Contrato de Câmbio Pronto

Visão Geral do Programa

a) Registro do Contrato

O contrato de câmbio tipo pronto, é registrado no sistema com todos os dados do contrato de câmbio, como valor, data do contrato, data de liquidação e banco correspondente, de acordo com o fechamento da operação de câmbio.

Inicialização dos Contratos

Para esse tipo de contrato não é necessário nenhum registro histórico, uma vez que iremos registrando os contratos na medida em que os fatos vão acontecendo em suas respectivas datas, ou seja, iremos registrando os contratos de acordo com os fechamentos das operações de câmbio.

A partir desse momento, o contrato fica disponível somente no módulo de Controle de Câmbio para os vínculos de documentos (Invoice, carta de crédito, courier, etc.), despesas e os títulos do módulo de Contas a Receber, a partir do número de processo de exportação (cambial).

Integração

Não ocorre nenhuma integração entre os módulos do Datasul EMS 2 ou Datasul EMS 5. O contrato fica disponível no módulo de Controle de Câmbio para registro das outras operações como, movimentação de vinculação e liquidação de cambiais/títulos.

Contabilização

Não ocorre nenhum fato contábil com esta operação, somente existe um registro de câmbio em aberto.

b) Vinculação de títulos do módulo de Contas a Receber

Integração

A partir desse momento, qualquer movimentação que se tentar registrar para um título que está vinculado em contrato de câmbio, o sistema irá apresentar mensagem notificando ao usuário e dependendo da movimentação, impedir que o movimento seja concluído. O movimento será permitido se não afetar valores e datas comprometidos nos contratos de Câmbio.

Contabilização

Não ocorre nenhum fato contábil com esta operação. O título do módulo de Contas a Receber é vinculado ao contrato pronto e fica disponível para ser vinculado a outros contratos de câmbio, desde que tenha saldo para tal.

c) Liquidação de títulos vinculados ao contrato de Câmbio Pronto

Integração

Contas a Receber, o título será baixado da carteira do cliente, total ou parcialmente.

Contabilização Módulo de Contas a Receber

Atualização do saldo do título – Variação Cambial, por competência e até a data da liquidação. Será gerado um movimento para cada data, de acordo com a situação do título:

DB – Conta de saldo de clientes

CR – Variação cambial ativa

ou

DB – Variação cambial passiva

CR – Conta de saldo de clientes

Liquidação do título

DB – Conta contábil da conta corrente

CR – Conta de saldo de clientes

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