Cancelamento Estorno Títulos ACR - FP0320D
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo cancelar/estornar o(s) título(s) do Contas a Receber vinculados a(s) fatura(s) do TOTVS, sem que a fatura seja estornada. Para “cancelar” um título, o único movimento vinculado ao mesmo deve ser o de "Implantação", nos demais casos o título será “estornado”.
Após a execução deste programa, não será necessário executar o programa Atualização Faturas com Títulos Eliminados - FP0310P.
Objetivo da tela: | Permitir o cancelamento/estorno do(s) título(s) do Contas a Receber vinculados a(s) fatura(s) do TOTVS, sem que a fatura seja estornada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento. |
Seleção | Informar a seleção de dados para selecionar os títulos do ACR vinculados às faturas que serão atualizadas. |
Executa | Atualiza as faturas e cancela/estorno os títulos associados às mesmas. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Seleção
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Este campo identifica código do estabelecimento inicial e final a qual pertence à unidade. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo. |
Modalidade | Este campo identifica o código da modalidade inicial e final de comercialização utilizada pelo plano. Deve estar cadastrada na Manutenção Modalidade - PR0110A. |
Contratante | Este campo identifica o contratante inicial e final da nota/fatura. Deve estar cadastrado na Manutenção Contratantes – ContractingPartyView. |
Fatura | Este campo identifica o número inicial e final da fatura gerada pelo processo de faturamento. Deve existir no programa Consultas Faturas Contratante – FP0910U com situação 30- Gerado título no Contas a Receber e número do título preenchido. |
Especie | Este campo identifica o código da espécie inicial e final que está associada à fatura. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. |
Ano Referencia | Este campo identifica o ano de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Mês Referencia | Este campo identifica o mês de referência inicial e final relacionado às faturas. |
Data Emissão | Este campo identifica a data de emissão inicial e final das faturas. |
Data Vencimento | Este campo identifica a data de vencimento inicial e final das faturas. |
Portador | Este campo identifica o código do portador inicial e final associado às faturas. O código do portador deve estar cadastrado no cadastro de portadores do sistema administrativo. |
Modalidade Cobrança | Este campo identifica o código da modalidade de cobrança inicial e final associado às faturas. O código da modalidade de cobrança deve estar cadastrado no cadastro de carteiras bancárias do sistema administrativo. |
Executa: Atualiza situação da fatura para 20 – Liberada para o Contas a Receber e zera o campo do número de título caso não haja título correspondente no Contas a Receber bem como zera o campo referente a parcela. No Contas a Receber os títulos associados às faturas serão cancelados ou estornados.
Exemplo de Relatório gerado:
Conteúdos Relacionados:
| Manutenção_Modalidade_PR0110A |
| Consultas_Faturas_Contratantes_FP0910U |
| Manutenção_Contratantes_ContractingPartyView |
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