002 - Processo de Conciliação do Extrato

Propósito do guia rápido: Realizar corretamente o processo de conciliação do Extrato no Sistema Fly01.

Imagem 01 - Clique em Financeiro.

Imagem 02 - Clique em Conciliação Bancária.

Imagem 03 - Clique no menu de Operações de um extrato com status 1 (laranja).

Imagem 04 - Clique em Editar.

Sugestão de Extrato:

Imagem 05a - Caso o sistema encontre uma conta que possua valor e vencimento condizente com algum registro importado pelo extrato, essa conta é apresentada como sugestão.

Imagem 06a - É possível que sejam apresentadas mais de uma sugestão. Nesse caso, deve-se selecionar uma das sugestões.

Imagem 07a - Após selecionar uma sugestão, clique no botão para aceitar a sugestão.

Imagem 08a - Clique em Conciliar.

Imagem 09a - Pronto, a sugestão foi conciliada com sucesso.

Incluir uma nova transação:

Imagem 05b - Clique em nova transação.

Imagem 06b - Preencha os campos conforme necessidade e clique em Salvar.

Imagem 07b - Pronto, a nova transação foi incluída com sucesso e foi automaticamente baixada.

Obs.: Também é possível incluir uma nova transação para um registro que tenha encontrado uma sugestão. Para tanto, basta clicar no menu de Operações e depois em Nova Transação, conforme imagens abaixo.

Buscando uma transação existente:

Imagem 05c - Clique em busque uma existente.

Imagem 06c - Selecione uma ou mais contas.

Imagem 07c - O somatório dos valores conciliados deve, obrigatoriamente, ser igual ao valor do lançamento.

Imagem 08c - Clique em Salvar.

Imagem 09c - Pronto, as contas selecionadas serão conciliadas conforme o valor informado, fazendo com que seja possível que uma conta fique parcialmente baixada.

Obs.: Também é possível buscar uma transação existente para um registro que tenha encontrado uma sugestão. Para tanto, basta clicar no menu de Operações e depois em Buscar existentes, conforme imagens abaixo.

Exclusão de registro:

Imagem 05d - Clique no botão de exclusão de item.

Imagem 06d - Clique em Excluir.

Imagem 07d - Pronto, o registro foi excluído com sucesso.

Encerramento do extrato: Após todos os registros serem conciliados, o extrato é encerrado automaticamente e não pode mais ser alterado.