Considerações no Estorno de Borderôs

Este programa possibilita executar o estorno de determinado borderô, sendo que para estornar são efetuadas verificações para confirmação da ação.

Estorno – O Estorno do borderô representa o zeramento do saldo do mesmo, efetuando contabilmente os lançamentos inversos ao da sua implantação.

Se o borderô a ser estornado estiver confirmado, também será efetuado o estorno das baixas dos títulos relacionados ao borderô. Para cada baixa estornada é gerado também um movimento de estorno.

Caso o borderô a ser estornado não tenha sido confirmado é efetuado o cancelamento do lote de pagamento. Desta forma, os títulos retornam a sua situação anterior, sem vinculação com o borderô estornado.

Ao efetuar o estorno de um borderô escritural com situação “enviado ao banco”, é apresentada a seguinte mensagem:

Confirma estorno do borderô?

O Borderô em questão tem títulos que não tiveram a confirmação do banco. Estes serão estornados e estarão disponíveis para serem pagos novamente.

Caso o Banco retorne algum arquivo referente a este borderô o mesmo será desconsiderado.

SIM         NÃO          CANCELA

Será permitido o estorno do borderô:

1 - Se o borderô foi enviado ao banco via escritural e ainda não obteve a confirmação deste.

É permitido efetuar o estorno de um acerto de valor para maior, quando o movimento que deve ser estornado, menos o valor do saldo do título, for maior ou igual ao valor total do borderô.

Não será permitido o estorno do borderô:

1 - Se o borderô foi gerado por um pagamento extra fornecedor e:

Existirem movimentos posteriores à Correção de Valor.

For um pagamento via cheque (Pagamentos com cheque somente podem ser estornados via Estorno de Cheque).

2 - Se o borderô foi gerado por uma Antecipação e:

O borderô tiver sido implantado via nota de débito, nota de crédito, fatura (substituição de nota por duplicata) ou transferência entre estabelecimentos.

A data do estorno for menor que a data de transação do título.

O borderô tiver sofrido correção de valor após a data de transação deste.

O borderô tiver sofrido substituição de nota por duplicata ou transferência entre estabelecimentos.

O borderô tiver sofrido algum movimento de baixa, algum abatimento (baixa por antecipação), alguma alteração de valor (alteração de saldo).

3 - Se o borderô não foi gerado por uma Antecipação e:

O movimento referente ao borderô já tiver sido estornado, se for um movimento de baixa por substituição, de substituição de nota por duplicata, transferência entre estabelecimentos, implantação, implantação a crédito, implantação a débito, acerto de valor a crédito, acerto de valor a débito, alteração da data de emissão, alteração da data de vencimento, alteração não contábil, baixa por transferência entre estabelecimentos, correção de valor no pagamento, transferência entre unidades de negócio, estorno de baixa por substituição, estorno de baixa, estorno de título, estorno de substituição de nota por duplicata, estorno de correção de valor, estorno de correção de valor de pagamento, estorno de transferência entre estabelecimentos ou estorno de baixa de transferência entre estabelecimentos.

A data de estorno for menor que a data de transação do movimento.

No estorno da correção de valor, a data do movimento de correção não estiver dentro da faixa relativa ao período habilitado.

Existir correção de valor posterior a data de movimento (primeiro deverá ser estornada a correção para depois estornar o movimento em si).