Ficha Técnica - GCH - Folha de Pagamento
| Área: | Gestão do Capital Humano |
| Assunto: | Folha de Pagamento |
| Fase: | EXTRACAO |
| Programa Progress: | EMS0604.p |
| Arquivo de Parâmetros: | EMS0604.xml |
| Fato: | HUR_DTS_Payroll_Fact |
Opções do Arquivo de Parâmetros | Eventos Especiais | Informar os códigos dos eventos especiais da folha de pagamento. São eventos pré-definidos pela empresa. Observação: Para extrair informações de mais de um evento, deve-se utilizar “;” para separar os códigos informados. |
Tipo Períodos | Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Variáveis: Exemplo: Se a data atual do sistema 15/01/2003, o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" forem preenchidos com 0 (zero), o sistema buscará as informações no ERP com data de início de 01/01/2003 até 15/01/2003. | |
Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Mensal: Diária: Importante: Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção da Cotação de Moedas (FP0006). Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência. | |
Moeda Padrão HCM | Informar o código da moeda padrão utilizada no sistema HCM; o código da moeda na quais os valores gerados no sistema HCM estão registrados. Importante: As moedas estão cadastradas no programa Manutenção Moedas (FP0005). | |
Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa Manutenção de Moedas (0). Somente será necessário informar uma moeda diferente da moeda Real caso existam dados na Folha de Pagamento em moeda estrangeira. | |
Regra Principal para Extração | Os seguintes parâmetros são considerados: Data de cálculo da folha de pagamento; Folha de Pagamento do Tipo Normal e Parcela Calculada. | |
Regras Padrões de Negocio | Empresa | O código da empresa é buscado no programa Manutenção de Estabelecimentos (FP0560). Importante: O relacionamento Empresa X Estabelecimento é feito automaticamente pelo sistema. Mais informações poderá obtido no manual do sistema HCM. |
Integração com EMS2 ou EMS5 | O BI faz a validação desta integração, através do programa Manutenção de Estabelecimento (FP0560). Quando os campos Empresa e Estabelecimento na opção Integração Magnus/EMS2 estiverem preenchidos, o extrator automaticamente converte os códigos de estabelecimento e empresa para os informados nestes campos. Importante: Os valores preenchidos neste cadastro devem estar corretamente validados com o EMS. O cadastramento incorreto, irá gerar informações de recursos humanos para o BI de forma incorreta, comprometendo a integridade das informações. |
Relatório de Inconsistências: INC_HUR_DTS_Payroll_Fact.TXT
Este relatório é gerado somente quando encontrado inconsistências de integridade referencial na base dados durante a extração. Se encontra no diretório ...\datasul\bi\spool\HR.
Além do relatório de inconsistências, um outro arquivo referente a execução do extrator é também gerado no diretório temporário do Progress, definido por meio do parâmetro –T, no arquivo .pf disponibilizado para conexão. O nome do arquivo é formado pelo nome do extrator a qual se refere, com extensão .log.
Conferência das Informações
Medida | Programa Conferência |
Qtde Colaboradores Calculados | FP2304 |
Qtde Colaboradores Não Calculados | FP2304 |
Qtde Horas Extras | FP3040 |
Qtde Horas Trabalhadas | FP3040 |
Vl Benefícios Colaborador | FP4220 |
Vl Benefícios Empresa | FP4220 |
Vl Desconto Folha Pagamento | FP3040 |
Vl Encargos Colaborador | FP4220 |
Vl Encargos Empresa | FP4220 |
Vl Eventos Especiais | FP4120 |
Vl Folha Pagamento | FP3040 |
Vl Horas Extras | FP3040 |
Vl Horas Trabalhadas | FP3040 |
Relatório de Estatísticas da Folha de Pagamento - FP2304
Permite lista as informações Estatísticas da Folha de Pagamento geradas a partir das informações dos cálculos realizados.
- A primeira parte relata informações sobre os funcionários: admitidos no mês, demitidos, afastados e que retornaram, o turnover (Rotatividade), o absenteísmo e horas gerais (normal, extra, falta e férias).
- A segunda parte, relata informações gerais como: faixa etária, sindicatos, periculosidade, insalubridade e distribuição por faixa salarial. Nesta parte também estão os valores da folha como: nominal realizado, bruto realizado, líquido realizado, custos da empresa em geral.
- A terceira parte, trata de uma "Listagem por Mão de Obra", onde os custos da empresa são informados por Mão de Obra.
- A quarta parte, trata de uma "Listagem Por Departamento", onde os custos da empresa são informados por Departamento.
Parâmetros que devem ser utilizados:
Estatística Folha de Pagamento - Pasta Seleção - FP2304
Não devem ser preenchidos os campos constantes nessa pasta. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Estatística Folha de Pagamento - Pasta Classificação - FP2304
Não deve ser preenchido o campo constante nessa pasta. Ele deve permanecer como apresentado quando executado o programa.
Estatística Folha de Pagamento - Pasta Parâmetros - FP2304
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Data Referência | Inserir a data referente ao período a ser analisado no BI. |
| Campo Funcionário | Assinalar a opção Todos. |
Medidas a serem validadas por esse relatório:
- Qtde Colaboradores Calculados.
- Qtde Colaboradores Não Calculados.
A consulta para validação deverá ser criada da seguinte forma:
Assunto: Gestão Gastos com Pessoal
Medidas: Adicionar como coluna-> Qtde Colaboradores Calculados, Qtde Colaboradores Não Calculados
Dimensões:
Linha: Empresa (Código ou Descrição), Estabelecimento (Código ou Descrição).
Filtro: Período (Filtrar o período correspondente ao utilizado no relatório FP2304).
Os valores apresentados pela consulta do BI devem ser comparados da seguinte maneira:
- Qtde Colaboradores Calculados: Comparar com o valor apresentado no item 1.4 do relatório FP2304.
- Qtde Colaboradores Não Calculados: Somar as quantidades apresentadas no item 1.2 do relatório FP2304 e comparar com a consulta do BI.
Relatório de Apropriação por Evento - FP4120
Permite listar os valores e quantidades dos Eventos da Folha de Pagamento.
Parâmetros que devem ser utilizados:
Relatório de Apropriação por Evento - Pasta Classificação - FP4120
Selecionar a opção Por Evento/ Estabelecimento/Unidade de Lotação/Matrícula.
Relatório de Apropriação por Evento - Pasta Parâmetros - FP4120
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Data Refer Hist Lotac | Inserir a data correspondente ao mês a ser analisado na consulta do BI. |
| Tipo Folha | Selecionar a opção Normal. |
| Parcela | Inserir 9. |
| Imprimir | Selecionar a opção Funcionários com eventos. |
| Formato Impressão | Assinalar a opção Analítico. |
| Funcionários Sem Retenção do IRF, Imprime Funcionários Sem Valor e Imprime Desligados | Assinalar estes campos. |
Relatório de Apropriação por Evento - Pasta Seleção - FP4120
Parametrizar o campo:
| Campo | Descrição |
| Evento | Inserir o código correspondente aos eventos a serem analisados, conforme códigos informados no parâmetro do XML Eventos Especiais. |
Medidas a serem validadas por esse relatório:
- Vl Eventos Especiais
A consulta para validação deverá ser criada da seguinte forma:
Assunto: Gestão Gastos com Pessoal
Medidas: Adicionar como coluna-> Vl Eventos Especiais
Dimensões:
Linha: Empresa (Código ou Descrição), Estabelecimento (Código ou Descrição), Evento, Colaborador.
Filtro: Período (Filtrar o período correspondente ao utilizado no relatório FP4120).
Os valores apresentados pela consulta do BI devem ser comparados da seguinte maneira:
- Vl Eventos Especiais: Comparar o valor total por estabelecimento apresentado ao final de cada Evento Especial apresentado pelo relatório FP4120 com o valor apresentado pelo respectivo evento na consulta do BI.
Custo Total Funcionário - Pasta Classificação - FP4220
Permite listar os valores da Folha de Pagamento, como Benefícios e Encargos por Estabelecimento, Unidade de Lotação e Funcionário.
Selecionar a opção Por Estabelecimento\Nome.
Custo Total Funcionário - Pasta Parâmetros - FP4220
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Data Refer Hist Lotac | Inserir a data correspondente ao mês a ser analisado na consulta do BI. |
| Relatório | Assinalar a opção Detalhado. |
Custo Total Funcionário - Pasta Seleção - FP4220
Não devem ser preenchidos os campos constantes nessa pasta. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Medidas para Conferência: (????????)
- Vl Benefícios: Conferir a medida “Benef Empr” obtida no Relatório Custo Total por Funcionário (FP4220) X medida “Vl Benefícios” obtida no BI organizadas pelas dimensões Estabelecimento, Unidade de Lotação e Funcionário/Colaborador, para o mês em análise.
- Vl Encargos: Conferir a medida “Encargos Mês” obtida no Relatório Custo Total por Funcionário (FP4220) X medida “Vl Encargos” obtida no BI organizadas pelas dimensões Estabelecimento, Unidade de Lotação e Funcionário/Colaborador, para o mês em análise.
Demonstrativo do Cálculo - FP3040
Permite listar os valores e quantidades calculados na Folha de Pagamento, por Evento, Funcionário, Categoria Salarial e Estabelecimento, além de fornecer informações diversas como Sindicato, Unidade de Lotação, Total de Vencimentos, Total de Descontos, Valor Líquido, Data de Admissão, Data de Desligamento (se houver) etc.
Parâmetros que devem ser utilizados:
Demonstrativo do Cálculo - Pasta Seleção - FP3040
Não devem ser preenchidos os campos constantes nessa pasta. Eles devem permanecer como apresentadas quando executado o programa.
Demonstrativo do Cálculo – Pasta Parâmetros - FP3040
Parametrizar os campos:
| Campo | Descrição |
| Tipo Folha | Assinalar a opção Normal. |
| Parcela | Inserir a opção 9. |
| Data Referência | Inserir a data correspondente ao mês a ser analisado na consulta do BI. |
| Categoria Salarial | Assinalar todas as opções. |
Demonstrativo do Cálculo – Pasta Classificação - FP3040
Selecionar opção Por Estabelecimento/Categoria Salarial/Matrícula.
Medidas a serem validadas por esse relatório:
- Vl Folha Pagamento
- Qtde Horas Trabalhadas
- Vl Horas Trabalhadas
- Qtde Horas Extras
- Vl Horas Extras
- Vl Desconto Folha Pagamento
A consulta para validação deverá ser criada da seguinte forma:
Assunto: Gestão Gastos com Pessoal
Medidas: Adicionar como coluna-> Vl Folha Pagamento, Vl Horas Trabalhadas, Vl Desconto Folha Pagamento, Qtde Horas Extras, Vl Horas Extras, Qtde Horas Trabalhadas
Dimensões:
Linha: Empresa (Código ou Descrição), Estabelecimento (Código ou Descrição), Colaborador.
Filtro: Período (Filtrar o período correspondente ao utilizado no relatório FP3040).
Os valores apresentados pela consulta do BI devem ser comparados da seguinte maneira:
- Vl Folha Pagamento: Somar todos os valores acumulados na medida Vl Eventos Especiais (apenas se todos os códigos tiverem sido informados no arquivo de configuração ems0604, na tarefa de extração da Folha de Pagamento).
- Qtde Horas Trabalhadas: Somar as quantidades dos eventos relativos às horas (un=HR) apresentados no relatório FP3040 (com exceção dos eventos relativos às horas extras, pois são acumulados na medida Qtde Horas Extras) e comparar com o valor apresentado na consulta do BI, por colaborador.
- Vl Horas Trabalhadas: Somar os valores dos eventos relativos à hora (considerados na medida Qtde Horas Trabalhadas) apresentados no relatório FP3040 e comparar com o valor apresentado na consulta do BI, por colaborador.
- Qtde Horas Extras: Somar as quantidades dos eventos relativos às Horas Extras apresentados no relatório FP3040 e comparar com a quantidade apresentada pela consulta do BI, por colaborador.
- Vl Horas Extras: Somar os valores dos eventos relativos a Horas Extras apresentados no relatório FP3040 e comparar com o valor apresentado pela consulta no BI, por colaborador.
- Vl Desconto Folha Pagamento: Comparar o valor apresentado em Total Desc do relatório FP3040 com o valor apresentado pela consulta do BI, por colaborador.
Sugestão:
- Validar essas medidas por amostragem, pois não existem relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar tais medidas na sua totalização.
- Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatórios que validem estas medidas conforme as regras descritas acima.
Notas:
Medida “Qtde Colaboradores Calculados”: não há relatório de conferência válido para este conceito. A sugestão é de incluir esta informação no relatório RCHUREMS2D, validando da seguinte forma:
- a partir do RCHUREMS2D gerado para um determinado mês/estabelecimento, eliminar todas as quebras de páginas, deixando apenas o cabeçalho e as linhas do relatório gerado por funcionário;
- importar o relatório no Excel e contar o total de registros (Função CONT.VALORES);
- filtrar, posteriormente, todos os registros que apresentam as colunas “Vl Folha Real” e “Vl Folha Bruta” igual a zero, e contar as linhas resultantes. Estes são os registros que não tiveram Folha de Pagamento Calculada (medida “Qtde Colaboradores Não Calculados”) e que estão listados no RCHUREMS2D. Deduzindo um número do outro, chega-se na “Qtde Colaboradores Calculados”.
Não existem outros relatórios padrões no ERP TOTVS que sigam o mesmo critério do extrator de dados do BI para validar as seguintes medidas na sua totalização:
Medida | Regra / Sugestões para Conferência |
Total Colaboradores Calculados | Regra: refere-se ao número de funcionários que tiveram o cálculo da folha de pagamento efetuada. Fórmula: Para cada funcionário com no mínimo um evento calculado, somar 1. Não há relatório de conferência válido para este conceito. A sugestão é de incluir esta informação no relatório RCHUREMS2D, validando da seguinte forma:
|
Total Colaboradores Não Calculados | Regra: refere-se ao número de funcionários que NÃO tiveram o cálculo da folha de pagamento efetuada. Idem anterior. São todos os registros que apresentam as colunas “Vl Folha Real” e “Vl Folha Bruta” iguais a ZERO. |
Vl Desconto Folha Pagamento | Regra: campo alimentado somente quando o evento possui como identificador "Desconto" (tipo de incidência), incluindo eventos de Encargos. Além da sugestão apresentada via relatório FP3040 - Demonstrativo do Cálculo, é possível utilizar o relatório FP4120 - Apropriação por Evento, informando todos os Eventos de descontos. |
Vl Eventos Especiais | A sugestão apresentada via relatório o relatório FP4120 - Apropriação por Evento é a mais apropriada. |
Vl Folha de Pagamento | Regra: refere-se a todos os eventos pagos ao funcionário, ao total líquido (lançamentos positivos – descontos). Fórmula: Se valor do evento tem incidência POSITIVA somar, se incidência NEGATIVA então diminuir, senão não terá impacto. |
Qtde Horas Extras | Regra: um Evento do tipo "Horas Extra" deverá estar cadastrado com taxa de multiplicação maior que 1 na tabela de eventos. Além do relatório já sugerido, é possível utilizar o relatório FP4120 - Apropriação por Evento, informando todos os Eventos de Horas Extras. |
Vl Horas Extras | Regra: um Evento do tipo "Horas Extra" deverá estar cadastrado com taxa de multiplicação maior que 1 na tabela de eventos. Campo será alimentado apenas quando o evento for "Hora Extra". Além do relatório já sugerido, é possível utilizar o relatório FP4120 - Apropriação por Evento, informando todos os Eventos de Horas Extras. |
Recomenda-se o uso do DataViewer para construir relatórios que validem estas medidas conforme as regras descritas acima.
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