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Manutenção Portador Banco - UFN013AA

Visão Geral do Programa

Nesta função são implementados os parâmetros a serem utilizados pelo módulo Contas a Receber para a geração de Destinação de Cobrança e Controle de Float de Cobrança.

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível efetuar a inclusão de portadores banco.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui
Veja mais informações na descrição da tela Inclui Portador Banco.

 

Inclui Portador Banco

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de portadores banco.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Parâmetros da Localização
Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Portador Banco.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Módulo

Inserir o código do módulo ao qual o portador banco está associado.

Estabelecimento

Inserir o código do estabelecimento associado ao portador banco.

Portador

Inserir o código do portador que está relacionado o portador banco que está sendo implementado.

Carteira

Inserir o código da carteira bancária á qual está associado o portador banco.

Finalidade

Inserir o código da finalidade econômica à qual está associado o portador banco.

Valor Min Envio

Inserir o valor total mínimo dos títulos para envio ao portador.

Valor Max Envio

Inserir o valor total máximo dos títulos para envio ao portador.

Dias Min Envio

Inserir a quantidade mínima de dias que deve haver entre o vencimento do título e o dia de seu envio para cobrança.

Dias Max Envio

Inserir a quantidade máxima de dias que deve haver entre o vencimento do título e o dia de seu envio para cobrança.

Dias Confirmação

Inserir a quantidade de dias para confirmação da cobrança por parte do portador. O conteúdo desse campo é armazenado apenas a título de informação.

Dias Float

Inserir a quantidade de dias entre o pagamento do título e o repasse do valor pelo portador. A informação armazenada neste campo é utilizada para sugerir a data do fluxo.

Nr. Última GPS

Inserir o número da última GPS emitida para o Banco.

Importante:

A partir dessa informação sempre que emitida outra GPS para esse Banco, esse valor é atualizado automaticamente.

Respons Emis Boleto

Selecionar, entre as opções disponíveis, o responsável pela emissão do boleto: banco ou empresa.

Confirmação Sacado

Informar se a confirmação do sacado deve ser exigida ou não. A informação armazenada nesse campo é enviada com o título na cobrança escritural (aceite).

Altera Boleto e Gera

Selecionar a opção que determina se a instrução bancária a ser enviada é de “Pedido de Baixa” ou Alteração de Vencimento do documento.

Importante:

O parâmetro somente será habilitado quando a emissão do boleto for de responsabilidade da empresa, caso contrário será apresentado desabilitado e assumirá automaticamente a instrução de “Alteração de Vencimento”.

Importante:

As informações cadastradas nos campos Valor Min Envio, Valor Max Envio, Dias Min Envio e Dias Max Envio são parâmetros para Destinação de Títulos.

 

Pré-requisitos: 

Manutenção Estabelecimento - UTB071AA

Manutenção Portador - UFN008AA

Manutenção Carteira Bancária Cta Ctbl - UFN012AA

Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA