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Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada - IM0100

Visão Geral do Programa

Esse programa gera os documentos de entrada de mercadorias a serem nacionalizadas, pendentes no módulo Recebimento.

Caso os itens a serem recebidos possuam série e número de lote, essas informações serão solicitadas no momento da geração da Nota Fiscal de Entrada.

A partir da geração de documentos, as consistências/procedimentos realizados serão idênticos aos praticados pelo programa de Recebimento. Nesse programa, além dos dados normais de uma Nota Fiscal de Entrada, devem ser informados/confirmados os dados referentes às despesas adicionais de importação. Nas duplicatas, além do fornecedor/valor do material, será solicitada a confirmação/informação dos fornecedores das despesas adicionais de importação e seus respectivos valores. Nas consistências de variação de valor, as despesas das ordens de compra informadas também são consideradas. Veja mais detalhes no manual de referência do módulo Recebimento, processo Manutenção de Documentos (RE1001).

O valor do ICMS é lançado como outras despesas na nota fiscal, para que a contabilização do custo do material seja efetuada conforme o recebimento de material importado (ICMS por fora).

Nota:

Para realizar corretamente a contabilização e a atualização de Obrigações Fiscais de uma nota fiscal de entrada de importação, gerada por este programa (Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100)), o módulo de Importação acrescenta ao campo "Outras Despesas" de cada item da nota o valor do ICMS e, consequentemente, no campo "Outras Despesas" do documento. Esse procedimento é utilizado pois o módulo Recebimento, ao atualizar uma nota, retira o valor do ICMS do valor do material, por tratar somente a contabilização de notas fiscais nacionais onde esse imposto está agregado ao valor da mercadoria. Acrescentando à outras despesas o valor do ICMS, o módulo Recebimento trata o ICMS conforme uma importação.
Para que a conta informada como transitória (informada geralmente como sendo a própria conta de material em trânsito) na Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100) feche a cada importação que possuir impostos, o título gerado no módulo Contas a Pagar para o II, IPI e ICMS, deverá creditar a conta de saldo do fornecedor (conta Governo/Estado) e debitar a conta transitória informada no IM0100 (material em trânsito).
Na alteração de uma nota fiscal de entrada, com origem no módulo Importação, também deve ser modificado o valor das outras despesas quando o valor do ICMS for modificado.

A nacionalização gera duplicatas no recebimento quando:

  • A natureza de operação informada na nacionalização gera duplicata para o material.
  •  As despesas do embarque informado incidem na duplicata.
  • Ocorre o cálculo para a data de vencimento da duplicata de material.
  • A data efetiva do ponto de controle base informado na cotação do material, no programa Manutenção de Cotações (OC0201), será a data de partida para o cálculo das parcelas de acordo com a condição de pagamento, também informada na cotação do material.
  • Ocorre o cálculo para a data de vencimento das duplicatas de despesas.
  • A data efetiva do ponto de controle vinculado a despesa será a data de partida para o cálculo das parcelas, de acordo com a condição de pagamento também vinculada à despesa. A despesa será vinculada a um ponto de controle pelo programa Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055), botão Despesas, onde a condição de pagamento a ser considerada também será informada nesse programa.

Importante:

O imposto de importação é gerado automaticamente, obedecendo à alíquota informada na cotação do item. O valor base para o calculo é o valor do material (sem IPI), acrescido das despesas de importação que incidirem para o item.

O imposto de importação não é gerado quando:

  • A alíquota do imposto de importação informada na cotação for igual a 0.

  • O item estiver parametrizado como isento do imposto de importação.

    Nota:

    A parametrização do item é feita por intermédio do programa Manutenção Itens para Recebimento (RE0106).

  • A natureza de operação estiver parametrizada como isenta do imposto de importação.

    Nota:

    A parametrização da natureza de operação é feita por intermédio do programa Manutenção de Natureza de Operação (CD0606).

  • O fornecedor deve possuir cadastro nos parâmetros de importação.

    Nota:

    A parametrização do fornecedor no módulo Importação é feita por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).
    A geração das duplicatas pertinentes às despesas e impostos de importação é efetuada conforme descrito no conceito Regras da Geração de Duplicatas para os Impostos e Despesas de Importação.

    A alíquota do Imposto de Produtos Industrializados (IPI) é gerada para o item da cotação obedecendo as parametrizações a seguir:

    • Quando há regime de importação informado na cotação da ordem de compra:

    ? Programa Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IPI Especial estiver assinalado:

    -  Quando é informada uma natureza de operação e não uma alíquota para o regime:

    » Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para cotar automaticamente o IPI, é considerado que não há regime especial de IPI.
    » Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para não cotar automaticamente o valor do IPI, é considerada a alíquota da cotação.

    -  Quando não há informada uma natureza de operação e uma alíquota para o regime:

    » Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para cotar automaticamente o IPI, é considerada a alíquota do regime.
    » Se o estabelecimento da ordem de compra foi parametrizado para não cotar automaticamente o valor do IPI, é considerada a alíquota da cotação.

    ? Programa Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578), quando IPI Especial não estiver assinalado, não é considerado o regime de importação para o imposto, sendo considerada a alíquota da cotação.

    • Quando não há regime de importação informada na cotação da ordem de compra, é assumido que não há regime, sendo considerada a alíquota da cotação.

Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada

Objetivo da tela:

Quando o tipo de nacionalização for por Declaração de Importação, essa tela apresentará uma listagem com os embarques que estão vinculados à DI selecionada. É possível selecionar os embarques para os quais deve ser gerado o documento de nacionalização. Quando o tipo de nacionalização for por Embarque, será possível inserir as informações para a geração do documento.

Importante:

Quando o tipo de nacionalização for por Declaração de Importação ou por Embarque e o embarque selecionado estiver vinculado a uma Declaração de Importação, esse programa não efetuará nenhum tipo de cálculo de imposto e/ou despesas. Todos os valores considerados para a geração da nota nas situações mencionadas são os das funções da Visão Declaração de Importação.

Nota:

Para clientes que possuem cenário IFRIC22:

Caso o Embarque de Importação possuir Antecipações Vinculadas ao Embarque de Importação, no momento da Nacionalização/Geração Documento de Entrada, é verificado o tipo de Nota Fiscal que está sendo gerada, se Entrada normal, Simples Remessa Mãe, Simples Remessa Filha, Simples Remessa Mãe que Gera Primeira Remessa e/ou Nota de Ajuste.

  • Caso identificado que está sendo gerada nota Simples Remessa Mãe e/ou Nota de Ajuste, será emitida a mensagem “55730 - Embarque XXXXXX possui Antecipações Vinculadas” Texto de ajuda “As antecipações vinculadas ao embarque XXXXXX somente serão consideradas para documentos que movimentarem estoque exceto notas fiscais de ajuste.”


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Pesos e Cubagem

Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens - Pesos e Cubagem (IM0100C), que apresenta os dados correspondentes ao peso e cubagem dos itens constantes na ordem do embarque. Mais informações podem ser obtidas no item Atualização Itens Nacionalização - Pesos e Cubagem - IM0100C.

Impostos

Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens Nacionalização - Impostos (IM0100D), que apresenta os dados correspondentes aos impostos incidentes nos itens da ordem do embarque. Mais informações podem ser obtidas no item Atualização Itens Nacionalização- Impostos - IM0100D.

Conferência

Quando acionado gera relatório para a conferência das informações. 

Parâmetro

Quando acionado apresenta a tela Tipo Nacionalização (IM0100AA), na qual é possível definir se a nacionalização será efetuada por embarque ou pela DI. Mais informações podem ser obtidas no item Tipo Nacionalização - IM0100AA.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Embarque

Informar o número de embarque correspondente a geração de documentos.

Estabelecimento

Informar o estabelecimento correspondente ao embarque informado.

Emitente

Informar o código do emitente da transação.

Data Transação

Exibe a data correspondente a data de transação do documento do recebimento.

Data Emissão

Informar a data correspondente a data de emissão do documento.

Data Vencimento IPI

Informar a data de vencimento do imposto para cálculo do valor, conforme regra do FASB ou CMCAC, quando esses módulos estiverem implantados.

Data Vencimento ICMS

Informar a data de vencimento do imposto para cálculo do valor, conforme regra do FASB ou CMCAC, quando esses módulos estiverem implantados.

Nro Docto

Exibe o número do documento.

Série

Exibe a série correspondente à transação.

Natureza Operação

Exibe o código da natureza de operação correspondente a transação.

Estabelecimento Fiscal

Exibe o código do estabelecimento fiscal correspondente a transação.

Conta Transitória

Exibe o código da conta transitória correspondente a transação.

Centro Custo Transitória

Exibe o código do centro de custo transitório correspondente a transação.

Declaração Importação

Exibe o número da declaração de importação correspondente a transação.

Data DI

Exibe a data referente à emissão da declaração de importação.

Total Desconto

Exibe o valor correspondente ao desconto da transação.

Data Cotação Moeda

Informar a data de cotação da moeda correspondente a transação.

Alíquota 0 - ICMS Diferido

Quando assinalado considera a alíquota do ICMS igual a zero para as notas de entrada, independentemente da alíquota parametrizada para a unidade de federação do estabelecimento recebedor.

Observação

Inserir, se necessário, um texto correspondente à geração dos documentos de entrada da mercadoria.

Nota:

O programa grava automaticamente no campo Observação da nota fiscal a seguinte informação: "Conforme DI xxxxxxxx do Embarque xxxxxxx". Assim como, no momento da atualização da nota fiscal do recebimento, no módulo Contas a Pagar, será gravado o número da nota fiscal e da DI no campo Observação do título.

Declaração de Importação

Selecionar a declaração de importação a ser considerada na nacionalização.

Nota:

Esse campo é apresentado somente quando o tipo de nacionalização, escolhido na tela Tipo de Nacionalização (IM0100AA), for Declaração de Importação.

Estabelecimento

Inserir o estabelecimento relacionado à DI que será considerada para a nacionalização.

Nota:

Esse campo é apresentado somente quando o tipo de nacionalização, escolhido na janela Tipo de Nacionalização (IM0100AA), for Declaração de Importação.

Data DI

Inserir a data da DI que será considerada na nacionalização.

Nota:

Esse campo é apresentado somente quando o tipo de nacionalização, escolhido na janela Tipo de Nacionalização (IM0100AA), for Declaração de Importação.

Data Cotação Moeda

Inserir a data de cotação da moeda.

Nota:

Esse campo é apresentado somente quando o tipo de nacionalização, escolhido na tela Tipo de Nacionalização (IM0100AA), for Declaração de Importação.

Atualização Itens Nacionalização - Pesos e Cubagem - IM0100C

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção de informações referentes ao peso e a cubagem dos itens do embarque.

Nota:

Quando o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação, os elementos dessa janela permanecem desabilitados permitindo apenas a consulta dos valores existentes.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:Descrição:

Confirma Alterações nos Itens

Quando acionado são confirmadas as alterações correspondentes aos pesos dos itens do embarque.

Recarrega Informações do Item

Quando acionado apresenta a tela IM0100F, onde são solicitas as informações que devem ser recarregadas.

Importante:

O cálculo dos pesos dos itens será realizado novamente com as informações provenientes dos cadastros de itens.


Principais Campos e Parâmetros:


Ação:Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento do embarque selecionado para a atualização dos itens.

Embarque

Exibe o número do embarque selecionado para a atualização dos itens.

Informa

Selecionar a forma de apresentação/manutenção dos pesos e cubagens. As opções disponíveis são:

  • Peso/Cubagem Unitário: Quando selecionado apresenta os valores correspondentes ao peso e o volume de cada unidade do item a ser alterado.

  • Peso/Cubagem Total: Quando selecionado apresenta os valores correspondentes ao peso e a cubagem de todas as unidades do item constantes na ordem do embarque a ser alterada.

    Importante:

    A cubagem total corresponde à multiplicação da cubagem unitária pela quantidade total dos itens da ordem de embarque.

Visualiza

Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentada. As opções disponíveis são:

  • Por Item: Quando selecionado apresenta as quantidades por item.

  • Por Class Fiscal: Quando selecionado apresenta as quantidades por classificação fiscal.

  • Por Adições do Embarque: Quando selecionado apresenta todas as adições relacionadas às ordens de compra do embarque em questão.

    Importante:

    Essa opção somente é habilitada quando no programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000), pasta Siscomex, o parâmetro "Utiliza Rateio Siscomex" estiver marcado.


Visualização por Item / Classificação Fiscal / Adições do Embarque:


Campo:

Descrição:

Ordem

Exibe o número da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado.

Parc

Exibe o número da parcela da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado.

Item

Exibe o código do item relacionado ao embarque.

Descrição

Exibe a descrição do item correspondente ao embarque selecionado.

Un

Exibe o código correspondente à unidade de medida do item selecionado.

Quantidade

Exibe a quantidade correspondente ao item selecionado.

Peso Bruto

Exibe o peso bruto correspondente ao item selecionado.

Nota:

Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

Peso Embalagem

Exibe o peso da embalagem correspondente ao item selecionado.

Nota:

Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

Peso Liquido

Exibe o peso líquido correspondente ao item selecionado.

Nota:

Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

Cubagem

Exibe o volume, em metros ou centímetros cúbicos, correspondente ao item selecionado.

Nota:

Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

Nr Adição

Exibe o número da adição para o item em questão.

Nota:

Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

Class Fisc

Exibe o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado.

Recarrega Informações do Item - IM0100F/IM0100E

Objetivo da tela:

Possibilitar a definição das informações a serem recarregadas. Após acionar o botão "OK" serão recarregados apenas os conteúdos padrão das informações assinaladas, conforme cotação do item, de antes de serem alteradas as informações na tela.

Atualização Itens Nacionalização- Impostos - IM0100D

Objetivo da tela:

Possibilitar a manutenção de informações referentes aos impostos dos itens do embarque.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:Descrição:

Confirma Alterações nos Itens

Quando acionado serão confirmadas as alterações correspondentes aos impostos incidentes sobre os itens do embarque.

Recarrega Informações do Item

Quando acionado apresenta a tela IM0100E, na qual devem ser inseridas as informações a serem recarregadas.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento do embarque selecionado para atualização dos itens.

Embarque

Exibe o número do embarque selecionado para atualização dos itens.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação relacionada à DI.

Visualiza

Selecionar o tipo de quantidade do item a ser apresentado. As opções disponíveis são:

  • Por Item: Quando selecionado apresenta as quantidades por item.

  • Por Class Fiscal: Quando selecionado apresenta as quantidades por classificação fiscal.

  • Por Adições do Embarque: Quando selecionado apresenta as quantidades por adições do embarque.

    Importante:

    Essa opção é habilitada somente quando o parâmetro "Utiliza Rateio Sicomex" está assinalado.


Visualização por Item / Classificação Fiscal / Adições do Embarque:


Coluna:

Descrição:

Ordem

Exibe o número da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado.

Parc

Exibe o número da parcela da ordem de compra do item correspondente ao embarque selecionado.

Item

Exibe o código do item relacionado ao embarque.

Descrição

Exibe a descrição do item correspondente ao embarque selecionado.

Un

Exibe o código correspondente à unidade de medida do item selecionado.

Natureza Fiscal

Exibe a natureza fiscal do item igual a natureza informada para o documento.

Nota

A natureza fiscal do item apresentada nesse campo pode ser modificada.

Quantidade

Exibe a quantidade do item relacionado ao embarque.

Tributação II

Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto de Importação (II) do item selecionado. As opções disponíveis são:

  • T - Tributado;

  • I - Isento.

% II

Exibe o percentual da alíquota do Imposto de Importação (II) do item selecionado.

Nota:

A alíquota apresentada nesse campo pode ser modificada.

Susp II

Indica se o item possui ou não suspensão do Imposto de Importação.

Nota:

Essa informação pode ser alterada, sendo necessário digitar S para Sim e N para Não.

Tributação IPI

Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item selecionado. As opções disponíveis são:

  • T - Tributado;

  • I - Isento;

  • R - Reduzido;

  • O - Outros.

Nota:

A tributação apresentada nesse campo pode ser modificada.

% IPI

Exibe o percentual da alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item selecionado.

Nota:

A alíquota apresentada nesse campo poderá ser modifica.

Susp IPI

Indica se o item possui ou não suspensão do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Nota:

Essa informação pode ser alterada, sendo necessário digitar S para Sim e N para Não.

Tributação ICMS

Selecionar o tipo de tributação correspondente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item selecionado. As opções disponíveis são:

  • T - Tributado;

  • I - Isento;

  • R - Reduzido;

  • O - Outros;

  • D - Diferido.

Nota:

A tributação apresentada nesse campo poderá ser modificada.

% ICMS

Exibe o percentual da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) do item selecionado.

Nota:

A alíquota apresentada nesse campo poderá ser modificada.

Aplic Desc ICMS

Indica se o valor calculado para o ICMS desonerado do item será aplicado como desconto tributário no valor da mercadoria.

Importante:

O percentual de desconto de ICMS pode ser informado na UF ou na natureza de operação. O valor do ICMS desonerado calculado através do configurador de tributos não irá considerar esse parâmetro. 

Tributação PIS

Exibe o tipo de tratamento do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:

  • T - Tributado;

  • I - Isento;

  • O - Outros.

Importante:

O tipo de tratamento desse imposto pode ser alterado, sendo necessário selecionar o campo e inserir o novo tipo de tributação.

% Externo PIS

Exibe o percentual de tributação do Programa de Integração Social (PIS).

Importante:

O percentual de tributação do PIS do item pode ser alterado, sendo necessário selecionar a alíquota de PIS e inserir a nova alíquota.

Tributação COFINS

Exibe o tipo de tratamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:

  • T - Tributado;

  • I - Isento;

  • O - Outros.

Importante:

O tipo de tratamento desse imposto pode ser alterado, sendo necessário selecionar o campo e inserir o novo tipo de tributação.

% Externo COFINS

Exibe o percentual de tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Importante:

O percentual de tributação da COFINS do item pode ser alterado, sendo necessário selecionar a alíquota de COFINS e inserir a nova alíquota.

Nr Adição

Exibe o número da adição para o item em questão.

Nota:

Os valores apresentados nesse campo podem ser modificados.

Class Fisc

Exibe o código da classificação fiscal correspondente ao item selecionado.

Taxa Siscomex

Exibe o valor da taxa Siscomex.

Importante:

A taxa de Siscomex pode ser alterada. Caso seja informado o valor da taxa Siscomex para uma das adições, será obrigatório informar para todas, além de informar o número da adição.

Itens do Embarque

Objetivo da tela:

Permitir a alteração das informações dos itens do embarque.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação: Descrição:

Alterar

Quando acionado permite alterar as informações do item selecionado no browser. 

Cancela Alterações

Quando acionado cancela as alterações efetuadas nas informações do item. 

Confirma Alterações

Quando acionado são confirmadas as alterações efetuadas nas informações do item.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Item

Exibe o código do item relacionado ao embarque.

Ordem

Exibe o número da ordem de compra do item relacionado ao embarque.

Parc

Exibe o número da parcela da ordem de compra do item relacionado ao embarque.

Lote/Série

Inserir o lote ou série do item, quando este possuir um desses controles.

Data Vali Lote

Inserir a dada de validade do lote, quando este possuir controle por lote.

Referência

Inserir a referência do item, quando este possuir controle por referência.

Qtde

Inserir a quantidade do item na unidade de medida interna.

Un

Exibe a unidade de medida do item utilizada internamente pela empresa.

Qtde Fornec

Exibe a quantidade do item na unidade de medida do fornecedor.

Un Fornec

Exibe a unidade de medida do item utilizada pelo fornecedor.

Lote Fabr

Inserir o número de lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.

Importante:

O lote do fabricante sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Este campo será apresentado em tela somente quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.

Validade Fabr

Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.

Importante:

A data de validade do lote do fabricante sempre é solicitada, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Este campo será apresentado em tela somente quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.

Data Fabr

Inserir a data de fabricação do item.

Importante:

A data de fabricação do lote sempre é solicitada, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Este campo será apresentado em tela somente quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.

Fabricante

Inserir o nome do fabricante do item.

Importante:

O fabricante do lote sempre é solicitado, independente do tipo de controle de estoque e não será uma informação obrigatória.
Este campo será apresentado em tela somente quando a função "LOTE-AVANCADO" estiver ativa.

Total Informado

Exibe a quantidade total vinculada do item no embarque.

Saldo Restante

Exibe a quantidade total de saldo do item para a vinculação ao embarque.

Tipo Nacionalização - IM0100AA

Objetivo da tela:

Nela é possível definir o tipo de nacionalização desejado. A nacionalização é a sequência de atos que transfere a mercadoria da economia estrangeira para a economia nacional, que pode ser efetuada por meio da Declaração de Importação (DI). 


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Embarque

Quando selecionado determina que a nacionalização será efetuada por embarques.

Declaração de Importação

Quando selecionado determina que a nacionalização será efetuada pela Declaração de Importação, considerando assim, os dados de todos os embarques vinculados a ela.

Observação - IM0100AB

Objetivo da tela:

Permitir incluir uma observação para o documento do embarque.

Nacionalização/Gerac. Doctos Entrada - Pasta Simples Remessa

Objetivo da tela:

Permitir a manutenção de informações relacionadas a nota fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:Descrição:

Nota Fiscal Simples Remessa

Quando assinalado determina que a nota fiscal a ser gerada é de simples remessa, sendo necessário identificá-la como nota mãe ou filha.

Nota Mãe

Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota mãe, sendo necessário informar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização. A nota fiscal mãe é considerada somente para atualizar o faturamento, contas a pagar e obrigações fiscais, com o valor das mercadorias, despesas e impostos.

Importante:

A contabilização da nota fiscal mãe é efetuada conforme a seguir:

1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento):

a) Atualização do Estoque no recebimento:

  • Debita: Conta de aplicação informada para os itens da nota fiscal;
  • Credita: Conta informada no programa Nacionalização/Geração de Documento de Entrada (IM0100).
Cuenta Inversión (Inventario)
(1) 1200
Transitoria de Proveedores

1200 (1)


b) Geração do título pelo Recebimento (título definitivo):

  • Debita: Conta informada na rotina de Nacionalização/Geração de Documentos de Entrada (IM0100).
  • Credita: Conta Saldo fornecedor definida para a espécie de título na duplicata da nota fiscal.
Transitoria de Proveedores
(2) 12001200 (1)
Saldo Prov - Clase Recepc

1200 (2)

Nota Filha

Quando selecionado determina que a nota fiscal a ser gerada é a nota filha. A nota fiscal filha é responsável pela atualização das informações pertinentes aos estoques e compras.

Importante:

A nota filha é responsável pela contabilização do item no estoque, sendo que efetua a baixa do saldo gerado pela nota mãe, debitando contra a conta de saldo do item e creditando a conta de aplicação informada para a nota mãe.

A contabilização da nota fiscal filha ficará conforme o seguinte:

1) Atualização da nota fiscal de entrada no Estoque (atualização do documento no módulo Recebimento - Estoque):

  • Debita: Conta do saldo do item (neste exemplo o item irá diretamente para o estoque da empresa);
  • Credita: Conta informada no programa Nacionalização/Geração de Documento de Entrada (IM0100) - esta foi a conta de aplicação que recebeu o custo dos itens na atualização da nota mãe, e neste momento será zerada.
Cuenta Saldo del Ítem (Inventario)
(3) 1200
Cuenta Clasificación NFSR (Inventario)
(1) 12001200 (3)
Gera Primeira Remessa com NF Mãe

Quando selecionados os campos "Nota Mãe" e "Gera Primeira Remessa com NF Mãe" deverá proceder conforme abaixo:

  • Validar se já foi efetuado o desembarque parcial (IM0099): deverá existir pelo menos mais um embarque relacionado ao embarque da nota mãe;
  • Validar se o embarque informado é o embarque principal, para isso verificar se o campo embarque-orig está branco ou igual ao próprio número de embarque informado;
  • Deverão ser lidos todos os embarques relacionados para gerar as temp-tables do documento de entrada. Os itens do embarque principal deverão ser criados com a flag “baixa estoque” da tabela item-doc-est marcada, mantendo as informações de compra e estoque para atualização. Os demais itens, como o saldo que será utilizado pelos embarques filhos, serão gerados com a flag “baixa estoque” desmarcada, conta de aplicação de simples remessa informada e sem informações de compra.
  • Para o documento deverá ser gravada a expressão: "Primeira Remessa" no campo observação e no campo livre da docum-est gravar o identificador se o documento foi gerado com o parâmetro "Gera Primeira Remessa com NF Mãe" marcado.

O campo deverá receber por padrão o valor gravado no im0000 e somente deverá ser habilitado quando marcado o parâmetro "NF Mãe".

Caso identificado que as informações do Item da Nota Mãe não foram alteradas para a tributação de nota filha, será emitida a mensagem: 55488 – Verifique os dados de Impostos (Tributação e Alíquota) para esta Nota Fiscal!

Conta Aplicação NF Simples Remessa

Selecionar a conta de aplicação a ser considerada para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.

Importante:

Inicialmente esse campo apresenta a conta de aplicação definida como padrão para o estabelecimento, conforme definido previamente por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).
A conta selecionada deve atender aos seguintes pré-requisitos: O tipo deve ser igual a Ativo, Passivo, Despesa ou Receita, bem como ser de sistema e não gerar lançamentos no estoque e de requisições.

Centro Custo Aplicação NF Simples Remessa

Selecionar o centro de custo de aplicação a ser considerado para a contabilização da nota fiscal mãe de simples remessa.

Nota Fiscal Ajuste

Quando assinalado, determina que deverá ser gerada uma nota normal de ajuste da importação com o saldo disponível do embarque.

A nota de ajuste permite realizar uma correção da quantidade recebida efetivamente no embarque de importação. Há produtos comprados em grandes quantidades que necessitam ser transportados parcialmente utilizando o conceito de nota simples remessa (nota mãe e notas filhas). As notas fiscais de remessa são emitidas antes do carregamento do caminhão, portanto algumas vezes possuem um valor estimado. Quando esse caminhão é pesado o valor pode não bater com o que consta na nota fiscal, sendo necessária emissão de uma nova nota fiscal para ajuste dessas informações.

Nota:

Para a Nota Fiscal de Ajuste, a natureza de operação informada deverá atualizar o faturamento, contas a pagar, obrigações fiscais, estoque e compras (mercadoria e impostos).

As despesas não serão consideradas nesse tipo de nota fiscal, elas devem ser relacionadas ao embarque por intermédio da rotina de nota fiscal complementar de importação (IM0101).

No momento, a funcionalidade de nota fiscal ajuste só está disponível para o embarque de importação.

Veja também como gerar notas fiscais de ajuste no embarque de importação?



Conteúdos Relacionados:

Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000)

Manutenção de Acompanhamento de Embarques (IM0055)

Manutenção de Cotações (OC0201)

Manutenção de Natureza de Operação (CD0606)

Manutenção País de Origem x Alíquotas (CD2578)

Manutenção Itens para Recebimento (RE0106)

Manutenção de Documentos (RE1001)

Regras da Geração de Duplicatas para os Impostos e Despesas de Importação

Siscomex

How To - Nota Fiscal de Ajuste de Importação

Nova funcionalidade "Nota Fiscal de Ajuste do Embarque de Importação". A Nota de Ajuste permite realizar uma correção da quantidade recebida efetivamente no embarque de importação.