Manutenção Parâmetros do Recebimento - RE0103
Visão Geral do Programa
Atualizar no módulo Recebimento, os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema.
Manutenção Parâmetros Recebimento
Objetivo da tela: | Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados pelo sistema. Nota: A partir do EMS 2.04 o Recebimento utilizará, quando da implantação de documentos, as contas transitórias do programa Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611). A partir da 11.5.0 todas as contas contábeis as Contas Transitória por Estabelecimento passam a ser solicitadas por estabelecimento, com exceção da conta de Transferência que continua sendo solicitada nos parâmetros de estoque. Devido ao conceito de plano de contas e plano de centro de custo centralizados na área financeira. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Geração Dados Contas a Pagar | Selecionar se os dados gerados por intermédio do Recebimento serão integrados ou exportados para o Contas a Pagar. As opções disponíveis são:
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Integra WMS | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento integra as suas informações com o Warehouse Management System (WMS). Importante: Quando do recebimento de materiais, físico ou fiscal, será definido um depósito, para o qual será encaminhado o item em questão. Caso estiver selecionado, no programa Manutenção de Depósitos de Armazenamento (CD0601), como Depósito WMS, será gerado um documento de entrada no WMS com as sequências dos itens e a sugestão de armazenamento na atualização da nota fiscal. |
Usa RGA | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar com o conceito de RGA. Parâmetro válido apenas para o produto internacional. |
Usa Série | Quando selecionado, indica que o módulo Recebimento irá trabalhar utilizando o conceito de séries para os documentos de entrada. Quando desmarcado, deverá ser informada a Série Padrão. |
Série Padrão | Inserir a série padrão para a geração dos documentos de entrada, quando indicado que o Recebimento Não Usa Série. |
Receb Físico | Quando selecionado, indica que será realizado o controle do recebimento físico dos materiais. |
Contabiliza Diferença Contagem | Quando selecionado, indica que a diferença da contagem dos materiais do recebimento físico é contabilizada. |
Usa Múltiplas Natureza no Recebimento | Quando assinalado, indica que será utilizada a funcionalidade Múltiplas Naturezas. Importante: Quando assinalado, a operação é irreversível. |
Validar Contas Contábeis | Quando assinalado, indica que o módulo de recebimento passará a apresentar a validação mais detalhadas referente as contas contábeis, na atualização do documento fiscal. |
Sugere Impostos Retidos Duplicata | Quando assinalado, indica que os impostos retidos e taxados serão sugeridos automaticamente. Importante: Impostos taxados somente poderão ser sugeridos quando estiver sendo utilizado o configurador de tributos. |
Usa Data de Transação Moeda FASB | Quando assinalado, determina que deve ser usado a data de transação para cotação da moeda FASB no recebimento. Nota: Esse campo deve ser assinalado quando no Módulos de Contas a Pagar (APB) não foi implantado o FASB. Nessa situação, o Contas a Pagar usa a cotação da data de transação do documento, o que pode gerar diferença nos valores em moeda alternativa, caso esse campo não esteja assinalado. |
Integra Contabilidade x GFE | Quando assinalado, determina que os CTEs atualizados pelo Recebimento, que tenham somente itens Débito Direto, serão integrados diretamente na contabilidade através de uma rotina de atualização diária. Nesse caso a contabilização será efetuada pelo próprio Recebimento com os lançamentos contábeis de despesa do Documento de Frete. Caso não assinalado, a contabilização ocorrerá como Documento Fiscal no módulo Obrigações Fiscais, sendo a contabilização efetuada no Contas a Pagar pela Fatura de Frete. Importante: Essa opção somente é habilitada quando na função Parâmetros Globais (CD0101) estiver indicando que o módulo TOTVS Gestão de Frete Embarcador (GFE) estiver implantado. Quando assinalado, deve ser também configurado o GFE, no qual deve ser selecionado a opção 2=Documento de Frete (Recebimento), do parâmetro Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB), que está disponível no agrupador Contábil, da aba Integração Datasul, no programa Parâmetros do Módulo (GFEX000). |
Permite Moeda do Remito diferente do Pedido | Quando assinalado, indica que deve ser permitida a geração de remitos com moeda diferente da cadastrada para o pedido de venda. |
Considera Despesas como Custo do Item | |
Considera Imposto como Custo do Item | |
Item Dif Arredondamento | Inserir o item a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. Informações: O tipo de controle do item deve ser Total. |
Conta Dif Arredondamento | Inserir a conta contábil a ser utilizada na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. |
CC Dif Arredondamento | Inserir o centro de custo a ser utilizado na contabilização do arredondamento do valor total da nota no recebimento. |
Gera Variação de Importação no Estoque |
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HOW TO:
Os documentos recebidos pelo módulo Recebimento podem precisar ter diferenciações fiscais entre seus itens, por exemplo, em um mesmo documento pode haver um item destinado ao consumo final e outro que se tornará parte do ativo imobilizado da empresa. Outras situações podem envolver itens com diferentes tributações recebidos em um mesmo documento.
Com a implementação da função Múltiplas Naturezas no Recebimento (a partir do TOTVS 11.5.11) o usuário poderá, informar uma natureza de operação diferente para cada sequência do documento que serão usadas para fins fiscais. Se não forem informadas naturezas diferenciadas no itens, estes assumirão a natureza principal informada no cabeçalho do documento
A ativação da funcionalidade Múltiplas Naturezas no Recebimento poderá ser feita pelo usuário, marcando um novo parâmetro criado no programa “RE0103 – Manutenção Parâmetros Recebimento”.
Nota:
A ativação é para toda a instalação (todos os estabelecimentos) e uma vez ativada não poderá mais ser desativada.
DOCUMENTO TRADUZIDO
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