¿Cómo generar una Liquidación de Compras con Reembolso de Gastos?

Generación del Documento

1. Efectuar la generación del Documento Principal de Liquidación de Compras por el programa re3001.
2. El tipo de documento debe ser “Liquidación de Compras”
3. Informar Autorización SRI y Fecha de Autorización que son informaciones obligatorias.

Generación del Ítem

1. Debe ser informado solamente un ítem para el documento principal, ese ítem debe obligatoriamente poseer las siguientes características.

• Ítem Débito Directo
• El Valor Unitario, Valor Total y Descuento debe ser 0,00
• El ítem debe poseer un impuesto del Tipo IVA 0% vinculado
• El ítem debe poseer 1 de cantidad.

Inclusión de los Documentos de Reembolso

1. Luego de la inclusión del ítem, deben ser informados los documentos de Reembolso, eso puede ser hecho por el programa ecu0105 que es llamado por el botón incluir del Folder Reembolso del programa re3001. Este Folder solo estará habilitado para Documentos del Tipo Liquidación de Compras.
2. El Valor del Ítem incluido en el tópico 4 arriba debe ser sumado con el Valor Total de cada documento de Reembolso incluido.

Tipo de Comprobante de Reembolso:

El tipo de comprobante puede ser Nota Fiscal, Cupón Fiscal y Nota de Débito.

Para Nota Fiscal o Nota de Débito los tratamientos son similares y son mostrados a continuación:

• Obligatorio informar Sucursal del Proveedor y Punto de Emisión
• Valor Total es la sumatoria de los campos Base IVA 0%, Base IVA Exento, Base IVA e Valor IVA.
• Valor Total debe ser diferente de 0,00
• El campo Crédito de IVA será informado con el Valor IVA, ese valor podrá ser alterado por el usuario, pero habrá una validación que no permita que el valor de Crédito de IVA sea mayor que el VALOR DEL IVA. El valor informado en ese campo será enviado para la contabilización en la cuenta de crédito de IVA del módulo Financiero.
• Fecha de Emisión, Nro. do RUC, Autorización del SRI y Fecha de la Autorización son obligatorios.
• Debe validar si ya existe algún comprobante de Reembolso informado con la Sucursal del Proveedor, Punto de Emisión, Nro. do Comprobante y Código do RUC informado en esa pantalla.

Para el tipo Cupón Fiscal:

• Los campos Sucursal del Proveedor y Punto de Emisión no son obligatorios e no deben ser validados.
• Los valores de Base IVA y Valores de IVA no son obligatorios pues en ese tipo de documento algunas veces no hay impuestos.
• El Campo Valor total debe obligatoriamente ser diferente de 0,00
• El campo Crédito de IVA será informado con el Valor IVA (cuando éste fuera informado), ese valor podrá ser alterado por el usuario, pero habrá una validación que no permita que o valor de Crédito de IVA sea mayor que el VALOR DEL IVA. El valor informado en ese campo será enviado para la contabilización en la cuenta de crédito de IVA del módulo Financiero.
• Fecha de Emisión, Nro. do RUC son obligatorios.
• Autorización del SRI e Fecha de autorización estarán deshabilitados y no deben ser informados
• El Valor Total será informado manualmente por el usuario no siendo calculado automáticamente como es hecho para los otros tipos de Comprobantes.

Debe ser informado o Valor Reembolsado, este valor será llevado para el ítem del documento.

Luego de la inclusión de los documentos de Reembolso el documento puede ser actualizado.

Importante:

Solo será permitido actualizar un documento del tipo Liquidación de Compras que posea Reembolso de Gastos que posea  documentos de reembolso vinculados.