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Ficha Técnica - Materiais - Compras

Área:Materiais
Assunto:Compras
Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0303.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0303.xml
Fato:

MAT_DTS_Purchase_Fact

 














Opções do Arquivo de Parâmetros

Tipo Períodos

Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”.

Informados:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É muito utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI.

Variáveis:
Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)".
Esta opção é utilizada na atualização diária automática do BI, uma vez que sua parametrização é realizada em número de dias, não necessitando fixar datas. Os dias informados serão sempre calculados com base na data atual.

Exemplo:
Se a data atual do sistema 15/01/2006, o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" forem preenchidos com 0 (zero), o sistema buscará as informações no ERP com data de início de 01/01/2006 até 15/01/2006.

Tipo Cotação Moeda

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”.

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal.

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária.

Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção da Cotação de Moedas (CD0103). Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Moedas (CD0109).

Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS; o valor é zero (0).

Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração:

- A data do pedido das ordens de compras

- Ordens de compras com situação “Confirmada” e “Recebida” somente.

Regras Padrões de Negócio

Empresa

O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602).

Pedidos Emergenciais

Todos os pedidos de compras implantados como emergenciais, são classificados no BI como “Compras Não Cotadas” através da dimensão “Tipo Compra”.

 

Relatório de Inconsistências: INC_MAT_DTS_Purchase_Fact.TXT

Este relatório é gerado somente quando encontradas inconsistências de integridade referencial na base de dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\EMS2.

Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido através do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.

Conferência das Informações

Consulta BI

Medidas

Dimensões

Montar visão utilizando as medidas e dimensões mencionadas nas colunas ao lado.

Vl Comprado
Qtde Comprada

 

Empresa – Código (como linha/filtro)
Estabelecimento – Código (como linha/filtro)
Período(Ano/Mês) (como linha/filtro)
Grupo de Estoque (como linha)
Item – Código (como linha)
Moeda (como filtro)


Caso possua parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), o Cálculo IPI Preço igual a "Líquido", seguir os procedimentos abaixo:

Visão BI

As medidas e dimensões devem ser configuradas a fim de que se assemelhem a visão do BI para posteriormente serem confrontadas com o Relatório de Pedidos Emitidos (CC0406).

Relatório EMS

Medidas

Dimensões

CC0406 – Listagem Pedidos Emitidos

Vl Comprado
Qtde Comprada 

Estabelecimento
Data

 

Listagem Pedidos Emitidos - Pasta Seleção

Parametrizar os campos:

CampoDescrição
DataInserir a data inicial e final do período que foi extraído no BI e deseja validar. 
EstabelecimentoInserir o mesmo código do estabelecimento contido na consulta do BI.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.

Listagem Pedidos Emitidos - Pasta Parâmetros

Parametrizar o campo:

CampoDescrição
Imprimir Pedidos RecebidosAssinalar esta opção.

*Não devem ser preenchidos os demais campos constantes nessa tela. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa. 

Validação entre BI x EMS

  • Vl Comprado: Conferir com o valor contido no campo “Total Líquido” do programa CC0406, com a medida “Vl Comprado” do BI.
  • Qtde Comprada: Conferir com o valor contido no campo “Quantidade Total” do programa CC0406, com a medida “Qtde Comprada” do BI.


Caso possua parametrizado no programa Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), o Cálculo IPI Preço igual a "Bruto", seguir os procedimentos abaixo:

Os parâmetros no CC0406, são os mesmos repassados anteriormente, o que altera é a forma de validar as informações.

Validação entre BI x EMS 

  • Vl Comprado: Conferir com o valor contido no campo “Total Geral” do programa CC0406, com a medida “Vl Comprado” do BI.
  • Qtde Comprada: Conferir com o valor contido no campo “Quantidade Total” do programa CC0406, com a medida “Qtde Comprada” do BI.