Descontabilização APL - APL758AA
Visão Geral do Programa
Critério utilizado para descontabilizar lançamentos anteriormente efetuados na Contabilidade pelo módulo Aplicações e Empréstimos. Esta opção tem como finalidade permitir uma recontabilização, isto é, voltar o indicador do arquivo informando ao sistema que os movimentos não foram contabilizados.
Nota:
Para que seja efetuado a descontabilização de um movimento do módulo Aplicações e Empréstimos este deve estar contabilizado. A contabilização dos movimentos é efetuado no programa Demonstrativo Contábil APL.
Como a contabilização dos movimentos do módulo Aplicações e Empréstimos pode ser efetuada de forma Direta ou Exportada a descontabilização dos movimentos também pode ocorrer de duas formas:
Descontabilização para Integração Direta, desta forma o início da descontabilização é diretamente na contabilidade do EMS 5 com a eliminação dos lotes contábeis.
Caso o usuário tente efetuar a descontabilização diretamente no programa Descontabilização do Aplicações e Empréstimos, o sistema acusará erro apresentando a seguinte mensagem:
“Integração Direta com FGL do EMS 5. Deve-se efetuar a eliminação de lotes contábeis para a descontabilização do Aplicações e Empréstimos”.
Descontabilização para Integração Exportação, neste caso, a descontabilização é “iniciada” no módulo Aplicações e Empréstimos por intermédio desta função.
Descontabilização Aplicações e Empréstimos
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a descontabilização dos movimentos do módulo Aplicações e Empréstimos contabilizados. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Inserir código da Empresa para qual deve ser efetuado a descontabilização de movimentos anteriormente contabilizados do Módulo de Aplicações e Empréstimos. |
Imprime Relatório | Quando assinalado este campo, determina que deve ser impresso relatório apresentando os movimentos descontabilizados. |
Seleção | Banco – Inserir os códigos inicial e final dos Bancos, determinando uma faixa de movimentos que devem ser descontabilizados. Produto – Inserir os códigos inicial e final dos Produtos Financeiros, determinando uma faixa de movimentos que devem ser descontabilizados. Operação – Inserir os códigos inicial e final das Operações Financeiras, determinando uma faixa de movimentos que devem ser descontabilizados. Data Trans – Inserir as Datas de Transação inicial e final, determinando uma faixa de movimentos que devem ser descontabilizados. |
Destino | Assinalar uma das opções determinando o destino de impressão do resultado gerado. (Ver detalhes Opções de Destino). |
Execução | Deve-se assinalar uma das opções determinando se a forma de execução desta função deve ser on-line ou batch. (Ver detalhes Formas de Execução). |
Imprime Parâmetros | Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem ou relatório gerado. |
Linhas | Exibe número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que este número pode ser aqui alterado. |
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