Produto:

Microsiga Protheus

Ocorrência:

Qual a funcionalidade da rotina Variação Cambial (CTBA381)?

Passo a passo:

Câmbio é a relação de valores entre moedas para aquisição de bens. É a troca de mercadorias. A variação cambial é a paridade entre os valores de uma e outra moeda.

Quando uma empresa importa um produto, ela paga ao Banco Central em REAL, que por sua vez repassa os dólares ao fornecedor estrangeiro, de acordo com a cotação do dia.

O inverso é feito na exportação. Neste caso o comprador lá de fora envia os dólares para o Banco Central que os recebe e de acordo com a cotação do dia, paga em REAL á empresa exportadora brasileira.

A rotina de variação cambial está disponível para todos os países, exceto para o Brasil. Essa rotina sofreu algumas alterações como:

• Eliminada a opção Critério das Moedas
• Criado novo grupo de perguntas: CT381A.
• Alterado a pergunta Qual Moeda para Moeda Base.
• Criado pergunta Taxa de conversão informada.

A rotina de variação cambial ajusta o saldo das contas contábeis com lançamento na moeda corrente (01). O sistema considera como base o saldo das contas e a taxa do indexador, calcula e ajusta o saldo das contas, gerando também um lançamento de ajuste na Tabela de Lançamentos Contábeis (CT2) e o respectivo ajuste na Tabela de Saldos (CT7).

Exemplo do cálculo de variação cambial:

No lançamento contábil, o sistema efetuará o lançamento contra a conta de correção (Conta Variação Monetária - CT1_CTAVM). Neste caso (R$ 300,00), o sistema ajusta automaticamente o saldo da conta em moeda corrente para R$ 3000,00.

Para efetuar a variação cambial, é necessário observar os seguintes procedimentos:

• No Cadastro de Plano de Contas, informar, obrigatoriamente, a conta de variação monetária no campo CT1_CTVAM. As contas que não tiverem a conta de variação associada no cadastro, serão desconsideradas.

• Caso o critério de conversão da conta seja Informado, a taxa de conversão deve ser preenchida na pergunta Tx. Conversão Informada e, nos Cadastros de Moedas ou Planos de Contas, o critério da moeda tem que estar preenchido com 4=Informado.

 Vale lembrar que, em alguns países, o processo de ajuste da correção monetária não está previsto conforme Lei vigente, porém este é um procedimento no Uruguai.

Procedimentos

Para efetuar a variação cambial:

Em Miscelânea\Ajuste de Moneta\Variação Monetária, o sistema apresenta a tela com os parâmetros para serem inseridos. Caso não seja apresentado esta tela, Clique em Parâmetros.

O sistema apresenta a tela com os parâmetros específicos da rotina.

Preencha-os conforme orientação do help de campo, observando os seguintes dados:

1.     Data de Referencia (Fecha de Referencia): Informe a data de apuração para o cálculo da variação cambial. Serão considerados os saldos das contas até a data informada.
2.     Número do Lote (Numero del Lote): Informe o número do lote a partir do qual serão gravados os registros gerados por esta rotina.

3.     Número do SubLote  (numero del Sublote): Informe o número do sublote a ser gravado no lançamento contábil.

4.     Número do Documento (numero del documento): Informe o número do documento a partir do qual serão gerados os lançamentos contábeis.

5.     Cód. Histórico Padrão ( cód. Historial Padrão): Informe o código do histórico padrão que será utilizado para gerar os lançamentos contábeis.

6.     Da Conta ( De cuenta): Informe a conta inicial a partir da qual será calculada a variação cambial. Caso queira utilizar todas as contas, este parâmetro deve ser deixado em branco.

7.     Até a Conta (A Cuenta): Informe a conta final até a qual se deseja calcular a variação monetária. Caso queira utilizar todas as contas, este campo deve ser preenchido com ZZZZZZZZZ.

8.     Moeda Base (Moneda base): Informe a moeda a ser considerada para o cálculo da variação cambial. Neste parâmetro, informar uma moeda diferente da moeda 01, pois nesta moeda que receberá os lançamentos. Para a Bolívia está liberado o parâmetro para informar 01. Pois a legislação deles permite tal variação.

9.     Tipo de Saldo (Tipo de Saldo): Selecione qual tipo de saldo deverá ser utilizado para o cálculo da variação cambial.

10.  Desmembra Lcto. (Desglosa asiento): Indique se os lançamentos devem ser de:

• Partida dobrada – desmembra = não
• Débito/Crédito – desmembra = sim

Obervação.: Neste parâmetro deve ser informado Desmembra =Não, pois a opção Desmembra = Sim foi desenvolvido para um cliente especifico.

11.  Considera Critério (Considera Critério): Indique se o critério utilizado será:

• Critério padrão adotado para moeda (indicado no Cadastro de Moedas);

• Critério definido na conta contábil.

É utilizado campo de critério de conversão de acordo com a condição normal da conta. Se o critério de conversão da conta for Informado, deve ser preenchida a taxa de conversão na pergunta Taxa de Conversão Informada.

12.  Taxa de Conversão Informada (Tasa informada): Informe o valor da taxa a ser considerada na conversão de valores. Esta pergunta só será considerada para critério de conversão informado.
13.  Considera centro de custo: Informe somente se irá efetuar variação nesta entidade

• • Só sera efetuada a variação da entidade centro de custo caso a conta acima dela também sofra variação.

14.  Considera Item: Informe somente se irá efetuar variação nesta entidade

• • Só sera efetuada a variação da entidade Item contábil caso a conta e a entidade centro de custo acima dela também sofra variação.

15.  Considera Classe: Informe somente se irá efetuar variação nesta entidade

• • Só sera efetuada a variação da entidade Classe de valor caso a conta e a entidade centro de custo e a entidade Item Contábil acima dela também sofra variação.

16.  Me todo de variação: Informe se o método de variação monetária a ser usado será Moeda Base ou Moeda forte. Esse parâmetro por enquanto somente está liberado para a Bolívia, não podendo assim utiliza-lo para outras localidades. Neste caso utilize moeda base.

Confirme a parametrização. O sistema retorna à tela descritiva da rotina.
Confirme novamente.

Após o término, é possível verificar dentro da movimentação.

Vale salientar que deste modo, o sistema gera variações diretamente na moeda forte, porem o plano de contas, as taxas e moedas deverão estar totalmente corretas (CT1_CTAVM, CTP_TAXA, CTO_CRITER, etc..)