Mensagem 1001 - "Valor do Documento não foi rateado totalmente".

Microsiga

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Ao processar uma Fatura do SIGAGFE através do programa Monitor Integração(CD0433) ocorre a mensagem de erro 1001 - "Valor do Documento não foi rateado totalmente".

Unspecified

Ao processar uma Fatura do SIGAGFE através do programa Monitor Integração(CD0433) ocorre a mensagem de erro 1001 - "Valor do Documento não foi rateado totalmente".

A mensagem 1001 - "Valor do Documento não foi rateado totalmente", ocorre quando o valor da Fatura não tem o mesmo valor da somatória das contas da grade contábil da Fatura. Vá no programa da Fatura do SIGAGFE (GFEA070), clique em Visualizar. Compare o valor da fatura com a somatória dos valores que estão na pasta "Rateio Contábil". Se o valor não for exatamente igual, considere o seguinte:

1- O lançamentos do Rateio Contábil da Fatura tem sua origem no Documento de Frete. Então, é importante avaliar qual documento de frete que ficou incorreto. O relatório de Conciliação Contábil(GFER093), auxilia na identificação da divergência de valores: pelo tipo resumido tem-se a somatória geral, e por tipo detalhado demonstra o valor e valor contábil dos documentos de frete.

2- Caso o documento de frete esteja sem lançamento, verifique se existem Contas para Rateio informadas para o documento. Lembrando que é gerado um log de rateio para o documento de frete, que pode ajudar a entender o que ocorreu.  Também verifique como encontra-se a geração contábil parametrizada através do programa de Parâmetros do Módulo, pasta Contabilização, parâmetro "Tipo de Geração Contábil"(MV_TPGERA): automática ou sob demanda(neste caso, será gerado durante a execução do programa "Gerar Contabiliz" (GFEA095)).

 3- Verique também o critério de rateio. Por exemplo, se nos parâmetros do SIGAGFE foi escolhido o critério de rateio "peso", é importante que os itens dos documentos de carga tenham peso informado.

4- Você pode usar o programa "Gerar Contabiliz" (GFEA095), para refazer o rateio Contábil, tanto para um Documento de Frete ou para toda a Fatura. Durante a execução deste programa, é possível gerar um log em arquivo físico com os detalhes da geração. Para gerar este log, se faz necessário parametrizar no programa de Parâmetros Módulo(GFEX000), na pasta Contabilização, o parâmetro "Gerar Log de Contabilização" (MV_LOGCONT) "Diretório Log" (MV_DRTLOG).

5- O programa "Gerar Contabiliz" (GFEA095), pode ser feita a sua execução via schedule (informar a rotina GFEA095SCH). Informações adicionais podem ser encontradas no link do boletim técnico: Performance no Documento de Frete e Contabilização - TRBNJZ (Performance no Documento de Frete e Contabilização - TRBNJZ).