Função Manutenção de Contas Correntes
Visão Geral do Programa
Essa funcionalidade possibilita efetuar parametrizações adicionais, ao cadastro de Contas Correntes, necessárias ao atendimento da legislação da Argentina em relação ao sistema bancário do país.
Janela Parâmetros da Conta Corrente
Objetivo da Tela: | Permitir informar parâmetros adicionais ao cadastro de Contas Correntes, que visam atender as regras do sistema bancário de Argentina. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo de Conta Corrente AFIP | Selecionar o tipo da conta bancária, de acordo com o que estabelece a Administração Federal de Ingressos Públicos (AFIP). Os tipos disponíveis para seleção são: Conta Corrente, Conta Poupança e Outros. |
C.B.U. | Informar o código da Chave Bancária Unificada, utilizada para identificar a conta corrente em questão, de forma única no sistema bancário. |
Número da Conta Abreviada DATANET | Informar o número pelo qual o sistema de transferência eletrônica DATANET, identifica a agência a qual a conta corrente pertence. |
Número da Conta DATANET | Informar o número da conta corrente, segundo o formato exigido pelo sistema de transferência eletrônica DATANET. |
Conta Corrente Fundo Fixo | Quando assinalado, indica que a conta corrente em questão é utilizada para controlar o Fundo Fixo de Caixa da empresa. |
Tipo de Responsável | Selecionar se o tipo da pessoa responsável pelo controle do Fundo Fixo de Caixa da empresa, é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica. |
Responsável | Informar o código da pessoa, Física ou Jurídica, responsável pelo manuseio e custódia do Fundo Fixo de Caixa da empresa. |
Transação de Caixa Entrada | Informar o Tipo de Transação de Caixa, que será utilizado nos registros de entradas, efetuados no Fundo Fixo de Caixa em questão. |
Conta Contábil Entrada | Informar a Conta Contábil, que será utilizada para contabilizar a receita dos registros de entradas, efetuados no Fundo Fixo de Caixa em questão. |
Transação de Caixa Saída | Informar o Tipo de Transação de Caixa, que será utilizado nos registros de saídas, efetuados no Fundo Fixo de Caixa em questão. |
Conta Contábil Saída | Informar a Conta Contábil, que será utilizada para contabilizar a despesa dos registros de saídas, efetuados no Fundo Fixo de Caixa em questão. |
Transação de Caixa Devoluções | Informar o Tipo de Transação de Caixa, que será utilizado nos registros de devoluções, efetuados no Fundo Fixo de Caixa em questão. |
Conta Contábil Devoluções | Informar a Conta Contábil, que será utilizada para contabilizar as devoluções efetuadas no Fundo Fixo de Caixa em questão. |
Nota:
O tipo da Conta Corrente e o código da C.B.U., serão informados nas Declarações Juramentadas apresentadas no aplicativo SIFERE.