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Ficha Técnica - Materiais - Compras Carteira

Área:Materiais
Assunto:Compras – Carteira
Fase:EXTRACAO
Programa Progress:EMS0304.p
Arquivo de Parâmetros:EMS0304.xml

 








Opções do Arquivo de Parâmetros

Tipo Cotação Moeda 

Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. 

Referência:
Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). 

Mensal:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal. 

Diária:
Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária. 

Importante:
Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção da Cotação de Moedas (CD0103). Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência.

Moedas

Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Cadastro de Moedas (CD0109).

Importante:
Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS; o valor é 0 (zero). 

Regra Principal para Extração

É utilizada como base para extração:

- Ordens de compras com saldo maior que zero.

- Ordens de compras com situação “Confirmada” somente.

- Todos os valores apresentados estão sem o valor do IPI incluso; ele é descontado. 

Importante:
O extrator não calcula os saldos (quantidades e valores) dos pedidos de períodos anteriores à data de extração, ou seja, não é feito recomposição de saldos da carteira.

Regras Padrões de Negócio

Empresa

O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). 

Pedidos Emergenciais

Todos os pedidos de compras implantados como emergenciais, são classificados no BI como “Compras Não Cotadas” através da dimensão “Tipo Compra”.

 

Relatório de Inconsistências: INC_MAT_DTS_Pipeline_Purchase_Fact.TXT

Este relatório é gerado somente quando encontrado inconsistências de integridade referencial na base dados durante a extração.

Conferência das Informações

Relatório EMS 

Medidas

Dimensões

CC0415 – Listagem das Ordens de Compras

 

 

Vl Carteira

 

Estabelecimento
Grupo de Estoque
Família Material
Item
Grupo de Fornecedor
Fornecedor
Comprador
Centro de Custo

Listagem das Ordens de Compra – Pasta Seleção

Deixar todas as opções em aberto.

Listagem das Ordens de Compra – Pasta Parâmetros

Parametrizar os campos:

CampoDescrição
OrdensAssinalar somente a opção Confirmadas.
OrigemAssinalar todas as opções.
SaldosAssinalar as opções Pendentes Total e Pendentes Parcial.
Importante:
Esse relatório soma o valor do IPI no saldo das parcelas. Portanto, as diferenças apresentadas nesse relatório com o BI correspondem ao valor do IPI.

 

Não existem outros relatórios padrões no ERP que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar as medidas deste assunto. 

Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatórios que validem estas medidas conforme as regras descritas acima.