Carteira Bancária
Caminho Básico:
01. Visualizar as informações apresentadas em tela.
Caminho(s) Alternativo(s):
Alterar filtro
01. Selecionar o critério de seleção.
02. Inserir o valor a ser buscado, de acordo com o critério selecionado.
03. Acionar Aplicar.
Detalhar carteira bancária
01. Selecionar a carteira bancária ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Carteira Bancária.
Nota:
A tela de detalhe pode ser exibida em tela inteira ou com divisão, por intermédio dos botões Maximizar e Minimizar. Quando minimizada a tela, no lado esquerdo, são apresentadas as carteiras bancárias. Para visualizar o detalhe de outra carteira bancária, selecione-a para que esta seja apresentada no lado direito da tela.
Neste procedimento é possível detalhar, duplicar, alterar ou remover a carteira bancária selecionada.
04. Visualizar os detalhes da carteira bancária.
Detalhar carteira bancária conta contábil
01. Selecionar a carteira bancária ser detalhada.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Detalhar.
03. Acionar Carteira Bancária Conta Contábil(s).
Nota:
Para mais detalhes, verificar a funcionalidade Carteira Bancária Conta Contábil.
Adicionar carteira bancária
01. Acionar o botão Adicionar.
02. Inserir as informações solicitadas.
Nota:
Os campos destacados com um asterisco são de preenchimento obrigatório.
Carteira
Código que identifica a carteira bancária.
Desc Carteira
Descrição da carteira bancária.
Tipo Carteira Bcia
Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo da carteira bancária.
Importante:
Para a utilização do módulo Contas a Pagar, é necessário que exista cadastrada Carteira Bancária.
Indicação Perdas
Quando selecionado, determina que para a carteira bancária que está sendo implementada os títulos em portadores não serão considerados para indicação de títulos para perdas dedutíveis.
Atualiza Movto Nreal
Quando selecionado, determina que títulos desta carteira gerarão valores não-realizados para o módulo Caixa e Bancos.
Atualiza RE CFL
Quando selecionado, determina que os movimentos realizados com essa carteira, devem atualizar o módulo Fluxo de Caixa.
Atualiza Prev CFL
Quando selecionado, determina que os movimentos previstos com essa carteira, devem atualizar o módulo Fluxo de Caixa.
03. Acionar Salvar ou Salvar e Novo para efetuar um novo registro.
Adicionar carteira bancária conta contábil
01. Selecionar a carteira bancária a ser adicionada carteira bancária conta contábil.
02. Acionar a seta localizada no lado direito do botão Adicionar.
03. Acionar Carteira Bancária Conta Contábil(s).
Nota:
Para mais detalhes, verificar a funcionalidade Carteira Bancária Conta Contábil.
Alterar carteira bancária
01. Selecionar a carteira bancária a ser alterada.
02. Acionar Alterar.
03. Na tela, são apresentadas as opções disponíveis para alteração. Efetuar as alterações necessárias para a carteira bancária selecionada.
04. Acionar Salvar.
Nota:
Nota:
Será apresentada a mensagem "Registro atualizado com sucesso!".
Remover carteira bancária
01. Selecionar a carteira bancária a ser removida.
02. Acionar Remover.
03. Acionar Confirmar.
Relatórios carteiras bancárias
01. Acionar o botão Ações Relacionadas.
02. Acionar Relatórios Carteiras Bancárias.
Nota:
Este relatório apresenta listagem das carteiras bancárias implementadas, sua descrição, o tipo de carteira relacionada, se atualiza o módulo Fluxo de Caixa ou não e ainda se indica perdas dedutíveis ou não.
Falando de carteira bancária...
Permite definir as contas de apropriação dos valores vinculados à operação da carteira.
O parâmetro de contas por carteira permite definir as contas de apropriação dos valores vinculados à operação da carteira bancária.
Exemplo: Na operação financeira de desconto de títulos são usadas as contas contábeis de despesa financeira e despesa financeira antecipada.
É contabilizado como Despesa Financeira àquela do final do período contábil, e como Despesa Financeira Antecipada aquela dos próximos períodos.
Importante:
Como a conta contábil “despesa bancária” é uma conta relacionada a um banco e não a um grupo de clientes, não é necessário efetuar a parametrização por grupo de cliente. Dessa forma, quando criado um movimento com a finalidade bancária igual à despesa bancária e o tipo de carteira for diferente de Contas a Pagar, são habilitados os campos para serem informados o Plano de Centro de Custo e Centro de Custo, permitindo dessa forma informar o rateio da despesa. O preenchimento desses campos não é obrigatório.
Carteira Bancária: Critério utilizado para estabelecer a carteira bancária, isto é, a modalidade de cobrança dos títulos em poder do portador.
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