Geração de Faturas de Custo Operacional - FP0710J

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo gerar as faturas de Custo Operacional de outras unidades.

Posteriormente poderá ser realizada a exportação da fatura gerada no formato PTU A500. O arquivo A500 irá exportar todos os movimentos de usos faturados e respectivos valores que estão sendo cobrados na fatura. A unidade que recebe a cobrança dos usos de seus beneficiários poderá contestar os valores cobrados, através da geração do arquivo PTU A550.

Parametrização Necessária:

Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A: cadastrar os parâmetros do Faturamento de Planos que são necessários para a geração das notas de serviço e das faturas.
Parametrizar os campos:
- Espécies Intercâmbio: definir as espécies utilizadas para intercâmbio, de forma que a numeração de títulos seja sequencial para este conjunto de espécies (deixa de ser sequencial por espécie para estas espécies cadastradas).
- Tipo cob. p/uso fora unidade: Indica o tipo de cobrança a considerar quando o prestador é de fora. Se for informado 99 então será considerado o tipo de cobrança gravado no movimento.
- Uso cobrança intercâmbio: Indica se o faturamento deve considerar sempre o percentual de taxa parametrizado para Cobrança, ou se deve considerar o maior percentual parametrizado entre o de Cobrança e o de Pagamento.
Manutenção_Função_Programas_FP0310H: cadastrar as funções utilizadas pelos programas de cálculo do faturamento para indicar em que status e SITUAÇÃO se encontram as faturas.
Manutenção_Estruturas_Faturamento_FP0310J: parametrizar para a estrutura cadastrada na Manutenção Parâmetros Faturamento (FP0310A) qual será a situação inicial de uma fatura criada (10 – Gerada ou 20 – Liberada).
Manutenção_Associativa_Estruturas_Situações_Fatura_FP0310I: cadastrar as variações de situações a serem utilizadas em cada estrutura e função. A função indica dentro dos programas do faturamento o que está sendo executado.
Manutenção_Tipos_Vencimentos_HVP0210P: definir os tipos de vencimentos que serão utilizados nos contratos, afim de, identificar o dia de vencimento das cobranças dos contratos.
Manutenção_Cadastro_Unidades_Operadoras_de_Saúde_PR1410B: cadastrar as Operadoras de Planos de Saúde.
Manutenção_Negociação_entre_Unidades_RC0110T: cadastrar indicadores para cobertura, valorização e taxa de intercâmbio, quando ocorrer atendimento para beneficiários de outras unidades.
Manutenção_Câmara_Compensação_CG0110P: definir as câmaras de compensação, quando a cobrança deve ser emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed).

Principais Programas Relacionados:

Geração Faturas Custo Operacional Outras Unidades - FP0710J
Demonstrativos_Faturas_Custo_Operacional_Outras_Unidades_FP0610P

Relatórios_Previsão_Faturamento_Outras_Unidades_FP0610O

Faturamento_Guias_Antecipação_Outras_Unidades_FP0710U
Faturamento_Beneficiários_Outras_Unidades_RPW_DTVW15AA

Objetivo da tela:

Realizar a geração das faturas de cobrança de custo operacional de outras unidades.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o diretório e arquivos de saída do relatório.
Parâmetro	Informar parâmetros para a leitura dos dados.
Seleção	Selecionar dados para a leitura dos dados.
Imprime	Executa o processo de geração de faturas.
Saída	Sai da funcionalidade.

Botão Arquivo:

Informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Parâmetros:

Principais Campos:

Campo:

Descrição

Cobrar o valor máximo da LPM

Quando selecionada esta opção, os insumos dos tipos 04 - Materiais e 05 - Medicamentos (conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)") terão uma validação para atender ao valor máximo imposto pela LPM.

A validação será realizada com base no campo "Preço Manual Importação" da Manutenção Quantidade Moedas por Insumo (RC0110B).

A regra implementada é a seguinte:

1. Caso seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM":
  1. Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver SIM
    1. Se o valor real pago for maior que zero, considera o valor real pago
    2. Caso o valor real pago seja zero
      - Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
      - Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado
  2. Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver NÃO
    1. Irá valorizar o valor considerando o preço padrão
      1. Se o valorizado for maior que o valor real pago, considera o valor real pago
      2. Se o valorizado for menor que o valor real pago, considera o valorizado
        Caso o valor real pago seja zero
        Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
        Caso contrário considera o menor valor entre o valor insumo, valor cobrado e o valorizado
  3. Para demais insumos (que não sejam Materiais e Medicamentos), irá validar da seguinte forma:
    1. Irá valorizar o valor considerando o preço padrão
      1. Se o valorizado for maior que o valor real pago, considera o valor real pago
      2. Se o valorizado for menor que o valor real pago, considera o valorizado
        Caso o valor real pago seja zero
        Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
        Caso contrário considera o menor valor entre o valor insumo, valor cobrado e o valorizado.
2. Caso não seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM"
  1. Permanece o processo atual.

Também é efetuada validação para casos de Reapresentação (cópia de Documento):

Caso seja uma REAP, o sistema busca o documento original, validando os valores dos insumos conforme o documento original.

A regra implementada é a seguinte:

1. Se o valor real pago do documento original for maior que zero, considera o valor real pago do documento original
2. Caso o valor real pago do documento original seja zero
  1. Se já foi liberado pagamento do documento original, considera o valor zerado
  2. Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e valor cobrado do documento original

Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para?

Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não.
Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.

Somente Transações PCMSO

Quando essa opção for selecionada, o processo irá considerar apenas movimentos de transação PCMSO (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional). As exclusividades de transações de PCMSO são cadastradas no campo “Trans.Exclus.PCMSO” da tela “Manutenção Transação Movimento” – RC0110F.

Consid.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre.

Ano / Mês Referencia

Informar o ano e mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.

Espécie

Informar as de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.

Ação:	Descrição:
Enter- Marca/Desmarca	Seleciona/marca a espécie
F1- Confirma	Confirma a seleção de espécies da lista
F4 - Abandona	Sai da funcionalidade
F5 - Marca Todos	Seleciona/marca todas as espécies da lista
F6 - Desmarca Todos	Desmarca todas as espécies da lista

Somente mov. contest.

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado NÃO serão processados apenas os movimentos não contestados.

Data emissão

Informar a data da emissão das notas de serviços para a seleção dos movimentos.

Separa fatura

Este parâmetro possibilita a separação da cobrança dos movimentos com prazo superior à ‘X’ dias dos demais (regras definidas a partir do manual de intercâmbio - PTU 4.0).
Informar “Sim” ou “Não”.

Se for informado SIM, será necessário informar também, o número de dias limite para separação e a data em que será postado o arquivo (PTU A500), campos “Dias limite separação”, “Data postagem”.

Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada no campo “Data postagem”, deverão ser gerados em faturas diferentes das demais.

Além disso, é necessário informar se será utilizada a data de emissão ou a data de postagem para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.

Seguem exemplos:

Separa Fatura = Não

Situação	Resultado Esperado
Separa fatura CO = 00-Não Separa	Deve ser gerada uma nota de serviço independente da data de realização dos movimentos.
Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 00-Nota não credenciado	Devem ser geradas 2 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado; -Uma com movimentos de prestador não credenciado.
Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 01-Nota credenciado	Devem ser geradas 2 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado; - Uma com movimentos de prestador não credenciado.

Separa Fatura = Sim

Situação	Resultado Esperado
Separa fatura CO = 00-Não Separa	Devem ser geradas 2 notas de serviço: - Uma com movimentos realizados até 150 dias; - Outra com movimentos realizados a mais de 150 dias.
Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 00-Nota não credenciado	Devem ser geradas 4 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados até 150 dias; - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados a mais de 150 dias; - Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados até 150 dias; -Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados a mais de 150 dias.
Separa fatura CO = 01-Separa Credenciado / Não Credenciado + Insumos credenciados = 01-Nota credenciado	Devem ser geradas 4 notas de serviço: - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados até 150 dias; - Uma com movimentos de prestador credenciado realizados a mais de 150 dias; - Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados até 150 dias; - Uma com movimentos de prestador não credenciado realizados a mais de 150 dias.

Os parâmetros “Separa Fatura CO” e “Insumos Credenciados CO” são informados na manutenção de contratantes ().

Os casos de testes acima supõem que sejam informados 150 dias no parâmetro “Dias Limite Separação”.

Dias limite separacao

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar o número de dias limite para separação. Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado neste campo deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.

Data postagem

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Neste caso, informar a data em que será postado o arquivo (PTU A500). Os movimentos que ultrapassarem o número de dias informado no parâmetro “Dias limite separação”, a partir da data informada neste campo, deverão ser gerados em faturas diferentes dos demais.

Dias calc.tx.interc.

Este campo estará disponível apenas se o campo “Separa fatura” estiver com valor “Sim”. Ele indicará qual data deve ser considerada (‘Emissão’ ou 'Postagem’) como data base para calcular o número de dias para cobrança da taxa de intercâmbio.
Data emissão: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de emissão e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Data postagem: Se o documento do movimento sendo processado estiver associado a alguma guia de autorização, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de autorização é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
No entanto, se o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização, mas possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de alta do documento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.
Caso o documento do movimento sendo processado não estiver associado a nenhuma guia de autorização e não possuir data de alta, o programa verificará se a diferença de dias entre a data de postagem e a data de realização do movimento é maior ou igual ao número de dias cadastrados no campo “Dias para cálculo da taxa de intercâmbio” no cadastro “Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC” – RC0210J. Em caso afirmativo, não será cobrada taxa de intercâmbio.

Vencimento: Tipo Vencimento

Informar o código do tipo de vencimento. O tipo de faturamento é cadastrado no programa “Manutenção Tipos de vencimentos” - VP0210P.

Vencimento: Dias

Informar o número de dias que, a partir do tipo de faturamento, será considerado no cálculo da data de vencimento. Por exemplo, se informado 10 dias e o tipo de faturamento informado considera como base de cálculo a data de emissão, então o sistema calculará como data de vencimento a data de emissão informada mais 10 dias.

Vencimento: Data vencimento

Data de vencimento, calculada pelo sistema para qual a fatura será gerada.

Emitir fatura para Camara de Compensacao

Informar “Sim” ou “Não”. Quando informado SIM a fatura será emitida para câmara de compensação e não para a própria operadora (Unimed).

Botão Seleção:

Campo:

Descrição

Modalidade inicial e final

Informar um intervalo de códigos de modalidade contrato para selecionar os movimentos a serem faturados.

Unidade inicial e final

Informar um intervalo de códigos de unidade/operadora para selecionar os movimentos a serem faturados.

Plano inicial e final

Informar um intervalo de códigos de plano do contrato para selecionar os movimentos a serem faturados.

Tipo Plano inicial e final

Informar um intervalo de códigos de tipo de plano do contrato para selecionar os movimentos a serem faturados.

Selecionar por

Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por PERÍODO ou por DATA.

Ação:

Descrição:

Por Período

Ano do Movimento	Informar o ano dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
Per. do Movimento	Informar o período dos movimentos do Revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
Periodos Anteriores	Informar “Sim” ou “Não”. Caso seja informado SIM o programa considerará também movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se informado Não, serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
Data Conhecimento inicial e final	Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.

Por Data

Campo:	Descrição
Data inicial e final	Informar a data inicial e final de realização dos movimentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
Data Conhecimento inicial e final	Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.

Taxa Administrativa sobre Insumos

Se informado COBRAR, irá cobrar a taxa e acrescentando aos valores de faturamento e caso informado NÃO COBRAR, a taxa não será cobrada e não será acrescentado no valor de cobrança da fatura.

Somente Guias Fechadas

Informar “Sim” ou “Não”. Se informado SIM, ao ler os documentos do Revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO todos os movimentos serão processados.

Serie Doc. Original

Informar um intervalo de series para selecionar os movimentos a serem faturados.

Seleção Transação

Informar quais transações de documentos o programa dever considerar.
Caso, na tela de parâmetros, o campo “Somente Transações PCMSO” estiver marcado, estarão disponíveis para seleção apenas transações de PCMSO.

Botão Imprime:
Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidos todos os movimentos e geradas as faturas de custo operacional. Ao final do processamento serão impressos dois relatórios. Um com o resultado do processamento e outro com as inconsistências encontradas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Confirma Impressao dos Movimentos	Informar “Sim” ou “Não”. Confirma o processamento da geração das faturas.
Arquivo de Inconsistências	Informar o diretório e nome do arquivo que serão impressas as inconsistências encontradas na geração das faturas.

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