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  • Como lançar um investimento para ser apresentado na rotina 117?

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Lançar um investimento para ser apresentado na rotina 117

Produto:

117 - Boletim Financeiro

Passo a passo:

Para a rotina 117 listar valores/saldo na aba Resumo tanto no ativo quanto no passivo, é necessário que o lançamento seja realizado em uma conta gerencial que esteja definida na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial como conta investimento. Conforme o lançamento for realizado, poderão ocorrer as duas situações a seguir:

  • Quando a conta gerencial está definida como investimento, ao incluir o lançamento através da rotina 631 - Lançamento de Despesas e Receitas será alimentado o valor do ativo na rotina 117, na aba Resumo,
  • Mas caso o lançamento seja incluso através da rotina 749, serão alimentados tanto o valor do ativo quanto do passivo na rotina 117, aba Investimento.

A opção do ativo é alimentada porque um investimento que alimenta a aba do passivo, gera um contas a pagar em aberto. E ao realizar a baixa desse lançamento em aberto, o valor apresentado no passivo será deduzido/ zerado. 

Assim, para definir a conta gerencial como investimento, siga as instruções abaixo:

 

Definir Conta Gerencial como Investimento

1) Na rotina 570, preencha os campos conforme a necessidade e clique Pesquisar;

2) Na planilha, selecione a conta de clique duas vezes sobre ela;

3) Marque a opção É conta Investimento? e clique o botão Gravar.

 

Para visualizar o lançamento na rotina 117, proceda da seguinte forma:

Visualizar Lançamento na Rotina 117

1) Na rotina 117, selecione a Filial e clique Pesquisar;

2) Conforme as validações citadas anteriormente, na aba Resumo poderão ser visualizadas tanto a opção de investimento do ativo quanto do passivo;

3) Caso deseje imprimir um relatório com essas informações, clique o botão Relatório Resumo.