Relatório de Inconsistências Contábeis - FAS376AA
Visão Geral do Programa
Inconsistências Contábeis são discordâncias entre resultados determinados e resultados obtidos, onde são analisados parâmetros, datas e valores.
Este programa apresenta grande vantagem principalmente pelo fato de analisar e apresentar ao usuário as inconsistências contábeis verificadas, economizando grande tempo normalmente destinado a este trabalho, quando efetuado manualmente.
Aconselha-se verificar a existência de inconsistências contábeis, principalmente antes da contabilização do período. Desta forma, qualquer divergência encontrada pode ser solucionada ainda no Módulo de Ativo Fixo, antes da devida contabilização.
Pela execução deste programa são efetuadas verificações de inconsistências em contas contábeis, centros de custo, unidades de negócio e quando necessário também de valores.
Este relatório faz as seguintes verificações:
01 Verifica se o bem possui apropriação contábil para os registros de cálculo do período informado.
02 Verifica se os atributos empresa e estabelecimento existem e estão válidos.
03 Verifica se o plano de contas existe para a empresa e se este é do tipo "primário".
04 Verifica se a conta contábil existe no plano de contas e se está válida.
05 Verifica o tipo da conta, pois ela não pode ser sintética.
06 Verifica se a conta contábil possui cenário exclusivo e se o cenário é o mesmo da apropriação.
07 Verifica se o plano de centros de custo, quando a apropriação possuir, existe para a empresa e se é válido na data do cálculo.
08 Verifica se o centro de custo, quando informado, está vinculado ao plano de centros de custo.
09 Verifica se a unidade de negócio informada existe e é válida (não pode ser Unidade de negócio sintética e precisa estar vinculada ao estabelecimento).
10 Verifica se existe restrição da conta contábil ao estabelecimento.
11 Verifica se o centro de custo é válido para a conta contábil e estabelecimento por meio do mapa de distribuição gerencial na data de cálculo. Quando o critério for "definidos", o centro de custo deverá fazer parte da lista de centros de custo do mapa de centros de custo. Se o mapa indicar que não usa este centro de custo e for informado, deverá invalidar esta situação. Também deverá invalidar se o mapa indica para usar TODOS e não for informado nenhum centro de custo.
12 Verifica se existe restrição do centro de custo para a unidade de negócio e para o estabelecimento.
13 Verifica se existe restrição da unidade de negócio para a conta contábil.
14 Verifica se o cenário é válido na data de cálculo.
15 Verifica se a finalidade é válida para o cenário na data de cálculo.
Relatório Inconsistências Contábeis
Objetivo da tela: | Permitir que sejam efetuadas as validações de inconsistências contábeis do Ativo Fixo, antes da contabilização para a prevenção de erros contábeis, no momento da contabilização. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Faixas | • Empresa - Inserir o código da empresa inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que devem ser considerados na geração do relatório. • Estabelecimento - Inserir o código do estabelecimento inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que devem ser considerados na geração do relatório. • Data Transação - Inserir a data da transação inicial e final, determinando dessa forma, uma faixa de movimentos que devem ser considerados na geração do relatório. |
Verificar | • Erro Valores - Quando assinalado, é efetuada a verificação da somatória de DB – Débitos e CR – Créditos das apropriações contábeis. Caso este valor de DB não seja idêntico ao de CR é apresentada mensagem de erro. • Inconsistências Contábeis - Quando assinalado, determina que devem ser apresentados erros de centros de custo, ocorridos no processo de contabilização do Módulo de Contas a Pagar. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Dimensões | • Linhas - Exibe o número de linhas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. • Colunas - Exibe o número de colunas-padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
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