Transações de Acerto Automático do Preço Médio

Objetivo

Os acertos automáticos do preço médio são gerados durante a execução do cálculo do preço médio. Quando for optado por gerar os acertos do preço médio, o sistema efetua o acerto automaticamente e gera as mensagens de acertos realizados para prosseguimento do cálculo. Veja também a documentação do campo Gera Acertos Cálculo Médio, Função Parâmetros do Estoque (CE0101), pasta Médio.

Abaixo, estão relacionadas as principais mensagens de acertos e advertências existentes no sistema.

Acertos Automáticos:

Existem os seguintes acertos automáticos executados pelo programa:

Caso os valores dos ACT's sejam irrelevantes, os mesmos poderão ser acertados no próximo período.

É sugerido que a análise dos problemas ocorridos com os itens seja efetuada por intermédio do Razão do Estoque (CE0402), pois o mesmo contém o detalhamento necessário para esse levantamento.

Os acertos necessários poderão ser realizados por intermédio da Função Transações Diversas (CE0220).

Mensagens e Advertências:

Durante o cálculo do preço médio batch podem ocorrer as seguintes mensagens e advertências:

• Valorizada ao Médio Anterior: quando a Ordem de Produção não possui custo para valorizar o produto acabado, ou o item comprado não possui base de cálculo viável.

• Preço Médio não Calculado: quando o sistema não permite acertos (parâmetro definido na função Manutenção Parâmetros Estoque - CE0101), e houve necessidade de algum acerto durante o cálculo.

• Estrutura só permite 20 níveis, assumindo o Médio Anterior.

• Looping de Estrutura, assumindo Médio Anterior: quando a valorização de Ordens de Produção entra em looping, ou seja, a valorização de uma Ordem depende de outra, e vice-versa.

• Ordem de Conserto, valorizada ao Médio Anterior: quando a Ordem é de Conserto, e existe requisição para um item igual ao item da ordem ou de mesmo nível.

• Ordem de Reaproveitamento, valorizada ao Médio Anterior: quando a Ordem é de Reaproveitamento, e existe requisição para um item igual ao item da Ordem ou de mesmo nível.

• Centro de Custo não cadastrado: quando, na valorização da mão-de-obra, encontra reporte da mesma para um centro de custo não cadastrado.

• Não existe transação para efetuar o acerto: quando a Ordem de Produção possui resíduos e o médio tenta retirar os mesmos sobre os movimentos de reporte/estorno de acabado, sendo que não encontra nenhum movimento.

Acerto gerado no Dep (saldo-estoq.cod-depos): Quando na geração de uma transação de acerto o depósito padrão do item é invalido.

• NFD foi valorizada ao Médio de 99/99/9999: quando há uma nota fiscal de devolução de venda, e não é encontrado o movimento de saída da mesma para obter o custo da venda. Então, o sistema valoriza ao médio da data da devolução.

• Não foi possível valorizar NFD Médio de Saída: idem a situação anterior, porém não é encontrado o preço médio para o item.

• Dev foi valorizada ao Médio de 99/99/9999: quando há uma nota de devolução de requisição, e não é encontrado movimento de saída da mesma, para obter o seu custo. Então, o sistema valoriza ao médio da data de devolução.

• Não foi possível valorizar DEV pelo Médio da REQ: idem a situação anterior, porém não é encontrado o preço médio para o item.

• Valorizada ao Saldo da Ordem de Manutenção: quando na valorização de uma ordem de manutenção não é encontrada movimentação, e a ordem possui saldo, será gerado uma ACA ou EAC com o valor do saldo da ordem.

• Acerto de Mat/Mob maior do que Valor da Transação: quando a Ordem de Produção possui resíduos e o médio tenta retirar os mesmos sobre os movimentos de reporte/estorno de acabado, sendo que o valor do resíduo é maior que tais movimentos.

Nota:

Transação de Acerto – Tipo 900 Rateio de Valor entre os Depósitos:

Na rotina de Fechamento Mensal do Estoque, para que a contabilização do módulo seja efetuada corretamente, quando as contas de saldo forem detalhadas em relação ao depósito dentro de cada estabelecimento, é efetuada a transação tipo 900.

Anteriormente, para o caso da contabilização em relação ao depósito, os valores apresentados pelo Sumário Contábil (ver detalhes Processo Fechamento Mensal do Estoque – Função Sumário Contábil) para contabilização do período, não conferiam (ou dificilmente) as informações contidas em relatórios de estoque que listam os saldos de valor do período. Por exemplo: o Razão Geral dos Estoques (ver detalhe Processo Fechamento Mensal do Estoque – Função Razão Geral dos Estoques). Nesses relatórios, os saldos iniciais e finais de valor para o período, dentro de cada depósito, não são calculados a partir do acúmulo da movimentação efetuada, mas sim a partir de rateio de valor contábil, segundo o total existente por estabelecimento.

Isto acontece porque o Sistema não armazena saldos contábeis em relação ao depósito, somente em relação ao estabelecimento. Como a contabilização é efetuada segundo o total das movimentações efetuadas, e nos relatórios de estoque, os saldos finais em relação ao depósito menos os saldos iniciais do período, não são iguais ao total das movimentações, assim os relatórios não poderiam ser confrontados.

Além desse problema, as trocas de grupo de estoque dos itens não eram demonstradas em nenhuma parte do sistema, criando dificuldades com os valores apresentados para as contas de saldo, em relação ao grupo de estoque, durante a contabilização do período.

Para que a primeira dificuldade seja solucionada, o cálculo do preço médio passa a gerar movimentação de rateio de valor entre os diversos depósitos do estabelecimento. Isto para que os saldos finais, segundo o acúmulo de movimentação, sejam idênticos aos saldos finais segundo o rateio de valor efetuado pelo estoque entre os depósitos do estabelecimento. Dessa forma, a contabilização do estoque será feita corretamente.

Observe que o saldo final de valor pelo rateio entre os depósitos está mais coerente que o saldo final de valor pela soma das movimentações. Isto, porque o preço médio vezes a quantidade do depósito é igual ao saldo final de valor de cada um dos depósitos. Como o saldo final das movimentações é a base para a contabilização do estoque, e a mesma está incorreta, segundo o saldo final pelo rateio de valor, deveremos corrigir o saldo final das movimentações.

Para corrigir esse saldo final, deve ser gerada uma movimentação de transferência de valor entre os depósitos. Isto para que o saldo final pela movimentação seja o mesmo que o saldo final pelo rateio. Por exemplo: no depósito ALM,  quanto ao valor de material,  a diferença é =102,03 (312,97 -  415,00).

É necessário criar uma movimentação de saída de 102,03,  para valor de material, no depósito ALM.  Observe como ficam os saldos, após a movimentação de rateio de valor.

Observe que o saldo final pela movimentação e pelo rateio de valor são iguais após a movimentação de rateio. Como a base para contabilização é igual ao saldo final apresentado pelo estoque, a contabilização será efetuada corretamente.

As movimentações de rateio de valor, entre os depósitos, serão caracterizadas pela espécie "ACT" e pelo número de documento 900 (900, 901 ou 902, conforme a moeda alternativa do estoque), sempre geradas no final do período em processo de fechamento.

Quanto ao problema de trocas de grupo de estoque de itens, o relatório Diário Auxiliar do Estoque (CE0403) demonstra as trocas de grupo de estoque dos itens. As trocas de grupo de estoque são apresentadas como movimentação, caracterizadas por não possuírem espécie, série e número de documento. Os valores apresentados serão os saldos iniciais dos itens que estão sendo transferidos de um grupo de estoque para outro.