Conciliação Contábil ACR x FAT - FGL222ZC
Visão Geral do Programa
O programa efetuará a conciliação entre os títulos do ACR com origem Faturamento, e o valor contabilizado com origem ACR na conta selecionada, e as notas do faturamento o valor contabilizado na conta com origem Faturamento. Os títulos do Datasul EMS 5, são buscados com base na conta selecionada na tela Faixa, e as notas do faturamento, são buscadas com base na faixa de datas e estabelecimento parametrizados na tela Filtro.
Nota:
A conciliação contábil considera a relação da nota fiscal com o número do processo de exportação, informado no módulo Faturamento.
Conciliação Contábil ACR x FAT
Objetivo da tela: | Permitir conciliar se o valor contabilizado com origem faturamento coincide com o valor das notas do faturamento, e se o valor contabilizado com origem ACR, coincide com o valor dos títulos no contas a receber com origem faturamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro. |
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Faixa. |
Atualiza | Quando acionado, é efetuada a conciliação das contas transitórias de clientes, verificando se existe alguma diferença. São conciliadas as contas que estão contidas nas parametrizações informadas nas telas Faixa e Filtro. Nota: Caso existam diferenças de valores, essas podem ocorrer por:
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Totais | Quando acionado, é apresentada a quantidade de notas e títulos da faixa selecionada e o valor correspondente deles. Assim como a diferença entre o total de nota e títulos apresentados, e o valor de diferença entre os valores do ACR e os valores do Faturamento. |
Não Pula Linha | Quando acionado, permite visualizar somente os títulos que possuírem diferença, após a conciliação. |
Planilha do Excel | Quando acionado, permite informar a opção de gerar em planilha o relatório. Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Filtro
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na tela Conciliação Contábil ACR x FAT. Nota: As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Plano Contas | Inserir o plano de contas que deve ser utilizado para a seleção das contas contábeis. |
Finalidade Base | Inserir a finalidade econômica em que devem ser buscados os valores na contabilidade. |
Cenário Contábil | Inserir o cenário contábil em que devem ser buscados os valores contábeis. |
Data | Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para a conciliação dos títulos das contas selecionadas; somente são conciliados os títulos que estejam dentro da faixa de datas informada. |
Estabelec | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerado na conciliação; somente são conciliadas as notas que pertencerem aos estabelecimentos contidos na faixa informada. |
Faixa
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Conciliação Contábil ACR x FAT. Nessa tela é possível selecionar quais as contas de transitória de Clientes que serão conciliadas. Nota: As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa. As contas apresentadas na tela Faixa são de acordo com os dados informados na tela Filtro. Para selecionar várias contas, basta informar a conta desejada no campo Conta Contábil, acionar o botão Enter, e assim sucessivamente, até que todas as contas estejam marcadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Transitória | Inserir a conta transitória utilizada na integração com o EMS 5. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir informar a opção de gerar em planilha o relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha. |
Caracter Delimitador | Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha. |
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