Movimentação por Lote Lançamento Padrão - FC0702
Visão Geral do Programa
Esta função possibilita a atualização de lançamentos contábeis que ocorrem periodicamente, tendo a mesma composição.
Os lançamentos padrões são aqueles que ocorrem periodicamente tendo a mesma composição das contas contábeis.
Esta Movimentação possibilita atualizar os lançamentos contábeis convertendo-os automaticamente da Moeda Corrente para Moeda FASB e CMCAC, além de trazer os lançamentos a valor presente, com base nos índices da Tabela Previsão de Inflação.
Importante:
A partir da implantação do FASB/CMCAC, os movimentos efetuados pelo Módulo de Contabilidade (Movimentação Contábil com Lançamentos Padrões – CT0302), terão que ser executados por esta rotina (Movimentação Lançamento Padrão FASB/CMCAC – FC0702) obrigatoriamente.
Movimentação Lançamento Padrão – Pasta Movimentos
Objetivo da tela: | Permitir atualizar os lançamentos contábeis com base em matrizes pré estabelecidas, em Moeda Corrente, FASB e CMCAC. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Incluir Referência | Quando acionado esse botão, permite a implantação de uma nova referência, vinculada ou não a uma possibilidade de um posterior estorno da referência em questão. |
| Incluir Lançamentos Contábeis | Quando acionado esse botão, permite a inclusão de sequências contábeis. |
| Modificar | Quando acionado esse botão, permite modificar os movimentos cadastrados pela opção Incluir Lançamentos Contábeis. |
| Eliminar | Quando acionado esse botão, permite eliminar a sequência lançamento Contábil. |
| Automático | Quando acionado esse botão, permite a geração dos lançamentos automáticos das contas contábeis pertencentes a matriz de lançamentos padrões selecionada. |
| Arredonda | Este botão será abilitado quando na conversão para as Moedas FASB/CMCAC não fechar Débito/Crédito, e a diferença for no máximo de 0,10 , o sistema arredondará o sequência do lançamento em questão. |
| Check | Quando acionado esse botão, atualiza a referência Contábil, acusando a existência ou não de diferença entre os lançamentos. |
Inclui/Modifica Movimentos - Botão Inclui Referência Padrão
Objetivo da tela: | Permitir implantar uma nova referência, vinculada ou não a uma possibilidade de um posterior estorno da referência em questão. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento, a que se deseja incluir uma referência. |
Referência | Inserir o código da referência. Exemplo: Com base na data da movimentação, juntamente com as iniciais do usuário que está efetuando a implantação, seguida de um número seqüencial. |
Data do Movimento | Inserir a data de implantação do movimento, sendo que é permitida a atualização das referências contábeis para qualquer data de um período em aberto, ou que esteja descongelado. |
Gera estorno | Assinalar se o movimento para o qual esta sendo implantada a referência, irá numa certa data, gerar um lançamento de estorno. A opção de estorno possibilitará juntamente com a atualização, um lançamento com o mesmo número da referência estornando todos os lançamentos. |
Data Estorno | Inserir a data em que a referência receberá um lançamento de estorno de todos os lançamentos nela feitos. Este campo é somente habilitado quando o campo “Gera estorno” estiver assinalado. |
Histórico Padrão | Inserir o código do Histórico padrão para o lançamento de estorno. Este campo é somente habilitado quando o campo “Gera estorno” estiver assinalado. Nota: O histórico padrão do lançamento de estorno não poderá ter complemento. |
Inclui/Modifica Movimentos - Botão Inclui Lançamento Padrão
Objetivo da tela: | Permitir inserir sequências contábeis. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento, a que se deseja incluir uma referência. |
Referência | Inserir o código da referência. Exemplo: Com base na data da movimentação, juntamente com as iniciais do usuário que está efetuando a implantação, seguida de um número sequencial. |
Lançamento Padrão | Inserir o código da matriz de lançamento cadastrada pelo programa – CT0112 (Manutenção das Matrizes de Lançamentos). |
Data do Movimento | Inserir a data de implantação do movimento, sendo que é permitida a atualização das referências contábeis para qualquer data de um período em aberto, ou que esteja descongelado. |
Gera estorno | Assinalar se o movimento para o qual esta sendo implantada a referência, irá numa certa data, gerar um lançamento de estorno. A opção de estorno possibilitará juntamente com a atualização, um lançamento com o mesmo número da referência estornando todos os lançamentos. |
Data Estorno | Inserir a data em que a referência receberá um lançamento de estorno de todos os lançamentos nela feitos. |
Histórico Padrão | Inserir o código do Histórico padrão para o lançamento de estorno. Nota: O histórico padrão do lançamento de estorno não poderá ter complemento. |
Botão Automático
Objetivo da tela: | Permitir a geração dos lançamentos automáticos das contas contábeis pertencentes a matriz de lançamentos padrões selecionada. Existe duas possibilidades de automatizar esta função, via acionamento do botão Automático. Estas possibilidades dependem do cadastro da Matriz de lançamento pelo programa CT0112 (Manutenção das Matrizes de Lançamentos). Quando a matriz selecionada for do tipo “Valor”, são criados os lançamentos com os valores inseridos na matriz. Caso na matriz tenha-se informado valores 0 (zero), são criados os lançamentos com este valor, devendo-se alterar o valor de cada lançamento por intermédio do botão Modificar. Quando a matriz selecionada for do tipo “Percentual”, é solicitado o valor total do lançamento, sendo ele distribuído conforme a matriz. |
Principais Campos e Parâmetros:
Quando no cadastro da Matriz estiver com o parâmetro de Tipo Valor:
Campo: | Descrição: |
Data da Cotação | Inserir a data da cotação, o sistema converterá a sequência cadastrada da Moeda Corrente para Moeda FASB, CMCAC e Valor Presente. |
Quando no cadastro da Matriz estiver com o parâmetro de Tipo Percentual:
Campo: | Descrição: |
Data da Cotação | Inserir a data da cotação, o sistema converterá a sequência cadastrada da Moeda Corrente para Moeda FASB, CMCAC e Valor Presente. |
Valor | Inserir o valor que se deseja ratear, com base nos percentuais informados na matriz. |
Valor FASB | O sistema converterá automaticamente os valores da Moeda Corrente para valor FASB, com base na cotação para a data informada. Nota: O Valor FASB, pode ser informado ou o sistema calculará automaticamente, desde que se confirme novamente a operação via tecla Tab. |
Valor CMCAC | Inserir ou não, há opção de converter automaticamente desde que se confirme novamente a operação via tecla tab. |
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