Manutenção de Agências Bancárias - CD1102
Visão Geral do Programa
O cadastro de Agências é necessário para os módulos Contas a Receber Contas a Pagar, Caixa e Bancos e Aplicações e Empréstimos. Para o correto funcionamento do programa Destino de Títulos devem ser cadastradas todas as agências dos Bancos que irão utilizar a Cobrança Escritural.
Manutenção Agências - CD1102
Objetivo da tela: | Permitir a implementação e atualização das agências bancárias. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui nova ocorrência | Ver detalhes na tela Manutenção Agências – Inclui. |
Manutenção Agências - Inclui
Objetivo da tela: | Permitir inserir os dados sobre a agência bancária a ser cadastrada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações | Ver detalhes na tela Informações – CD1102A. Importante: O botão Informações é habilitado quando assinalado o campo Canal Bancário. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Banco | Inserir o código do banco para o qual será cadastrada uma agência. |
Agência | Inserir o código da agência a ser cadastrada. Importante: O código informado deve ser a identificação real da agência. Exemplo: |
Nome | Inserir a descrição do nome da agência. |
Canal Bancário | Quando assinalado, permite informar o banco que o representa no exterior, chamado de canal bancário. É o banco que irá cobrar do cliente estrangeiro o valor devido. |
Sufixo Agência | Inserir o sufixo da Agência quando a mesma for um Posto de Serviço. |
Endereço | Inserir o endereço da agência que está sendo cadastrada. |
Cidade | Inserir o nome da cidade de localização da agência. |
UF | Inserir o código da Unidade de Federação onde está situada a agência. |
CEP | Inserir o CEP do endereço da agência. |
País | Inserir o nome do país onde está localizada a agência. |
Telefone | Inserir o número do telefone da agência. |
Inserir o e-mail da agência. | |
Tipo de Agência | Própria – Quando assinalado, determina que a agência em questão é própria do banco. Correspondente – Quando assinalado, determina que a agência em questão é correspondente para cobrança do banco. |
Informações - CD1102A
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações referente ao canal bancário, ou seja, é a informação da agência que representa o canal bancário que será vinculada a carta remessa, onde no momento da sua impressão, resgatará os dados do canal bancário para que o banco aqui no Brasil tenha as informações necessárias para o envio da cobrança. Essa funcionalidade é um facilitador que permite ao usuário do módulo Câmbio inserir as informações do canal bancário quando as informações do canal bancário não estão atualizadas no sistema. Importante: É necessária a criação de um banco genérico a ser utilizado para vincular as agências que representarão os canais bancários. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Razão Social | Inserir a razão social do representante do banco no exterior. É o banco que irá cobrar do cliente estrangeiro o valor devido. |
Estado | Inserir o Estado onde está localizado o banco no exterior, encarregado de efetuar a cobrança do cliente estrangeiro. |
Código Postal | Inserir a caixa postal do banco no exterior, encarregado de efetuar a cobrança do cliente estrangeiro. |
Contato | Inserir o nome da pessoa de contato junto ao banco encarregado para efetuar a cobrança do cliente estrangeiro. |
Swift | Inserir o swift do banco encarregado para efetuar a cobrança do cliente estrangeiro. |
Conta Corrente | Inserir a conta corrente do banco mantida junto ao banco no exterior, em que será efetuado o crédito referente à cobrança do valor devido. |
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