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  • Como utilizar o agendamento semiautomático?

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Agendamento semiautomático

Produto:

1228 - Agrupar Contas a Receber

Passo a passo:

Para utilizar o agendamento semiautomático da rotina 1228, é necessário habilitar a opção de agendamento na rotina 132 - Parâmetros da presidência, configurá-lo na rotina 1203-Extrato do cliente, e ativá-lo na rotina 1228. Para isso, realize os procedimentos abaixo:

Habilitar o Agendamento Semiautomático

1) Na rotina 132, pesquise o parâmetro 2714 - Usar processo de agrupamento agendado (1228) e marque-o como Sim;

2) Clique o botão Salvar e fechar para confirmar as alterações e feche a rotina.

 

Configurar o Agendamento Semiautomático

1) Na rotina 1203, informe a Filial, o Cliente, preencha os demais campos conforme a necessidade e clique F3 - Pesquisar;

2) Na planilha, selecione o cadastro do cliente e clique duas vezes sobre ele;

3) Na aba Financeiro, clique o botão Alterar limite;

4) Na caixa Agrupamento Agendado, informe a Periodicidade (dias), a Data Último Agrupamento, a Data Próximo Agrupamento e o Cód. Pl. Pag. (Padrão),

5) Clique o botão Confirmar para gravar as alterações e feche a rotina.

 

Importante!

O sistema não irá apresentar nenhuma mensagem de alerta/ lembrete, por isso, o usuário dever sempre na data do agendamento ativá-lo na rotina 1228, conforme demonstrado abaixo.

 

Ativar o Agendamento Semiautomático

1) Na rotina 1228, marque a opção Agendamento (semiautomático) destacada em vermelho na tela a seguir e clique Próximo;

2) Informe a Filial, o Cliente, a Data de agendamento, os demais campos conforme a necessidade e clique Próximo;

3) Na planilha, marque o título desejado e clique Próximo;

4) Em seguida, selecione as cobranças para realizar o desdobramento e clique Próximo;

5) Clique Sim ao ser exibida a mensagem "Deseja realizar o desdobramento dos títulos listados?";

6) Clique OK ao ser exibida a mensagem abaixo para finalizar o processo.

Observações:

Assim, a rotina irá desdobrar na quantidade de parcelas de acordo com o plano de pagamento informado na rotina 1203 no agendamento. Só serão exibidos títulos cuja cobrança esteja parametrizada como Boleto na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança.