Ficha de Extração - Materiais - Importação - Despesas

Regra Principal de Extração: Somente são considerados processos de importação com entrada no estoque. O extrator utiliza a data da nota fiscal de entrada no estoque como base para o período de extração. São consideradas apenas as notas fiscais com situação “atualizada”. São considerados somente fornecedores do tipo estrangeiro ou trading, cadastrados com país diferente do estabelecimento.

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conferência das Informações

Medidas:

As medidas Vl Despesa e Vl Despesa Complementar utiliza o relatório base, conforme os parâmetros abaixo:

Relatório Base

Deve-se utilizar o relatório Listagem de Entradas de Importação (IM0401).

Parâmetros no relatório:

Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: Selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data de Emissão: Selecionar a faixa de datas para validação.
Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados devem ser considerados para a validação.

Na aba “Parâmetros”:
Campo Despesas: selecionar esta opção.
Campo Considera somente Notas Fiscais Atualizadas no Estoque: selecionar esta opção.
Campo Detalha NF Complementar
Campo Considera Somente NF Complementar Atualizadas no Estoque: selecionar esta opção.
Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser selecionados.

Vl Despesa (HQJ_VDESPE): indica o valor das despesas de importação. Realizar a somatória dos valores da coluna “Valor Despesa” referente ao Documento de Entrada da Nacionalização listado desconsiderando o valor referente ao Imposto de Importação.

Vl Despesa Complementar (HQJ_VDENFC): indica o valor das despesas complementares de importação. Realizar a somatória dos valores da coluna “Valor Despesa” referente às Notas Fiscais Complementares listadas.