Geração Faturamento por Custo Operacional - FP0710B

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo efetuar o faturamento de movimentos a serem cobrados pela forma de pagamento de custo operacional.

Custo operacional de beneficiários da base

Este faturamento irá realizar a cobrança dos beneficiários da base, onde os movimentos do RC estão com forma de pagamento para cobrança igual a Custo Operacional.

Os movimentos do RC ficam com forma de pagamento para cobrança igual a Custo Operacional em três situações:

Quando a proposta tem forma de pagamento igual a Custo Operacional;
Quando a proposta tem forma de pagamento Mista e o movimento do RC entra em um módulo cuja forma de pagamento é Custo Operacional;
No caso de ocorrer uma glosa no RC, mesmo que a proposta tenha forma de pagamento igual à Pré-pagamento, na validação da glosa para cobrança pode ser indicado que o movimento deve ser cobrado em Custo Operacional.

Custo operacional de beneficiários de fora

Realiza a cobrança de movimentos do RC cujo beneficiário é de outra unidade (Operadora) e a forma de pagamento para cobrança do movimento é igual a Custo Operacional. A cobrança será gerada para a Unidade do beneficiário, sendo que posterior ao faturamento poderá ser realizada a exportação da fatura gerada no formato "PTU A500". O arquivo "A500" irá exportar todos os movimentos de usos faturados e respectivos valores que são cobrados na fatura. A unidade que recebe a cobrança dos usos de seus beneficiários poderá contestar os valores cobrados, por meio da geração do arquivo "PTU A550".

Parametrização Necessária:

1) Manutenção_Parâmetros_Faturamento_FP0310A:

Através da aba "Parâmetro Cobrança de Intercâmbio", parametrizar os campos:

- Tipo cob. p/uso fora unidade: Indica o tipo de cobrança a considerar quando o prestador é de fora. Se for informado 99 então será considerado o tipo de cobrança gravado no movimento.

- Uso cobrança intercâmbio: Indica se o faturamento deve considerar sempre o percentual de taxa parametrizado para Cobrança, ou se deve considerar o maior percentual parametrizado entre o de Cobrança e o de Pagamento.

2) Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B: Cadastrar os eventos dos valores de cobrança das notas de serviço. Cada evento deve estar vinculado a uma Classe de Evento, conforme tabela abaixo:

Tabela de classes de eventos x classes de rotinas de cálculo
Classe Evento	Descrição Classe Evento	Classe Rotina	Descrição Classe Rotina	Indicadores
				Aut.	Qtd.	Vlr.	Usu/ Tot	Prp.
A	Mensalidade Básica	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		1	Mens. Básica
		16	Mens. Sem Fator Plano
		17	Mens. Sem Fator Grau/Faixa
		18	Mens. Sem Fator Pl./Grau/Faixa
B	Taxa de Manutenção	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
C	Taxa de Inscrição	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		4	Inscrição
D	Contadores	0	Específicos	Sim	Sim	Não	Usu	Não
		7	Benef. Mês Atual
		8	Benef. Incluídos Mês Atual
		9	Benef. Mês Anterior
		10	Benef. Incluídos Mês Anterior
		11	Benef. Excluídos Mês Anterior
F	Impostos	0	Específicos	Sim	Não	Sim	Tot	Não
		6	Impostos
G	Via de Carteira	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Não
		5	Nova Via Carteira
H	Acréscimos	0	Específicos	?	?	Sim	?	?
I	Descontos	0	Específicos	?	?	Sim	?	?
J	Outros	0	Específicos	?	?	Sim	?	?
K	Mensalidade Anterior	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		3	Mens. Anterior
		22	Mens. Ant. Sem Fator Plano
		23	Mens. Ant. Sem Fator Gr/Fx
		24	Mens. Ant. Sem Fator Pl./Gr/Fx
L	Mens. Proporcional	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		2	Mens. Proporcional
		19	Mens. Prop. Sem Fator Plano
		20	Mens. Prop. Sem Fator Grau/Fx
		21	Mens. Prop. Sem Fator Pl/Gr/Fx
M	Evento Programado (Valor – Total Nota)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Tot	Não
		15	Cálculo Programado por Valor (Total da Nota)
N	Mensalidade sem Reajuste (Regulamentação)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		25	Mens. Sem Troca de Faixa
		26	Mens. Sem Troca Fx Fator Pl
		27	Mens. Sem Troca Fx Fat. Gr/Fx
		28	Mens. Sem Troca Faixa Fator Plano/Grau/Faixa
O	Mensalidade Proporcional sem Reajuste (Regulamentação)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		29	Mens. Prop. Sem Troca Faixa
		30	Mens. Prop. Sem Troca Faixa Fator Plano
		31	Mens. Prop. Sem Troca Faixa Fator Grau/Faixa
		32	Mens. Prop. Sem Troca Faixa Fator Plano/Grau/Faixa
P	Mensalidade Ant sem Reajuste (Regulamentação)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		33	Mens. Anterior Sem Troca Faixa
		34	Mens. Ant.Sem Troca Fx Fator Pl
		35	Mens. Ant.Sem Troca Fx Fator Grau/Faixa
		36	Mens. Ant.Sem Troca Fx Fator Plano/Grau/Faixa
Q	Primeira Mensalidade	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		37	Primeira Mensalidade
		38	Primeira Mens. Sem Fator Pl
		39	Primeira Mens. Sem Fator Grau
		40	Primeira Mens. Sem Fator Pl/Gr
R	Evento Programado (Percentual - Total Nota)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Tot	Não
		41	Cálculo Programado Percentual (Total da Nota)
S	Evento Programado (Percentual - Evento Nota)	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Tot	Não
		42	Cálculo Programado Percentual (Eventos da Nota)
T	Taxa Administrativa	0	Específicos	Não	Sim	Sim	▬	▬
		12	Taxa Administrativa
V	Evento Periódico	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		43	Fat. Periódico Normal
		44	Fat. Periódico Sem Fator Plano
		45	Fat. Periódico Sem Fator Gr/Fx
		46	Fat. Periódico Sem Fator Plano/Grau/Faixa
X	Evento Periódico Proporcional	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		47	Fat. Periódico Prop. Normal
		48	Fat. Periódico Prop. Sem Ft. Pl
		49	Fat. Periódico Prop. Sem Fator Grau/Faixa
		50	Fat. Periódico Prop. Sem Fator Plano/Grau/Faixa
Y	Tx de Transferência	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Não
		51	Taxa de Transferência
Z	Diluição reajuste	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		52	Diluição reajuste
W	Mensalidade Proporcional de Saída	0	Específicos	Sim	Sim	Sim	Usu	Sim
		53	Mensalidade Proporc. de Saída
		54	Sem Fator Plano
		55	Sem Fator Grau/Faixa
		56	Sem Fator Plano/Grau/Faixa
		57	Mens. Prop. Saída Sem Reajuste
		58	Sem Reajuste/Fator Plano
		59	Sem Reajuste/Fator Grau/Faixa
		60	Sem Reajuste/Fator Pl/Grau/Fx

3) Manutenção_Rotinas_Cálculos_FP0310G: Parametrizar se o programa de cálculo utilizado, será o programa padrão do sistema ou programa específico do cliente.

4) Manutenção_Impostos_FP0110H: Cadastrar os tipos de impostos que serão associados aos eventos para a geração das notas de serviços.

5) Manutenção_Associativa_Imposto_Evento_FP0110J: Cadastrar os impostos x eventos e a alíquota do imposto.

6) Manutenção_Associativa_Grupo_Contratantes_Imposto_Evento_FP0110K: Cadastrar os impostos por grupo de contratantes x eventos e a alíquota do imposto.

7) Manutenção_Associativa_Contratante_Imposto_FP0110I: Cadastrar os impostos dos contratantes e o mínimo de retenção para gerar o imposto.

8) Manutenção_Associativa_Contratante_Imposto_Eventos_FP0110L: Cadastrar os impostos dos contratantes x eventos e a alíquota do imposto.

9) Manutenção_Associativa_Tabela_Eventos_Movimentos_FP0110M: Cadastrar as tabelas que serão utilizadas no programa "Manutenção Associativa Eventos X Movimentos - FP0110N" (item 10 abaixo) para indicar os eventos de custo operacional e em quais movimentos (procedimentos/insumos) serão aplicados.

10) Manutenção_Associativa_Eventos_Movimentos_FP0110N: Cadastrar os eventos do faturamento de custo operacional, abertos por procedimento e/ou insumo, os quais serão utilizados na rotina do faturamento. Caso existam registros neste cadastro, primeiro os programas de geração de notas de serviços irão buscar estes eventos, e caso não encontre, irá buscar do cadastro dos eventos x tipos de planos (item 11 abaixo).

11) Manutenção_Associativa_Prestador_Tabela_Eventos_Movto_FP0110O: Cadastrar o relacionamento do grupo do prestador x tipo de pessoa, indicando se o prestador é credenciado (cooperado) ou não, e a qual tabela irá relacionar os eventos de custo operacional. O sistema irá buscar registro nesta tabela por meio das informações dos movimentos do "Revisão de Contas", com o prestador de pagamento, e acessar o cadastro do prestador para buscar o tipo de pessoa, se este é credenciado (cooperado) ou não. Encontrando registro nesta tabela, busca os dados do código do campo da “Tabela”, e acessa a tabela "Manutenção_Associativa_Eventos_Movimentos_FP0110N" para buscar os eventos de custo operacional que irão gerar os valores das notas de serviços.

12) Manutenção_Associativa_Eventos_Forma_Pagto_Tipos_Planos_FP0310C: Cadastrar os eventos das notas de serviço por modalidade, plano, tipo de plano e forma de pagamento e as contas contábeis dos eventos.

13) Manutenção_Situação_Documentos_Para_Cobrança_FP0310E: Cadastrar as situações de cobrança indicando a qual evento serão associados os movimentos de uma determinada situação/tipo de cobrança. Permite definir qual a estrutura do produto que estes eventos fazem parte em relação à situação de cobrança que será utilizada na validação de um movimento de procedimento ou insumo (automaticamente ou manual), permitindo ou não a cobrança do movimento.

14) Manutenção_Associativa_Espécies_Forma_Pagamento_Tipos_Planos_FP0310N: Cadastrar as espécies para a geração das notas de serviço.

Manutenção Indicador Faturamento Termo Adesão (FP0110B): Cadastrar os indicadores informando se a cobrança será enviada ao contratante ou contratante origem da proposta.

Quando a nota é gerada para o CONTRATANTE da proposta, será armazenado, na nota de serviço, o código do contratante e o número da inscrição do contratante origem do contrato.

Quando a nota é gerada para o CONTRATANTE ORIGEM da proposta, será necessário acessar o cadastro de contratantes do Gestão de Planos, utilizando o número de inscrição do contratante origem da proposta para obter o código do contratante origem, e então, será armazenado, na nota de serviços, o código do contratante origem e o número da inscrição do contratante desse contrato. A fatura sempre será gerada pelo contratante da nota de serviço.

15) Manutenção_Associativa_Contas_Contábeis_Eventos_FP0310M: Cadastrar as contas contábeis dos eventos do faturamento.

16) Manutenção_Contratantes_ContractingPartyView:

Na Manutenção Contratantes, aba "Faturamento", sub-aba "Indicadores", parametrizar os campos:

Separa Fatura CO: Indica se a cobrança de Custo Operacional deverá ser emitida em duas faturas: uma referente a movimentos realizados por prestadores credenciados e outra com movimentos realizados por não credenciados.
Insumos Creden. CO: Indica se para cobrança de Custo Operacional, quando separadas fatura de credenciado e não credenciado, os insumos associados a procedimentos realizados por credenciados deverão constar na nota de credenciados ou não credenciados.
Utiliza Tab Evento: Indica se a identificação de eventos para cobrança de participação e custo operacional deverá ocorrer por meio da tabela de Eventos x Movimentos.

Principais Programas Relacionados:

Geração_Faturas_Custo_Operacional_Outras_Unidades_FP0710J

Geração_Batch_Faturas_FP0710E

Geração_Estorno_Faturas_FP0510O

Objetivo da Tela:

Realizar o faturamento de movimentos a serem cobrados pela forma de pagamento de custo operacional.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar o diretório e arquivos de saída do relatório.
Parametro	Informar parâmetros para a leitura dos dados.
Seleção	Selecionar dados para a leitura dos dados.
Geração	Executa o processo de faturamento de custo operacional.
Saida	Sai da funcionalidade.

Botão Arquivo:

Informar se o relatório será emitido em arquivo formato texto e se a emissão será em impressora, arquivo ou vídeo (tela).

Botão Parâmetro:

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Utilizar valores do pagamento para?	Procedimento: Será buscado o valor real pago do procedimento para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento. Insumo: Será buscado o valor real pago do insumo para realizar a previsão do cálculo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo.
Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para?	Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes procedimentos ou não. Insumos: Após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado informar se o programa deverá cobrar os valores destes insumos ou não.
Cobrar Taxa Admin. de CO com participação no prestador sobre?	Indica se a taxa administrativa deve ser calculada sobre o valor integral do movimento ou sobre o valor cobrado na nota. Valor Deduzido do Movimento: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor cobrado da nota. Valor Integral do Movimento: Indica que a taxa administrativa será calculada sobre o valor integral do movimento.
Consid. Indic. Grupo Proc. p/ Div. Hono?	Se informado "SIM", irá considerar o indicador do cadastro da "Manutenção Grupos Procedimentos" (PR0110Z), campo “Div.Honorario” = SIM, para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez. Caso o indicador for "NÃO", não irá tratar esta regra, cobrando sempre.
Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?	Se informado "SIM" os movimentos de procedimentos e insumos serão selecionados conforme os tipos de cobrança informados e marcados no browser de seleção do tipo de cobrança. Se informado "NÃO", os movimentos não serão selecionados pelo tipo de cobrança.
Ano Referencia	Informar o ano de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.
Mês Referencia	Informar o mês de referência para a previsão do faturamento de custo operacional, a fim de buscar os eventos programados para este período ou outra parametrização necessária.
Data Emissao	Informar a data da emissão da nota de serviços para a seleção dos movimentos.
Vencimento	Informar a data de vencimento da nota de serviços para a previsão dos movimentos

Botão Seleção:

Principais Campos da seleção:

Campo:

Descrição

Modalidade inicial e final

Informar o código da modalidade contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Plano inicial e final

Informar o código do plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Tipo Plano inicial e final

Informar o código do tipo de plano do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Contratante inicial e final

Informar o código do contratante do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Contrat. Origem inicial e final

Informar o código do contratante origem da proposta (caso exista) do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Termo de Adesao inicial e final

Informar o número do termo de adesão do contrato do beneficiário para selecionar as propostas a serem faturadas.

Quando informado “SIM” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?”, será solicitado quais os tipos de cobrança que deverão ser considerados para a seleção dos movimentos do revisão de contas. Nesta situação, serão considerados todos os termos de adesão e, portanto, o campo “Gerar notas de:” estará desabilitado.

Forma Pagamento inicial e final

Este campo apenas estará disponível para seleção quando informado “Não” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?”. Caso esteja disponível, informar a forma de pagamento das propostas para selecionar as propostas a serem faturadas.

Unidade Pagto. inicial e final

Informar a unidade de pagamento (operadoras) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Prestador Pagto. inicial e final

Informar o prestador de pagamento para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Ano Nota Prestad. inicial e final

Informar o ano da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Serie Nota Prestad. inicial e final

Informar a série da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Nota Prestador inicial e final

Informar o número da nota (fatura) do prestador (RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Seleção

Informar o tipo de nota a ser selecionada: Fatura, NDR ou Ambas (ver cadastro RC0110R) para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Cod Transacao inicial e final

Informar o código da transação dos movimentos para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) a serem faturados.

Ação:	Descrição:
Enter- Marca/Desmarca	Seleciona/marca a transação
F1- Confirma	Confirma a seleção de transações da lista
F4 - Abandonar	Sai da funcionalidade
F5 - Marcar Todos	Seleciona/marca todas as transações da lista
F6 - Desmarcar Todos	Desmarca todas as transações da lista

Tipo de Vencimento inicial e final

Informar o tipo de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional.

Dia Base Fatur inicial e final

Informar o dia base de vencimento para compor a data de vencimento para realizar a geração das notas de custo operacional.

Selecionar por

Informar se irá selecionar os movimentos do revisão de contas por "PERÍODO" ou por "DATA".

Ação:

Descrição:

Por Período

Ano do Movimento	Informar o ano dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
Per. do Movimento	Informar o período dos movimentos do revisão de contas para selecionar os movimentos a serem faturados.
Periodos Anteriores	Informar “Sim”ou “Não”. Caso seja informado "SIM", o programa considerará também movimentos ainda não faturados nos períodos anteriores. Se informado "NÃO", serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.
Data Conhecimento inicial e final	Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.

Por Data

Campo:	Descrição
Data inicial e final	Informar a data inicial e final de realização dos movimentos para seleção dos movimentos a serem faturados.
Data Conhecimento inicial e final	Informar a data inicial e final de conhecimento dos movimentos (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) para seleção dos movimentos a serem faturados.
Consid. Dt. Alta Inter	Informar se o programa deverá considerar a data da alta para movimentos de internação, para selecionar os movimentos a serem faturados. Os movimentos de internação que não estiverem dentro da seleção de datas não serão processados.

Gerar Notas de

Este campo apenas estará disponível para seleção quando informado “Não” no campo da tela de parâmetros “Considerar validação por tipo de cobrança nos movimentos para pre-pagamento?”. Caso esteja disponível, informar qual a forma de pagamento dos movimentos a serem processados.

Ação:	Descrição:
Somente Termos de Custo Oper.	Serão selecionadas apenas propostas cuja forma de pagamento é custo operacional.
Todos os termos	Serão selecionadas todas as propostas (que estiverem dentro dos demais parâmetros informados).

Somente Guias Fechadas

Informar “SIM” ou “NÃO”. Se informado "SIM", ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação "5-Fechada". Caso esteja em situação fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado "NÃO" todos os movimentos serão processados.

Especie Fatura Pag inicial e final

Informar o intervalo de espécies utilizadas no pagamento do movimento para selecionar os movimentos a serem processados.

Ação:	Descrição:
Enter- Marca/Desmarca	Seleciona/marca a espécie
F1- Confirma	Confirma a seleção de espécies da lista
F4 - Abandonar	Sai da funcionalidade
F5 - Marcar Todos	Seleciona/marca todas as espeécies da lista
F6 - Desmarcar Todos	Desmarca todas as espécies da lista

Somente mov. Contest.

Informar “SIM” ou “NÃO”. Se informado "SIM" serão processados apenas movimentos contestados (que estejam em situação de contestados). Se informado "NÃO" serão processados todos os movimentos.

Botão Geração: Por meio dos dados dos parâmetros e seleção, serão lidos todos os movimentos e geradas as notas de serviço de custo operacional. Ao final do processamento serão impressos dois relatórios. Um com o resultado do processamento e outro com as inconsistências encontradas.

Campo:	Descrição
Confirma Geração dos Movimentos	Informar “Sim” ou “Não”. Confirma o processamento do faturamento.
Arquivo de Inconsistências	Informar o diretório e nome do arquivo que serão impressas as inconsistências encontradas na geração do faturamento.