Relatório Razão dos Movimentos - APB321AA
Visão Geral do Programa
O livro razão é considerado apenas um livro auxiliar. Não exigido por lei e não obedece às formalidades legais a que está sujeito o Diário Auxiliar. Sua finalidade específica é controlar individualmente a movimentação do saldo de cada fornecedor. O razão fornece o saldo anterior, movimento de débito e crédito e o respectivo saldo atual.
A emissão do Livro Razão se mostra útil. Primeiro, porque geralmente é examinado pelos fiscais, segundo, para eliminar riscos de irregularidade na escrituração.
Também serão apresentados no Livro Razão os movimentos estornados que estejam contabilizados.
No final do relatório, é apresentado um perfil de distribuição de compras, informando o prazo médio de compras e o atraso médio de pagamento.
O prazo médio de compras e o atraso médio no pagamento são calculados por meio de média ponderada, utilizando a seguinte fórmula:
Prazo Médio Compras = Somatória ((Data Vencimento – Data Emissão) * Valor Título) / Somatória Valor do Título.
Atraso Médio Pagamento = Somatória ((Data Pagto – Data Vencimento) * Valor Baixa) / Somatória Valor das Baixas.
São considerados para o cálculo do prazo médio de compras, todas as implantações listadas e os pagamentos extra fornecedor. Deve ser observado que nem todo Pagamento Extra Fornecedor é uma compra a vista. Para o PEF pode ser informada uma data de vencimento que é considerada para o cálculo.
São consideradas para o cálculo do atraso médio de pagamento, todas as baixas listadas, inclusive contra antecipação e também pagamentos via encontro de contas.
Razão Movimentos APB
Objetivo da tela: | Permitir a emissão do Livro Razão dos movimentos do Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Faixa – Razão APB. |
Classificação | Veja mais informações na descrição da tela Classificação Razão APB. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||
Finalidade | Inserir o código da finalidade econômica para servir de base para o cálculo dos valores na finalidade de apresentação. Importante: A Finalidade Econômica informada obrigatoriamente deve possuir o atributo ARMAZENA (armazena valor) igual a MÓDULO. | ||||||||
Apresentação | Inserir o código da finalidade econômica em que devem ser apresentados os valores do relatório. Para movimentações em outras finalidades, é utilizada a finalidade inserida no campo anterior como base para conversão dos valores para a finalidade Apresentação. | ||||||||
Data Cotaçaõ | Inserir a data de cotação da finalidade econômica utilizada para a conversão dos valores de movimentações em outras finalidades para a finalidade apresentação. | ||||||||
Atraso Médio – Considera Todos Pagamentos | Quando selecionado, determina que devem ser considerados no cálculo do atraso médio de pagamento, todos os pagamentos listados no relatório, inclusive os pagamentos em dia (não atrasados). | ||||||||
Estornados que não Contabilizam | Quando selecionado, determina que deve ser apresentado no Livro Razão os movimentos estornados que não contabilizam. Quando selecionado, determina que devem ser considerados no Livro Razão, movimentos que antes de contabilizados foram estornados. Nestes casos, as transações da movimentação e do estorno são marcadas como “não contábeis”. Exemplos: Em um título com as transações a seguir, podem ocorrer os seguintes exemplos:
Na emissão do relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 15/09 e o campo Estornados que não contabilizam foi assinalado. É considerada apenas a movimentação de implantação devido à faixa de datas definida. Dessa forma, o valor do título é somado para o saldo atual, visto que até a data 15/09 está com saldo em aberto.
Na emissão do relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 27/09 e o campo Estornados que não contabilizam NÂO foi assinalado. É considerada apenas a movimentação de Implantação mesmo que o título sofreu pagamento no dia 25. Isso ocorre porque a movimentação de pagamento foi estornada e então não é considerada no relatório. Desta forma, o valor deste título é somado, visto que na data de 27/09, não considerando movimentos estornados, está com saldo em aberto.
Na emissão deste relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 27/09 e o campo Estornados que não contabilizam FOI assinalado. É considerada movimentação de Implantação e de pagamento, visto o estorno ter ocorrido em data posterior a 27/09 e ao campo Estornados que não contabilizam ter sido assinalado. Desta forma, o valor deste título não é somado, visto que na data de 27/09 ele está supostamente Quitado.
Na emissão deste relatório foi definida a faixa de datas 01/09 à 30/09. Tanto assinalando o campo Estornados que não contabilizam, como não assinalando, é considerada apenas a movimentação de Implantação, visto que o estorno ocorreu antes da data final inserida. Desta forma, o valor deste título é somado na coluna saldo atual, visto o título estar em aberto nesta data. | ||||||||
Tipo Razão – Detalhado | Quando selecionado, determina que o Livro Razão deve ser emitido de forma detalhada. | ||||||||
Tipo Razão – Sumariado | Quando selecionado, determina que o Livro Razão deve ser emitido de forma resumida. | ||||||||
Sumariado - Sintético | Quando selecionado, determina que no Livro Razão devem ser apresentados somente os fornecedores que possuem saldo inicial e que tiveram movimentação no período. Caso esse campo não seja selecionado, determina que devem ser apresentados no Livro Razão todos os fornecedores. | ||||||||
Em Fichas | Quando selecionado, determina que o Livro Razão deve ser emitido em fichas. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o tipo do razão for detalhado. | ||||||||
Imprime Histórico Original | Quando selecionado, determina que será impresso no livro razão o histórico original dos movimentos. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o tipo do razão for detalhado. | ||||||||
Tipo Espécie | Selecionar os tipos de espécie de documentos que devem ser apresentado no Livro Razão. Podem ser: Normal - Quando selecionado, determina que deve ser apresentado no Livro Razão os títulos com tipo de espécie “Normal”; Nota Fiscal - Quando selecionado, determina que deve ser apresentado no Livro Razão os títulos com tipo de espécie “Nota Fiscal”; Impto Retido - Quando selecionado, determina que deve ser apresentado no Livro Razão os títulos com tipo de espécie “Imposto Retido”; Previsão - Quando selecionado, determina que deve ser apresentado no Livro Razão, títulos com tipo de espécie “Previsão”; Provisão - Quando selecionado, determina que deve ser apresentado no Livro Razão os títulos com tipo de espécie “Provisão”; Antecipação - Quando selecionado, determina que deve ser apresentado no Livro Razão os títulos com tipo de espécie “Antecipação”. | ||||||||
Perfil Compras | Selecionar os parâmetros que definem o perfil de compras apresentado no final do Livro Razão. Considera Previsões - Quando selecionado, determina que devem ser consideradas para o cálculo do perfil de compras apresentado no final do Livro Razão, as previsões de pagamento do fornecedor implementadas para o fornecedor; Considera Provisões - Quando selecionado, determina que devem ser consideradas para o cálculo do perfil de compras apresentado no final do Livro Razão, as provisões de pagamento do fornecedor implementadas para o fornecedor. | ||||||||
Compra Cartão de Crédito Considera à Vista | Quando selecionado, determina que as compras com a utilização de cartão de crédito devem ser consideradas como pagamentos à vista. | ||||||||
Compra Cartão de Crédito Considera Vencto Cartão | Quando selecionado, determina que as compras com a utilização de cartão de crédito devem ser consideradas pela data de vencimento do cartão de crédito. | ||||||||
Destino | Selecionar o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. | ||||||||
Execução | Selecionar se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. | ||||||||
Imprime Parâmetros | Quando selecionado, determina que os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. | ||||||||
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. | ||||||||
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número não pode ser alterado. |
Faixa - Razão APB
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de movimentos que devem ser apresentados no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Selecionados | Selecionar os estabelecimentos que devem ser considerados para o relatório. Importante: Os estabelecimentos devem ser selecionados com o acionamento do botão Seleciona Todos. Dessa forma, é possível informar exatamente os estabelecimentos desejados para o relatório. |
Grupo Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final de Grupo de Fornecedor, definindo uma faixa para emissão do Livro Razão. |
Fornecedor | Inserir os códigos inicial e final de fornecedor, definindo uma faixa para emissão do Livro Razão. |
Espécie | Inserir os códigos inicial e final de espécie de documento, definindo uma faixa para emissão do Livro Razão. |
Data Transação | Inserir as datas de transação inicial e final, definindo uma faixa para emissão do Livro Razão. |
Classificação Razão APB
Objetivo da tela: | Permitir determinar a classificação das informações no relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Por Fornecedor/Data Transação | Quando selecionado, determina que os movimentos devem ser classificados por fornecedor/Data de Transação. |
Por Grupo Fornec/Fornecedor/Data Transação | Quando selecionado, determina que os movimentos devem ser classificados por Grupo Fornecedor/Fornecedor/data de Transação. |
Por Espécie/Fornecedor/Data Transação | Quando selecionado, determina que os movimentos devem ser classificados por Espécie/Fornecedor/Data Transação. |
Totaliza Grupo Fornecedor | Quando selecionado, determina que os valores devem ser totalizados por grupo de fornecedor. |
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