Gestão de Controle Orçamentário - GOR_00010

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela controle orçamentário
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela ajuste orçamentário
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Nessa documentação estão descritos os procedimentos para configuração de ajuste orçamentário. Esta aplicação possibilita a configuração de estruturas de exceção de valores orçados nas contas contábel e centros de resultados, e informar os responsáveis pelas aprovações configurando alçadas hierarquicas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Gestão Orçamentária > Configurações > Gestão de controle orçamentário - GOR_00010

Pré-Requisitos e Restrições

Atualizar o sistema para a versão 24.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Gestão Orçamentária > Configurações > Gestão de controle orçamentário - GOR_00010

Imagem 1- Tela Gestão Controle orçamentário.

Ao ativar o parâmetro Exceder valor orçado, será possível efetivar lançamentos que estouraram o orçamento. Com o parâmetro marcado, será liberado o grupo de opções que permite definir o que poderá exceder o valor orçado na estrutura orçamentária.

Selecionando a opção Toda a estrutura, todos os lançamentos que excederem valor serão efetivados, independentemente de empresa, conta contábil e centro de resultado. Caso a opção Personalizar quais poderão exceder seja marcada, será habilitado o botão Personalizar estrutura, onde serão selecionadas contas e centros nas matrizes configuradas nos grupos orçamentários, também possibilitando exigir aprovação de estouro. Também serão habilitados os parâmetros Diretor vinculado ao gestor da despesa e Alçada por valor de despesa, possibilitando a configuração de alçadas hierarquicas ou delegar o diretor vinculado como aprovador.

Imagem 2 - Habilitando parâmetros de estrutura e responsável.

Clicando no botão Personalizar a estrutura, será aberta a tela de Personalizar estrutura para exceder o orçamento. Nesta tela é possível selecionar as matrizes que estão associadas a algum grupo orçamentário, listando todas as contas e centros de resultados que estão associados a ela. A estrutura será gerada de acordo com a configuração feita na aplicação Configuração geral - GOR_00004.

Imagem 3 - Tela Personalizar estrutura para exceder o orçamento.

Por padrão, todas as contas e centros de resultado bloqueiam o consumo de valores que excedem o orçado, porém é possível selecionar quais delas irão compor a estrutura de excessão do orçamento. Caso necessário, selecione a opção Solicita aprovação na listagem, assim exigindo que lançamentos que excederam o valor orçado passem por uma aprovação antes de serem efetivados no sistema.

Quando o responsável pela aprovação é configurado como Alçada por valor de despesa, o botão Configurar alçadas hierárquicas é habilitado, redirecionando para a tela de configuração de alçadas hierárquicas. Aqui serão listados os usuários associados a uma hierarquia e que sejam aprovadores de "Estouro orçamentário", para que seja configurado um percentual de alçada.

Imagem 4 - Listagem alçadas.

Para definir um percentual de alçada, basta clicar na ação Editar, exibindo uma janela informar o valor. O percentual informado deve estar entre 0% e 100%.

Imagem 5 - Editar alçada.

Regras de percentual de alçada

Apenas usuários do tipo Gestor e Analista serão listados para informar uma alçada. A alçada do Diretor será automaticamente superior ao percentual do Gestor.
Não poderá existir percentuais iguais para usuários da mesma hierarquia do gestor.
Um analista não poderá ter um percentual maior que um gestor na hierarquia. logo um gestor não poderá ter percentual maior que o analista.
Usuários devem estar parametrizados para serem aprovadores do "Estouro orçamentário"

Funcionalidade não liberada

Nesta aba serão listadas as exceções já cadastradas, sua descrição e aprovador. Para cadastrar uma nova exceção, clique no botão Nova exceção.

Imagem 6 - Listagem Exceções.

Ao clicar no botão Nova Exceção será aberto a tela para cadastrar uma nova exceção

Imagem 7 - Tela cadastro nova exceção.

Nome da exceção: Informe o nome da exceção.

Descrição(campo opcional): Informe uma descrição para a exceção.

Status: Poderá ativar ou inativar a e exceção.

Aprovador: Selecione o tipo de aprovador específico, grupo de aprovadores, e diretor imediato.

Matriz do plano de conta: Retorna a estrutura de conta/centro dos grupos dessa matriz.

A estrutura será exibida conforme parâmetro de configuração na aplicação Configuração Geral - GOR_00004, podendo ser:

Conta contábil e centro de resultado
Centro de resultado e conta contábil
Conta contábil

Ao clicar na ação de editar o aprovador, será aberto uma tela para que possa selecionar o responsável pela aprovação.

Imagem 8 - Editar aprovação.

Aprovador Específico: Poderá escolher 1 usuário como aprovador.

Grupo de aprovadores: Poderá ser escolhido 2 ou mais usuários como aprovador.

Diretor imediato: O usuário aprovador será o Diretor.

03. TELA CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Gestão de Usuários	Aplicação responsável pelo cadastro de usuários orçamentários.
Grupos Orçamentários	Aplicação responsável pela criação de grupos orçamentários.
Orçamentos	Aplicação responsável pela criação de novos orçamentos
Configuração Geral	Aplicação responsável pelas configurações de e-mail, estrutura e notificações.

04. TELA CONTROLE ORÇAMENTÁRIO

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS