina Operações de Pagamentos Eletrônicos (FISA312), localizada no menu do SIGAFIS (Livros Fiscais) em Atualizações > Sped > Operações de Pagamentos Eletrônicos.

Esta rotina tem o objetivo de compor os valores com incidência de ICMS, ISS e outros, por participante, para a geração do registro 1601 do arquivo do SPED FISCAL.

Mais detalhes consulte a documentação da rotina FISA312.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Inclusão manual:

Abaixo encontra-se a tela com o cadastro para compor o registro 1601 e basicamente deve ser informado o período, o participante (Cliente, Fornecedor ou Banco), o intermediador e os valores de ICMS, ISS e outros.

Exemplo de preenchimento com participante do tipo cliente:

Exemplo de preenchimento com participante do tipo fornecedor:

Exemplo de preenchimento com participante do tipo banco:

Para que este registro seja considerado no 1601 do SPED FISCAL é necessário que ele(Banco - SA6) possua um vinculo de cadastro de cliente ou fornecedor.

No cadastro do banco(MATA070) foi vinculado:

Fornecedor: PR0001

Loja: 01

Ao gerar o SPED FISCAL, o campo 02 (COD_PART_IP ) do registro 1601 será preenchido com o código do fornecedor+loja e consequentemente os dados do registro 0150 serão do cadastro do fornecedor (SA2).

Imagem do registro 1601.

Imagem do respectivo registro 0150 do participante.

Facilitador, Processar valores baixados do financeiro:

Na opção Outras Ações, foi disponibilizada uma rotina facilitadora para importar os registros baseados no financeiro. Os titulos criados no financeiro e baixados, com exceção dos titulos de origem do SIGALOJA, serão importados como um registro na tabela CJQ-Operações pagtos eletrônicos.

Exemplo de preenchimento dos filtros para importação dos registros:

Ao gerar o relatório do financeiro Relação de Baixas(FINR190) com os mesmos filtros correlacionados acima, será gerado os títulos que basicamente serão importados.

Exemplo FINR190: