Produto:

 TOTVS Gestão Contábil

Ocorrência:

 Importação do Plano de Contas Referencial

Passo a passo:

Definição do Processo:

O objetivo deste documento é de orientação ao processo de importação do Plano de Contas Referencial via TXT 

Regras Gerais:

As empresas que estão obrigadas a entregar a ECD – Escrituração Contábil Digital e a ECF – Escrituração Contábil Fiscal, devem realizar o mapeamento de suas contas contábeis com as contas do plano de contas referencial da RECEITA FEDERAL. A ECF possui registros que correspondem ao Balanço Patrimonial e DRE – Demonstração do Resultado do Exercício, estas demonstrações na ECF são apresentadas de acordo com o mapeamento referencial feito pelas empresas, portanto é de suma importância o correto relacionamento das contas para que as demonstrações referenciais apresentem as informações corretamente e reflitam a mesma situação patrimonial apresentada pela empresa em sua escrituração contábil.

As empresas que não estão obrigadas a entregar a ECF podem optar por realizar ou não o mapeamento referencial, pois no validador da ECD o registro de plano de contas referencial é facultativo.

Neste boletim será apresentado os procedimentos para realizar a importação dos planos referencias via arquivo texto.

Parametrização Necessária:

Unificando os arquivos disponibilizados no PVA da RFB:

1 - Baixar o arquivo com o plano referencial diretamente do caminho de instalação do PVA da ECD:

Normalmente os arquivos são instalados no seguinte caminho:

\\Arquivos de Programas RFB\Programas SPED\SpedContabil\recursos\tabelas

2 - Editar o arquivo texto com o plano referencial desejado.

Ex: Vamos imaginar que a empresa seja PJ em Geral, neste caso será necessário editarmos primeiramente o arquivo que possui as contas do Ativo, Passivo e PL (L100_A).

SPEDCONTABIL_DINAMICO_2016$SPEDECF_DINAMICA_L100_A$3$728

Segue abaixo uma tabela para auxiliar na identificação dos planos no momento de compilar os arquivos:

3 -  Substituir a primeira linha do arquivo pela linha abaixo:

LAYOUT|CODCONTA=1|DESCRICAO=2|DATAINIVIGENCIA=3|DATAFINVIGENCIA=4|ANALITICA=6|SEPARADOR=|

 4 - Salvar o arquivo.

Agora vamos editar o arquivo que possui as contas de resultado:

SPEDCONTABIL_DINAMICO_2016$SPEDECF_DINAMICA_L300_A$4$731

Após editá-lo, deve-se excluir a primeira linha do arquivo e salvar o mesmo.

5 - O próximo passo é copiar todo o conteúdo do arquivo L300 (que possui as contas de resultado) e colar no arquivo L100A (citado no item 2) após a última linha existente.

Este procedimento é necessário para compilar as contas de ATIVO, PASSIVO, PL e RESULTADO em um só arquivo, pois os arquivos são publicados pela RECEITA FEDERAL separadamente.

6 - Salvar o arquivo completo (com todas as contas) com o nome desejado.

7 - Após salvar o arquivo, o mesmo já poderá ser importado para o sistema.

Importando o arquivo no TOTVS Gestão Contábil:

1.1 - Depois de salvar o Arquivo, acesse o menu Cadastros/Paralelo/, realize o filtro e permaneça na visão de Planos Paralelos.

1.2 - Clique no menu “Processos/Importação de Contas Via arquivo Texto”

1.3 – No campo “Plano de Contas (Capa):” clique no ícone “...” para incluir um novo plano de Contas Referencial. Clique no botão “Novo” e cadastre um novo Plano de Contas com sua respectiva descrição.

Ex: Código 5 – Lucro Real – PJ em Geral

Informe uma máscara qualquer, por exemplo digite somente uma cerquilha “#”. Na importação do arquivo a máscara será ajustada automaticamente, por isto não é necessário cadastrar toda a máscara. Informe a instituição Responsável e salve o registro.

1.4 – Marque a opção “Identificar/Atualizar máscara automaticamente?”. Marcando esta opção, a máscara é ajustada conforme citado no item 1.3, se a opção não for marcada será necessário informar a máscara correta de acordo com o plano referencial que será importado.

Para realizar a importação dos planos de contas referenciais “Plano Referencial - Lucro Real - Financeiras” e “Plano Referencial - Imunes e Isentas - Associação de Poupança e Empréstimo” deve ser marcado também a opção “Não validar níveis da máscara”. Este procedimento é necessário porque nestes 2 planos referenciais não existem níveis na máscara da conta referencial. Para os demais planos esta opção não deve ser marcada.

1.5 – No campo “Arquivo” localize o plano de contas referencial desejado salvo no item 1.1. e clique em “Executar”

Feito isto, o plano de contas referencial com suas respectivas contas será importado e o mapeamento referencial deverá ser feito pelo responsável da contabilidade, conforme funcionamento de cada empresa.

Atenção:

Para que o menu “Importação de Contas Via arquivo texto” seja apresentada é necessário que seja dado permissão de acesso a este menu no perfil do usuário. Favor solicitar que esta permissão ao usuário supervisor, o mesmo deve acessar o perfil que está associado ao usuário e dentro da aba de menus permitir o acesso a este menu.