Manutenção do Fluxo de Caixa
Visão Geral do Programa
Permite ao usuário adicionar, alterar, duplicar e remover Fluxos de Caixa, exceto o Fluxo Padrão, (fluxo zero). No fluxo selecionado é permitido adicionar, alterar, remover, duplicar, filtrar e copiar movimentos de outros fluxos.
Caminho Básico
01. Visualizar o fluxo de caixa e seus respectivos movimentos.
Caminho(s) Alternativo(s)
Adicionar fluxo de caixa
Nota:
Em todos procedimentos descritos nos tópicos de manutenção do fluxo de caixa, é necessário acionar Salvar ao final para gravar o registro, ou acionar Salvar e Continuar, neste caso, salva o registro e mantém a tela aberta para inserir um novo registro.
01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.
02. Acionar Detalhes.
03. Acionar Adicionar.
04. Inserir o código e a descrição do fluxo de caixa.
05. Selecionar a Unidade de Controle Financeiro (UCF) a ser associada ao movimento.
Nota:
Quando a Unidade de Controle Financeiro é informada, somente os movimentos que pertencem às unidades de negócio e aos estabelecimentos dessa unidade de controle são copiados para este novo fluxo de caixa.
06. Selecionar a Unidade de Fechamento de Caixa a ser associada ao movimento.
Nota:
Este campo somente é habilitado, se o Indicador da Origem do Saldo Inicial do Fluxo de Caixa for Caixa e Bancos. O Saldo Inicial é gerado a partir do Saldo Total da Unidade de Fechamento de Caixa, o qual é formado pela soma dos saldos finais das contas correntes pertencentes às Unidade de Fechamento de Caixa.
07. Inserir a faixa de datas inicial e final do período a ser considerado no fluxo de caixa.
08. Selecionar a situação do fluxo de caixa.
Nota:
Na situação congelado não é possível efetuar manutenções no fluxo de caixa.
09. Selecionar a origem para o saldo inicial do fluxo de caixa.
10. Acionar Salvar.
Alterar fluxo de caixa
01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.
02. Acionar Detalhes.
03. Acionar Alterar.
04. Permite alterar as informações habilitadas.
05. Acionar Salvar.
Duplicar fluxo de caixa
01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.
02. Acionar Detalhes.
03. Acionar Duplicar.
04. Inserir as informações habilitadas para criar novo fluxo de caixa com base no fluxo selecionado.
05. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar.
Remover fluxo de caixa
01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.
02. Acionar Detalhes.
03. Acionar Remover.
04. Solicita confirmação da eliminação do registro, caso positivo, elimina o fluxo de caixa e seus movimentos.
Adicionar movimento do fluxo de caixa
Nota:
Em todos procedimentos descritos nos tópicos de manutenção dos movimentos do fluxo de caixa, é necessário acionar Salvar ao final para gravar o registro, ou acionar Salvar e Continuar, neste caso, salva o registro e mantém a tela aberta para inserir um novo registro.
01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.
02. Acionar Movimentos.
03. Acionar Adicionar.
04. Inserir a data e a sequência do movimento no fluxo de caixa.
05. Selecionar o estabelecimento para o qual o movimento está associado.
06. Selecionar a unidade de negócio para a qual o movimento está associado.
Nota:
Somente será possível selecionar unidades de negócio analíticas.
07. Selecionar o tipo de fluxo ao qual o movimento está associado.
Nota:
Tipo de Fluxo Financeiro é um classificador da receita (recebimento) ou despesa (pagamento) da organização, que será utilizado na elaboração do Fluxo de Caixa.
08. Selecionar o fluxo e o tipo do movimento.
09. Inserir o valor do movimento.
10. Selecionar o histórico padrão do movimento.
11. Inserir uma observação em relação ao movimento.
Nota:
Quando informado no cadastro do Histórico Padrão que esse deve ter complemento, este campo é de preenchimento obrigatório.
12. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar.
Alterar movimento do fluxo de caixa
01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.
02. Acionar Movimentos.
03. Selecionar o movimento a ser alterado.
04. Acionar Alterar.
05. Permite alterar as informações habilitadas.
06. Acionar Salvar.
Remover movimento do fluxo de caixa
01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.
02. Acionar Movimentos.
03. Selecionar o movimento a ser eliminado.
04. Acionar Remover.
05. Solicita confirmação da eliminação do registro, caso positivo, elimina o movimento do fluxo de caixa.
Duplicar movimento do fluxo de caixa
01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.
02. Acionar Movimentos.
03. Selecionar o movimento a ser duplicado.
04. Acionar Duplicar.
05. Inserir as informações habilitadas para criar novo movimento no fluxo de caixa com base no movimento do fluxo selecionado.
06. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar.
Filtrar movimentos do fluxo de caixa
01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.
02. Acionar Movimentos.
03. Acionar Filtrar.
04. Inserir a faixa de datas inicial e final a ser considerada no filtro de movimentos.
05. Selecionar o tipo de fluxo financeiro a ser considerado no filtro de movimentos.
06. Selecionar o módulo a ser considerado no filtro de movimentos.
07. Selecionar o fluxo e o tipo da movimentação a ser considerada no filtro de movimentos.
08. Acionar Filtrar.
Copiar movimentos do fluxo de caixa
01. Selecionar o fluxo de caixa a ser considerado.
02. Acionar Movimentos.
03. Acionar Copiar Movimentos.
04. Selecionar a opção Regras.
05. Visualizar as regras para execução da cópia de movimentos.
Adicionar regra
01. Acionar Adicionar
02. Inserir as informações necessárias a serem consideradas na cópia.
Nota:
A opção de "Copiar apenas movimentos da UFC do fluxo destino" permite restringir a cópia dos movimentos, de modo que sejam considerados apenas os valores cuja origem tenha sido nas contas correntes da UFC.
Ao optar por restringir os movimentos pela UFC de destino, são considerados na cópia apenas os movimentos com origem nos módulos:
• Contas a Pagar;
• Contas a Receber;
• Caixa e Bancos;
• Aplicações e Empréstimos;
• Câmbio.
Caso existam movimentos com origem em outros módulos (Compras, Pedido de Vendas, Planejamento), estes não serão considerados na cópia. Os movimentos com origem no próprio Fluxo de Caixa também não serão considerados. Estes movimentos podem ser copiados separadamente, usando os filtros já existentes na cópia, sem que esse campo seja assinalado.
03. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar.
Alterar regra
01. Selecionar a regra que deve ser alterada.
02. Acionar Alterar.
03. Alterar as informações necessárias a serem consideradas na cópia.
04. Acionar Salvar ou Salvar e Continuar.
Remover regra
01. Selecionar a regra que deve ser eliminada.
02. Acionar Remover.
03. Solicita confirmação da eliminação da regra, caso positivo, elimina a regra selecionada.
Limpar lista
01. Acionar Limpar Lista
02. Solicita confirmação para eliminação da lista de regras, caso positivo, elimina todas as regras apresentadas.
Execução de regra(s) para cópia de movimentos do fluxo de caixa
01. Selecionar a opção Execução.
02. Selecionar as opções para execução da cópia de movimentos.
03. Acionar Executar.
Detalhar fluxo de caixa
01. Acionar Consulta.
Nota:
Mais informações sobre este procedimento poderão ser obtidas em Consultar Fluxo de Caixa.
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