Recálculo Fechamento Financeiro
Visão Geral do Programa
Para que o fechamento selecionado esteja apto ao recálculo, deverá atender a algumas regras, tais como:
Situação do fechamento deve estar finalizado;
Tipo do pagamento do fechamento deve ser Programar Pagamento;
Ter moeda do fechamento diferente da moeda corrente;
Não pode ser uma simulação do fechamento;
Não pode ter amortização vinculada ao fechamento;
Ter apenas um contrato vinculado ao fechamento, e ter a mesma moeda do fechamento;
Ter apenas um pagamento no fechamento, sendo ele com moeda igual ao fechamento, e não deve ter a cotação travada;
Se houver pendência, ela deve estar pendente;
Será permitido apenas um recálculo no fechamento, exceto, se o pagamento no financeiro for reprovado. Neste caso, será efetuada nova aprovação pela rotina GG1095 - Centro Aprovações Contrato Compra, e um novo recálculo poderá ser efetuado.
Janela Recálculo Fechamento Financeiro
Objetivo da tela: | Realizar o recálculo do Fechamento Financeiro gerado em outra moeda, considerando como base a cotação do pagamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Executar | Quando acionado, é realizada a impressão do relatório com os dados informados do Recálculo do Fechamento Financeiro. |
Fechar | Quando acionado, a tela com o preenchimento das informações será fechada. |
Ajuda | Quando acionado, é apresentada a janela de ajuda, que exibe as descrições necessárias para o preenhimento dos campos. |
Janela Recálculo Fechamento Financeiro - Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Filtrar as informações referentes ao Fechamento Financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fechamento | Inserir a faixa inicial e final do número do fechamento. |
Revisão | Inserir a faixa inicial e final do número da revisão do fechamento. |
Emitente | Inserir a faixa inicial e final do número do emitente do fechamento. |
Estab. Adm. | Inserir a faixa inicial e final do número do estabelecimento administrador do fechamento. |
Data Fechto | Inserir a faixa inicial e final da data do fechamento. |
Data Transação | Inserir a faixa inicial e final da data de transação do fechamento. |
Data Vencimento | Inserir a faixa inicial e final da data de pagamento do fechamento. |
Moeda | Inserir a faixa inicial e final da moeda do fechamento. |
Janela Recálculo Fechamento Financeiro - Pasta Parâmetro
Objetivo da tela: | Incluir dados referentes ao Recálculo do Fechamento Financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Data Base | Inserir a data do recálculo. Por padrão sugere-se data atual. |
Qtde Dias | Inserir quantidade de dias retroativos em relação a data corrente referente a data de recálculo |
Tipo do Cálculo | Selecionar o tipo de cálculo. As opções disponíveis são:
|
Cotação Moeda | Selecionar qual taxa será utilizada. As opções disponíveis são:
Nota: Estando a divergência 14 ativa, e com a flag de exige recálculo marcada, deixar sempre a opção X dias marcada e desabilitado o campo, caso contrário deixar a opção cotação do pagamento. Esta opção exibe a taxa que será utilizada conforme a parametrização utilizada. Caso a opção de x dias estiver marcada, solicitar a quantidade de dias, trazendo 1 dia como padrão/default. |
Pendente Recálculo | Quando acionado permite considerar apenas os fechamento pendente de recálculo, ou seja, ainda não foi processado o recálculo |
Recálculo Efetuado | Quando acionado permite considerar apenas os fechamento com recálculo já realizado, ou seja, efetuar um novo recalculo sobre fechamento que já teve recálculo |
Janela Recálculo Fechamento Financeiro - Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Selecionar as informações de direcionamento para a impressão do relatório de Fechamento Financeiro. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Destino | Selecionar o destino da impressão do relatório. As opções disponíveis são:
|
Execução | Selecionar a forma de impressão do relatório. As opções disponíveis são:
|
Imprimir Parâmetros | Quando acionado permite que seja feita a impressão dos parâmetros. |
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