Movimentação Bancaria

Este  documento  tem  o  objetivo  de  apresentar  as  configurações para incluir Movimentação Bancaria.

A Rotina de Movimentação Bancaria, tem como função atualizar o Saldo bancário, sem que tenha a necessidade de atrelar a movimentação a um titulo em especifico.

Procedimento

1-       Primeiramente, acesse a rotina Financeiro > Atualizações > Movimentação bancaria.

2-       Clique em Incluir.

• Movimento:Informar o tipo Pagamento ou Recebimento.

• Data: Data de criação \ baixa da movimentação Bancaria.

• Categoria: Código da categoria da Movimentação.

• Histórico: Histórico da Movimentação.

• Valor: Valor do Movimento bancário na moeda padrão.

• Banco: Identifica o código do banco referente a movimentação bancaria.

• Agencia: Identifica Identifica o código da agencia referente a movimentação bancaria.

• Conta: identifica a conta corrente referente a movimentação bancaria.

• Documento: Numero do documento referente a movimentação bancaria.

• Fil. Origem: informa a Filial de Origem Referente a Movimentação.

• Fluxo de Caixa: Informa que a movimentação Bancaria sera Incluída no Fluxo de Caixa.

• Cod Lanc Pad: Código de Lançamento Padrão.

• Data de Credito: Data do Credito da Movimentação.

3-       Clique em CONFIRMAR, para registar a Movimentação Bancaria.

Outras informações:

1-       Clique em Acoes Relacionadas:

• Calculadora - Permite adicionar uma calculadora.

• Spool - Permite gerar um relatório em formato de Spool.

• Mashups - Aciona o mashup.

• Help - Aciona a pagina de Help do Suporte do Sistema.

Clique em Ações Relacionadas:

Transferências: 

Esta rotina tem como objetivo realizar as transferências bancarias dentro do sistema e da própria rotina de Movimentação bancaria.

 Informar Banco, Agencia e conta e a Categoria tanto na origem como no Destino, e os campos Identificação

Tipo, valor Documento , Data Movimentação e o campo Histórico.

Ao preencher um exemplo de transferência bancaria tanto de pagamento como recebimento ele registra na rotina.

Legenda:      

Tem como objetivo mostrar os status do movimentos realizados dentro da Rotina.