Relatório Diário Auxiliar Pagamento Prestador - PP0710C
Visão Geral do Programa
Este programa tem o objetivo de emitir o diário auxiliar (livro fiscal da contabilidade) dos pagamentos dos prestadores.
São selecionados os eventos dos títulos do pagamento de prestador para emitir as contas contábeis do pagamento.
São selecionados os movimentos do Revisão de contas, que foram provisionados no pagamento do prestador e que ainda não foram pagos.
Parametrização Necessária:
Para emitir o diário auxiliar da contabilidade é necessário ter executado:
- O demonstrativo contábil do pagamento, programa Demonstrativos Pagamento Prestador (PP0710A).
- A contabilização da provisão e/ou do pagamento de prestador, programa Manutenção Contabilização Pagamento Prestador (PP0710B).
Objetivo da tela: | Emitir o diário auxiliar (livro fiscal da contabilidade) dos pagamentos dos prestadores. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Arquivo | Informar o diretório e arquivos de saída do diário. |
Parâmetro | Informar parâmetros para a leitura de dados. |
Classificação | Ordenar os registros para a emissão de dados. |
Seleção | Selecionar dados para a leitura dos movimentos. |
Imprime | Executa a impressão do diário. |
Saída | Sai da funcionalidade. |
Botão ARQUIVO: Informar se o relatório será emitido em arquivo e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).
Botão PARÂMETRO
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Empresa | Informar o código da empresa à qual foram lançados os títulos do pagamento, que se quer gerar o diário auxiliar. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Empresas, do sistema EMS. |
Estabelecimento | Informar o código do estabelecimento ao qual foram lançados os títulos do pagamento, que se quer gerar o diário. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos, do sistema EMS. |
Imprimir Historico (Sim/Nao) | Se informado “SIM”, será realizada a impressão do histórico do diário auxiliar. O histórico é o mesmo conteúdo que foi informado na geração do demonstrativo contábil e que foram gravados nos registros da contabilização dos eventos do pagamento. Se informado “NÃO”, o histórico não será impresso no diário. |
Selecionar Movimentos | Informar se serão selecionados os títulos contabilizados ou não contabilizados para emitir o diário. Se informado “Contabilizado”, serão selecionados e impressos somente os títulos que foram contabilizados. Se informado “Não Contabilizado”, serão selecionados e impressos os títulos ainda não contabilizados. |
Gerar dados para arquivo de fiscalização | Este campo ficará disponível, caso seja informado “Contabilizado”, no campo “Selecionar Movimentos”. Informar se gera os dados para emissão do arquivo de fiscalização. Se informado “SIM”, serão gerados os dados, em tabelas do sistema EMS, através do programa prgfin/fgl/fgl700zb. Maiores detalhes ver descrição deste programa do sistema EMS. Se informado “NÃO”, não serão gerados os dados, em tabelas do sistema EMS. |
Botão CLASSIFICAÇÃO
Principais Campos e Classificação:
Campo: | Descrição |
Conta/Data | Lista os dados ordenados por Conta contábil e data de emissão dos títulos. |
Data/Conta | Lista os dados, primeiramente, ordenados por data de emissão dos títulos e após, por conta contábil. |
Botão SELEÇÃO: Informar os dados iniciais e finais para selecionar os registros que serão emitidos no diário auxiliar.
Principais Campos da seleção:
Campo: | Descrição |
Grupo Prestador inicial e final | Informar o código do grupo de prestadores que será utilizado para a geração do diário auxiliar. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção Grupo de Prestadores (CG0110G). |
Espécie inicial e final | Informar o código da espécie que será utilizada para a geração do diário auxiliar. O código da espécie deverá estar cadastrado no cadastro de Espécies do sistema EMS. |
Data Referencia inicial e final | Informar a data de referência que será utilizada para a geração do diário auxiliar. É a data da produção dos títulos do pagamento de prestador que está disponível no cadastro Consultas Pagamento Prestador (PP0510C). |
Conta inicial e final | Informar o código da conta, para selecionar os movimentos dos títulos, para a geração do diário auxiliar. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de contas do sistema EMS. |
Subconta inicial e final | Informar o código do centro de custo (caso exista), para selecionar os movimentos dos títulos, para a geração do diário auxiliar. Este código deverá estar cadastrado no cadastro de centro de custo do sistema EMS. |
Botão IMPRIME: Através dos dados dos parâmetros e seleção informados, será emitido o diário auxiliar. Ao teclar em “Imprime”, será solicitado se continua o processo ou não. Caso informado “SIM”, será emitido o diário auxiliar. Caso informado “NÃO”, não será emitido o diário.
Relatório:
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