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  • Criado por Usuário desconhecido (josiane.borges), última alteração em 24 out, 2016

Conciliação APB x RE x FGL - FGL738ZA

Visão Geral do Programa

O programa efetua a conciliação entre os valores contabilizados com origem APB e os títulos do APB com origem Recebimento, e compara com os valores contabilizados com origem REC, e as notas do recebimento com base na tradução da conta selecionada para o EMS 5; basta selecionar a conta do EMS 5 que o sistema traduz a conta do EMS 2.

Conciliação Contábil APB x REC

Objetivo da tela:

Permitir conciliar se o valor das notas do recebimento coincide com o valor contabilizado pelo recebimento, e se o valor dos títulos no contas a pagar com origem recebimento coincide com o valor contabilizado pelo contas a pagar.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Filtro

Veja mais informações na descrição da tela Filtro.  

Faixa

Veja mais informações na descrição da tela Faixa. 

Atualiza

Quando acionado, é efetuada a conciliação das contas transitórias de clientes, verificando se existe alguma diferença. São conciliadas as contas que estão contidas nas parametrizações informadas nas telas Faixa e Filtro.

Nota:

Caso existam diferenças de valores, essas podem ocorrer por:

  • não ter sido efetuada a integração com o EMS 5;

  • não existir movimentação na conta informada;

  • não ser a conta transitória cadastrada. 

Totais

Quando acionado, é apresentada a quantidade de notas e títulos da faixa selecionada e o valor correspondente deles. Assim como a diferença entre o total de nota e títulos apresentados, e o valor de diferença entre os valores do APB e os valores do Recebimento. 

Não Pula Linha

Quando acionado, determina que devem ser apresentadas somente as notas que apresentarem diferença entre os módulos de Contas a Pagar do EMS 5 e o módulo de Recebimento do EMS 2. 

Planilha do Excel

Quando acionado, permite informar a opção de gerar em planilha o relatório.

Veja mais informações na descrição da tela Geração Planilha.

Filtro

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Filtro, localizado na tela Conciliação Contábil APB x REC.

Nota:

As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Plano Contas

Inserir o plano de contas que deve ser utilizado para a seleção das contas contábeis.

Cenário Contábil

Inserir o cenário contábil em que devem ser buscados os valores contábeis. 

Finalidade Base

Inserir a finalidade econômica em que devem ser buscados os valores na contabilidade. 

Data

Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para a conciliação dos títulos das contas selecionadas; somente são conciliados os títulos que estejam dentro da faixa de datas informada.

Faixa

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Faixa, localizado na tela Conciliação Contábil APB x REC.

Nessa tela é possível selecionar quais as contas de transitória de Clientes que serão conciliadas.

Nota:

As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa.

As contas apresentadas na tela Faixa são de acordo com os dados informados na tela Filtro. Para selecionar várias contas, basta informar a conta desejada no campo Conta Contábil, acionar o botão Enter, e assim sucessivamente até que todas as contas estejam marcadas.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Conta Transitória

Inserir a conta transitória utilizada na integração com o EMS 5.

Geração Planilha

Objetivo da tela:

Essa tela é apresentada ao acionar o botão Planilha do Excel, localizado na tela Conciliação Contábil APB x REC.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Gerar Arquivo Planilha

Quando assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha.

Caracter Delimitador

Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha.