¿Como generar un Reembolso de Gastos?

1. Efectuar la generación del Documento Principal de Reembolso por el programa RE3001.
2. El tipo de documento debe ser “Reembolso de Gastos”.

Informar Autorización SRI y Fecha de Autorización que son informaciones obligatorias.

Generación del Item

1. Debe ser informado apenas in ítem para el documento principal, ese ítem debe obligatoriamente tener las siguientes características:

• Item Débito Directo
• El valor unitario, valor total y descuento debe ser 0,00 (el programa no permite informar debido a que esos valores serán completados por los documentos de reembolso que serán incluidos posteriormente.
• El ítem debe tener un impuesto de tipo IVA 0% vinculado.
• La cantidad del ítem debe ser igual a 1.

Inclusão dos Documentos de Reembolso

1. Luego de la inclusión del ítem debe ser informado los documentos de Reembolso, eso puede ser realizado por el programa ECU0105 que es llamado por el botón incluir del Folder Reembolso del programa RE3001. Este Folder apenas estará habilitado para Documentos de Tipo Reembolso de Gastos o Liquidación de Compras.
2. El Valor del Ítem incluido en el tópico 4 arriba debe ser sumado con el Valor Total de cada documento de Reembolso incluido.

Tipo de Comprobante de Reembolso:

El tipo de comprobante puede ser Nota Fiscal, Cupón Fiscal y Nota de Débito.

Para Nota Fiscal o Nota de Debito los tratamientos son similares y son mostrados abajo:

• Obligatorio informar Sucursal del Proveedor y Punto de Emisión.
• Valor Total es la sumatoria de los campos Base IVA 0%, Base IVA Exento, Base IVA y Valor IVA.
• Valor Total debe ser diferente de 0,00
• El campo Crédito de IVA será completado con el valor IVA, ese valor podrá ser alterado por el usuario, pero habrá una validación que no permitirá que el valor de Crédito de IVA sea mayor al VALOR de IVA. El valor informado en ese campo será enviado para contabilización en la cuenta de crédito de IVA en el módulo Financiero.
• Fecha de Emisión, Nro. de RUC, Autorización de SRI y Fecha de Autorización son obligatorios.
• Debe validar se ya existe algún comprobante de Reembolso informado con la Sucursal del Proveedor, Punto de Emisión, Nro. de Comprobante y Código de RUC informado en esa ventana.

Para el tipo Cupón Fiscal:

• Los campos Sucursal de Proveedor y Punto de Emisión no son obligatorios y no deben ser validados.
• Los valores de Base IVA y Valores de IVA no son obligatorios debido a que en ese tipo de documento algunas veces no existen impuestos.
• El campo Valor total debe obligatoriamente ser diferente de 0,00
• El campo Crédito de IVA será completado con el valore IVA (cuando el mismo fuera informado), ese valor podrá ser alterado por el usuario, pero habrá una validación que no permita que el valor de Crédito de IVA sea mayor el VALOR de IVA. El valor informado en ese campo será enviado para la contabilización en la cuenta de crédito de IVA del módulo Financiero.
• Fecha de Emisión, Nro. de RUC son obligatorios.
• Autorización de SRI y Fecha de Autorización estarán deshabilitados y no deberán ser informados.
• El Valor Total será informado manualmente por el usuario sin ser calculado automáticamente como es realizado para los otros tipos de Comprobantes.

1. Luego de la inclusión de los documentos de Reembolso el documento puede ser actualizado.