Conciliador BackOffice - Archivos de configuración y extractos bancarios en la conciliación bancaria automática

01 ESTRUCTURA PARA LOS ARCHIVOS 

La estructura para los archivos deben seguir algunas reglas:

• • La estructura de directorios puede estar en cualquier directorio.
    Este se utilizará en la configuración del Job de importación automática de los extractos.
    Para más información, vea Parámetros de Bancos - FINA130 en la Solapa Extracto Conciliación Automática
    
    
  • Si la empresa utiliza diversos bancos, sugerimos crear una estructura para cada banco.

Ejemplo:

02 ARCHIVOS DE CONFIGURACIÓN

El archivo de configuración de lectura de los archivos de extracto, contiene las posiciones que se leerán para que el extracto se pueda importar a las tablas del sistema.
Solamente las posiciones solicitadas se deben completar de acuerdo con el manual del banco.
Para más informaciones, vea  Configuración de Extractos Bancarios (CFGX023 - SIGACFG) 

03 ARCHIVOS DE EXTRACTO

El archivo de extractos se obtienen en el banco de su cuenta bancaria.
Estos contendrán las informaciones de los movimientos realizados en su cuenta bancaria y que se importarán a las tablas Encabezado Imp. Extracto Bancario (SIF) e ítems Import Extracto Bancario (SIG) y se utilizarán posteriormente para la conciliación automática

04 ARCHIVOS MODELO

De tal manera que facilite el entendimiento sobre la configuración del archivo para lectura del extracto bancario, adjuntamos un archivo .ZIP que contiene una configuración y un archivo de extractos de un banco ficticio.

Modelo configuración y extracto Conciliador.zip