Razão Movimentos APL - APL302AA
Visão Geral do Programa
O Livro Razão é considerado apenas um livro auxiliar. Não é exigido por lei e por isso não obedece às formalidades legais a que está sujeito o Diário Auxiliar. O Livro Razão do módulo Aplicações e Empréstimos é um extrato com todas as movimentações dentro de uma faixa estabelecida pelo usuário. É apresentado no Livro Razão os movimentos das aplicações e dos empréstimos. Podem ser apresentados os movimentos de competência se for informado o cenário. Neste caso o sistema apresenta também o estorno no dia seguinte. As movimentações são agrupadas por Banco X Produto Financeiro, sendo que cada agrupamento é composto pelo saldo inicial, os débitos e créditos e o saldo final.
Razão Movimentos Aplicações e Empréstimos
Objetivo da tela: | Permitir emitir o Livro Razão da movimentação efetuada no módulo Aplicações e Empréstimos sem a demonstração de dados contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Moeda Apresentação | Inserir o código da Moeda que tem como objetivo padronizar a moeda dos lançamentos que devem ser apresentados no relatório. Não determina que devem ser apresentados somente os movimentos efetuados na moeda informada, mas sim que os movimentos nas diversas moedas são convertidos para a moeda informada. Importante: A cotação da moeda utilizada para conversão é da data de transação dos movimentos. |
Cenário | Inserir o código do Cenário Contábil onde devem ser efetuados os lançamentos das correções contábeis. Importante: Apenas os movimentos de correção por competência e transferência de saldos possuem somente um cenário. As outras movimentações são sempre para todos os Cenários Contábeis. Quando informado o cenário, serão apresentados os movimentos de competência para este cenário. Cenário Contábil: Visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis de uma empresa, definindo os exercícios e datas para Períodos Contábeis, também de forma independente. |
Classificação | Assinalar uma das opções determinando a forma de apresentação e organização das informações geradas. As opções disponíveis são:
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Seleção | Empresa: Inserir os códigos da Empresa determinando uma faixa de movimentos que devem ser considerados na emissão do Livro Razão do módulo Aplicações e Empréstimos. Banco: Inserir os códigos do Banco, determinando uma faixa de movimentos que devem ser considerados na emissão do Livro Razão do módulo Aplicações e Empréstimos. Produto: Inserir os códigos de Produtos Financeiros, determinando uma faixa de movimentos que devem ser considerados na emissão do Livro Razão do módulo Aplicações e Empréstimos. Operação: Inserir os códigos das Operações Financeiras, determinando uma faixa de movimentos que devem ser considerados na emissão do Livro Razão do módulo Aplicações e Empréstimos. Data Trans: Inserir as Datas de Transação, determinando uma faixa de movimentos que devem ser considerados na emissão do Livro Razão do módulo Aplicações e Empréstimos. Calcula Variação Cambial: Quando assinalado, indica que para as operações em moeda diferente da moeda de apresentação será calculada a variação cambial para ajustar o saldo na data final de emissão. |
Destino | Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch. Ver mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Ao assinalar esse campo, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Esse campo exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
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