Produto

:

TOTVS Gestão Fiscal                      Versão: 11.82.38 e superiores

Processo

:

ECF - Escrituração Contábil Fiscal

Subprocesso

:

Parametrização e Geração

Data da publicação

:

03/07/2015

 

O roteiro abaixo pode ser utilizado como um check list para auxiliar na implantação da ECF.

  1. Ambiente mínimo: Versão 11.82.38. Devem ser executados os scripts da ECD e ECF.
    No link (02 - ECF na Linha RM) tem mais informações: nome dos arquivos, como baixar, FAQ para execução de scripts, entre outros.

    Para os clientes que estão na versão 12.1, as implementações estão disponíveis a partir do patch 12.1.5.105.

  2. Ajustar Perfil de Usuário para acesso aos novos menus do sistema (Contábil, Fiscal e Integração – Gerador de Saídas).

  3. Gestão Contábil:
    1. Plano de Contas Paralelo
      1. Criar e importar Plano de Contas Referencial
      2. Realizar associação das Contas Contábeis no Plano Referencial
      3. Criar e importar Estrutura para geração do Registro L210, através dos Planos (apenas para Lucro Real)
      4. Mapear as Contas Contábeis na Estrutura do L210 (apenas para Lucro Real)
        http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.planoContaParalelo.aspx

        Atenção! Os itens 'i' e "ii" acima já foram executados pelos clientes que já efetuaram a geração da ECD pelo sistema. 

    2. Ferramenta de Demonstrações Contábeis - Criar estrutura de DRE para posterior vinculação ao Evento Tributário da Gestão Fiscal (apenas para Lucro Real).
      http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.DemonstracaoContabil.aspx

    3. Apuração Virtual – Deve ser parametrizada se o cliente faz transferência de Grupos Contábeis apenas no final do ano e possui apuração trimestral.
      http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/CTB.ApuracaoVirtual.aspx 

  4. Gestão Fiscal
    1. Cadastro de Filiais
      Parametrizar o Anexo “Parâmetros da Escrituração Contábil Fiscal”.
      http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FIS/FIS.AnexoFilialParametrosECF.aspx 

    2. Cadastrar/Ajustar Tributos (se necessário).

    3. Obrigações Acessórias
      1. Importar Tabela Dinâmica da ECF

        http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FIS/FIS.TabelaDin%C3%A2mica.aspx
        http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=187831106

      2. Importar Layout de geração da ECF no Gerador de Saídas
        12.001 - Importação Layout ECF 

    4. Obrigações Principais
      1. Lalur – Parte B
        1. Criação do Plano de Contas
        2. Carga inicial das contas que já são controladas pelo Cliente
          http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FIS/FIS.ParteBLalur.aspx

      2. Evento Tributário:
        1. Criar ou ajustar os Eventos Tributários aplicáveis ao regime de apuração do Cliente.
        2. Inclusão de Lançamentos do Período no Lalur – Parte B 
        3. Inclusão de Lançamentos Manuais no Evento Tributário
        4. Criar vigências para os Eventos Tributários
          http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FIS/FIS.EventosTributarios.aspx

      3. Período de Apuração:
        1. Criar ou reabrir os Períodos de Apuração de 2014
        2. Encerrar os Períodos de Apuração (após a parametrização do Evento Tributário)
        3. Realizar conferência de todos os valores apurados pelo sistema.
          http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FIS/FIS.ApuracaoImpostosFederais.aspx 

    5. Geração da ECF
      1. Importar o arquivo gerado pelo TOTVS Gestão Fiscal no PVA da RFB.
      2. Analisar e sanar possíveis erros de importação.
      3. Alguns Blocos/Registros não são gerados pelo sistema. O cliente deve imputar essas informações no PVA e submeter a Escrituração à validação.
      4. Analisar e corrigir possíveis erros de validação do PVA.
        http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FIS/FIS.ECF.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

  • Sem rótulos