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Listagem Unidade de Negócio Aplicação/Origem - CE0303

Visão Geral do Programa

As notas fiscais digitadas e atualizadas no Recebimento geram um movimento no Fluxo de Caixa como Previsto e os pagamentos dos títulos geram um movimento no Fluxo de Caixa como Realizado. Quando uma unidade de negócio consome o material de uma unidade de negócio corporativa não há como identificar a nota fiscal de origem do material. Desta forma:

  • Não há como determinar os períodos em que deverão ocorrer os ajustes no Fluxo de caixa, pois sem a identificação da nota fiscal não é possível determinar a condição de pagamento da compra e consequentemente os períodos que deverão ser ajustados.

  • Não há como determinar se o ajuste deverá ocorrer no Fluxo de Caixa Previsto ou Realizado, como consequência de não saber se o pagamento já foi efetuado ou não.

  • Não há como determinar o valor a ser ajustado, pois o Fluxo de Caixa foi atualizado pela nota fiscal pelo Valor de Aquisição ( valor constante na nota ) e o consumo ocorre pelo Preço Médio do Item no Período.

Como consequência das restrições acima, não é feito o ajuste automático no Fluxo de Caixa, pois qualquer solução que não fosse a identificação da nota de origem irá ajustar incorretamente (prazo e valor) o Fluxo de Caixa entre as Unidades de Negócio.

Pelos motivos acima, foi desenvolvido esse relatório que apresenta as requisições entre Unidades de Negócio, permitindo identificar, quando o saldo pertencente a uma unidade de negócio foi consumido por outra unidade de negócio. Esse relatório é valorizado de acordo com um preço parametrizado pelo usuário ( médio, ultima entrada, reposição, base ) e serve como apoio para análises gerenciais e acertos manuais no Fluxo de Caixa, quando necessário.

 

Objetivo da tela:

Demonstrar os lançamentos feitos no estoque em uma unidade de negócio, com uma unidade de negócio de saldo diferente (débito diferente de crédito).

 

Unidade Negócio Aplicação/Origem – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Ao selecionar a função Unidade Negócio Aplicação/Origem, é apresentada esta janela. Nessa janela é possível inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição na listagem.

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Data Transação

Inserir uma faixa de datas das transações de movimentação de estoque a serem consideradas para geração da listagem.

Nota:

Inicialmente esse campo apresenta para faixa de seleção o período dos últimos 30 dias.

Unidade de Negócio

Inserir uma faixa de códigos de unidades de negócio a serem consideradas para geração da listagem.

Estabelecimento

Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos a serem considerados para geração da listagem.

Nota:

Essa faixa de seleção deixa de ser considerada quando informado um ou mais estabelecimentos na pasta Digitação.

Item

Inserir uma faixa de códigos de itens a serem considerados para geração da listagem.

 

Unidade Negócio Aplicação/Origem – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Parâmetros, na janela Unidade Negócio Aplicação/Origem. Nessa janela é possível determinar os parâmetros a serem considerados para geração da listagem.

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo

Descrição

Moeda

Selecionar a moeda a ser considerada para apresentação dos valores dos itens na listagem a ser gerada.

Importante:

Esse campo somente é habilitado quando selecionado o tipo de preço igual à "1 – Médio Mensal" ou "2 – Médio On-Line.

Tipo de Preço

Selecionar o tipo de preço a ser considerado para valorização do item na listagem a ser gerada. As opções disponíveis são:

  1. Médio Mensal;
  2. Médio On-Line;
  3. Base;
  4. Última Entrada;
  5. Preço Reposição.

Quebrar página por unidade de negócio

Quando assinalado, determina que a cada unidade de negócio será efetuada uma quebra de página, permitindo que a próxima unidade tenha início em uma nova página. Quando não assinalado, determina que não é necessário efetuar a quebra de páginas por unidade de negócio.


Unidade Negócio Aplicação/Origem – Pasta Digitação

 

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Digitação, na janela Unidade Negócio Aplicação/Origem. Nessa janela é possível informar o código dos estabelecimentos a serem considerados para geração da listagem.

Importante:

Ao informar um ou mais estabelecimentos nessa pasta, a faixa de seleção Estabelecimento, da pasta Seleção, deixa de ser considerada

.


 

Unidade Negócio Aplicação/Origem – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Essa janela é apresentada ao acionar a pasta Impressão, na janela Origem / Aplicação da Unidade de Negócio. Nessa janela é possível determinar o destino da impressão, a forma de execução e a necessidade ou não da impressão dos parâmetros de impressão.