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Recálculo Fechamento Financeiro

Visão Geral do Programa

Para que o fechamento selecionado esteja apto ao recálculo, deverá atender a algumas regras, tais como:

  • Situação do fechamento deve estar finalizado;

  • Tipo do pagamento do fechamento deve ser Programar Pagamento;

  • Ter moeda do fechamento diferente da moeda corrente;

  • Não pode ser uma simulação do fechamento;

  • Não pode ter amortização vinculada ao fechamento;

  • Ter apenas um contrato vinculado ao fechamento, e ter a mesma moeda do fechamento;

  • Ter apenas um pagamento no fechamento, sendo ele com moeda igual ao fechamento, e não deve ter a cotação travada;

  • Se houver pendência, ela deve estar pendente;

  • Será permitido apenas um recálculo no fechamento, exceto, se o pagamento no financeiro for reprovado. Neste caso, será efetuada nova aprovação pela rotina GG1095 - Centro Aprovações Contrato Compra, e um novo recálculo poderá ser efetuado.

Janela Recálculo Fechamento Financeiro

Objetivo da tela:

Realizar o recálculo do Fechamento Financeiro gerado em outra moeda, considerando como base a cotação do pagamento.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 

Ação:

Descrição:

Executar

Quando acionado, é realizada a impressão do relatório com os dados informados do Recálculo do Fechamento Financeiro.

Fechar

Quando acionado, a tela com o preenchimento das informações será fechada.

Ajuda

Quando acionado, é apresentada a janela de ajuda, que exibe as descrições necessárias para o preenhimento dos campos.

Janela Recálculo Fechamento Financeiro - Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Filtrar as informações referentes ao Fechamento Financeiro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Fechamento

Inserir a faixa inicial e final do número do fechamento.

Revisão

Inserir a faixa inicial e final do número da revisão do fechamento.

Emitente

Inserir a faixa inicial e final do número do emitente do fechamento.

Estab. Adm.

Inserir a faixa inicial e final do número do estabelecimento administrador do fechamento.

Data Fechto

Inserir a faixa inicial e final da data do fechamento.

Data Transação

Inserir a faixa inicial e final da data de transação do fechamento.

Data VencimentoInserir a faixa inicial e final da data de pagamento do fechamento.

Moeda

Inserir a faixa inicial e final da moeda do fechamento.


Janela Recálculo Fechamento Financeiro - Pasta Parâmetro

Objetivo da tela:

Incluir dados referentes ao Recálculo do Fechamento Financeiro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Data Base

Inserir a data do recálculo. Por padrão sugere-se data atual.

Qtde DiasInserir quantidade de dias retroativos em relação a data corrente referente a data de recálculo

Tipo do Cálculo

Selecionar o tipo de cálculo. As opções disponíveis são:

  • Simulação;

  • Recálculo.

Cotação Moeda

Selecionar qual taxa será utilizada. As opções disponíveis são:

  • Pagamento
  • X dia(s) Antes Pagamento


Nota:

Estando a divergência 14 ativa, e com a flag de exige recálculo marcada, deixar sempre a opção X dias marcada e desabilitado o campo, caso contrário deixar a opção cotação do pagamento. Esta opção exibe a taxa que será utilizada conforme a parametrização utilizada. Caso a opção de x dias estiver marcada, solicitar a quantidade de dias, trazendo 1 dia como padrão/default.

Pendente RecálculoQuando acionado permite considerar apenas os fechamento pendente de recálculo, ou seja, ainda não foi processado o recálculo
Recálculo EfetuadoQuando acionado permite considerar apenas os fechamento com recálculo já realizado, ou seja, efetuar um novo recalculo sobre fechamento que já teve recálculo


Janela Recálculo Fechamento Financeiro - Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Selecionar as informações de direcionamento para a impressão do relatório de Fechamento Financeiro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Destino

Selecionar o destino da impressão do relatório. As opções disponíveis são:

  • Impressora;

  • Arquivo;

  • Terminal.

Execução

Selecionar a forma de impressão do relatório. As opções disponíveis são:

  • On-Line;

  • Batch.

Imprimir Parâmetros

Quando acionado permite que seja feita a impressão dos parâmetros.

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